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| 代码：184688名称：基金开元 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | -68,178,257.02 | 未公布 | 5,005,457,445.62 | 未公布 | | 债券 | -1,669,232.20 | 未公布 | -4,391,207.59 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 7,624,870.32 | 未公布 | 30,470,831.88 | 未公布 | | 债券利息收入 | 16,459,670.04 | 未公布 | 36,495,744.77 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 2.08 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 收入合计 | -1,572,654,325.04 | 未公布 | 5,124,847,420.86 | 未公布 | | 管理费 | 33,116,327.99 | 未公布 | 91,837,265.23 | 未公布 | | 托管费 | 5,519,387.95 | 未公布 | 15,306,210.96 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 8,303,310.59 | 未公布 | | 净收益 | -1,654,438,544.17 | 174,505,780.25 | 4,869,933,558.50 | 945,138,440.82 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 226,406.89 | 未公布 | | 利息收入 | 1,075,546.76 | 未公布 | 4,502,573.93 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 20,262,928.44 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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