基金同智(184702)-利润分配表-封闭基金-基金频道-金融界

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基

【基金同智】详情


	实时走势
	行情报价
	权益管理
	相关报道
	基本资料
		基本概况
		基金净值
		升贴水率
		持仓明细
		持仓变动
		行业投资
		资产配置
		分红送配
		财务指标
		财务报表
			资产负债表
			利润分配表
		基金经理
		基金持有人
		基金管理人
		基金托管人
		基金发起人
	爱基留言
	基金文档
		基金公告
		业绩报告
			中期报告
			年度报告
		招募书
		扩募书
		上市书

首页 -> 基金频道 -> 封闭基金 -> 利润分配表

代码：184702　　名称：基金同智

　查看历史：

单位：元

数据截止时间	2007-01-04	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30
证券买卖差价收入
其中：股票
债券
其他
投资收入
其中：股息收入
债券利息收入	55,877.90
其他
其他收入
收入合计	75,357.42
管理费	127,385.22
托管费	21,230.86
其他费用
净收益	-96,276.78	203,020,188.63	61,608,314.57	83,417,953.08
上年未分配净收益
本期已分配收益
期末未分配收益	131,312,912.18
会计报告附注