|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：184709名称：基金安久 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2007-08-01 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 593,521,257.41 | 484,846,820.68 | 未公布 | 未公布 | | 债券 | -1,962,953.69 | 95,793.48 | 未公布 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 4,796,484.55 | 2,901,210.05 | 未公布 | 未公布 | | 债券利息收入 | 3,989,662.61 | 3,445,027.49 | 未公布 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 收入合计 | 705,246,324.53 | 500,938,438.68 | 未公布 | 未公布 | | 管理费 | 11,006,088.96 | 9,066,693.77 | 未公布 | 未公布 | | 托管费 | 1,836,122.33 | 1,511,115.56 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 1,949,631.22 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 586,282,962.30 | 487,936,850.30 | 219,810,503.71 | 68,802,084.06 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 110,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 492,363,184.59 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息收入 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 461,587.82 | 373,036.92 | 未公布 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 2,959,330.51 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 29,752.78 | 未公布 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 24,795.19 | 未公布 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 119,014.74 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
|
