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| 代码：184698名称：基金天元 |
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| 项目 | 内容 | | 基金类型 | 契约型封闭式 | | 本期单位净值(元) | 1.0814 | | 基金成立日 | 1999-08-25 | | 发行日期 | 1999-08-18 | | 发行方式 | 上网定价发行 | | 发行对象 | 中华人民共和国境内自然人 | | 上市日期 | 1999-09-20 | | 发行份额(亿份) | 30 | | 最新总份额(亿份) | 30.00 | | 募集资金(亿元) | 30 | | 发行费用(万元) | 3000 | | 注册资本(亿元) | 1.5 | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 | | 邮编 | 518048 | | 公司电话 | 400-8898-899 | | 公司传真 | 82912948 | | 基金经理 | 陈键 | | 经办律师 | 朱皓;靳庆军 | | 会计师事务所 | 深圳天健信德会计师事务所 | | 经办注册会计师 | 李渭华;周冰 | | 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。 | | 投资目标 | 本基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股,即具有行业代表性、流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司,以稳定的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 投资风格 | 封闭式 |
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