首页 2314 财经 2314 股票 2314 股评 2314 个股 2314 基金 2314 行情 2314 数据 2314 银行 2314 外汇 2314 债券 2314 信托 2314 期货 2314 保险 2314 理财 2314 房产 2314 爱股 2314 爱基 2314 论坛 2314 博客 2314 大赛
基金频道-金融界
设定金融界为浏览器首页
基金
大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ
基金首页 |基金净值 |开基档案 |封基档案 |基金情报站 |评论 |基金经理 |重仓股 |知识 |QFII持股 |社保基金 |基金公司 |沙龙 |爱基
全部基金代码查询
 全部基金代码查询
 全部基金净值比较
 全部基金重仓股一览
 全部基金分红比较
 全部基金财务比较
 全部基金规模比较
 全部基金资产配置
 全部基金行业投资
 开放式基金每日净值
 货币市场基金收益
 开放基金净值比较
 开放基金分红比较
 开放基金风格特点
 开放基金费率查询
 开放基金操作指南
 封闭式基金每周净值
 封闭基金折价率排行
 封闭基金净值排行榜
 封闭基金分红比较
 封闭基金综合指标
管理公司:
投资风格:
基金类型:
基金规模:
基金净值:
 首页 -> 基金频道 -> 基金数据 -> 封闭基金净值排行榜
截止时间:2008-05-16
基金代码 基金名称 上市时间 管理人 托管人 调后净值(元)
184713基金科翔2001-06-20易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2.3806
500005基金汉盛1999-05-18富国基金管理有限公司中国农业银行(信托人)2.2633
184689基金普惠1999-01-27鹏华基金管理有限公司交通银行1.9231
184691基金景宏1999-05-18大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司1.8935
500003基金安信1998-06-26华安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.8799
500006基金裕阳1998-07-30博时基金管理有限公司中国农业银行(信托人)1.8453
184712基金科汇2001-06-20易方达基金管理有限公司交通银行1.7886
500025基金汉鼎2000-08-17富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.7706
500015基金汉兴2000-01-10富国基金管理有限公司交通银行1.768
500038基金通乾2001-09-21融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.7392
184698基金天元1999-09-20南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.5783
500009基金安顺1999-06-22华安基金管理有限公司交通银行1.5337
184703基金金盛2000-06-30国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.5217
184701基金景福2000-01-10大成基金管理有限公司中国农业银行(信托人)1.5121
184690基金同益1999-04-21长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.4513
184693基金普丰1999-07-30鹏华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.44
500056基金科瑞2002-03-20易方达基金管理有限公司交通银行1.3803
500018基金兴和1999-07-30华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.3426
184692基金裕隆1999-06-24博时基金管理有限公司中国农业银行(信托人)1.3208
500008基金兴华1998-05-08华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.2858
184688基金开元1998-04-07南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.2716
500001基金金泰1998-04-07国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.2538
184705基金裕泽2000-05-17博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司1.2175
184699基金同盛1999-11-26长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司1.1758
500058基金银丰2002-09-10银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.146
500002基金泰和1999-04-20嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.1291
500011基金金鑫1999-11-26国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司1.0929
184706基金天华2001-08-08银华基金管理有限公司中国农业银行(信托人)1.0766
184722基金久嘉2002-08-27长城基金管理有限公司中国农业银行(信托人)1.0249
150003建信优势2008-03-19建信基金管理有限公司交通银行股份有限公司1.003
184721基金丰和2002-04-04嘉实基金管理有限公司中国农业银行(信托人)0.9469
184728基金鸿阳2001-12-18宝盈基金管理有限公司中国农业银行(信托人)0.9414