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【基金科瑞_500056】

焦点指标(2008-08-22)

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单位净值(元)：1.0309	累计净值(元)：3.5329	基金资产净值(亿元)：33.4966	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：30	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-	最新升/贴水率：-28.8001%
投资风格：封闭式	基金经理：付浩	基金管理人：易方达基金管理有限公司	基金托管人：交通银行

基金科瑞 [500056]　实时走势

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基金科瑞 [500056] 最新公告


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基金科瑞 [500056] 最新投资组合(2008-06-30)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	263,927,939.10	7.88
2	招商银行	600036	222,538,268.62	6.64
3	万科Ａ	000002	197,499,200.00	5.90
4	特变电工	600089	175,032,000.00	5.23
5	中兴通讯	000063	126,749,663.00	3.78
6	天马股份	002122	119,930,112.00	3.58
7	双鹤药业	600062	105,170,024.85	3.14
8	海正药业	600267	89,359,963.77	2.67
9	武钢股份	600005	87,787,832.80	2.62
10	瑞贝卡	600439	82,034,956.80	2.45

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