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| 代码：500038名称：基金通乾 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股票 | 685,432,916.23 | 未公布 | 2,996,916,060.23 | 未公布 | | 债券 | -7,684,741.87 | 未公布 | -101,088,243.59 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其中:股息收入 | 7,174,311.67 | 未公布 | 18,458,912.58 | 未公布 | | 债券利息收入 | 19,998,524.14 | 未公布 | 39,713,904.77 | 未公布 | | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 收入合计 | -1,689,321,753.95 | 未公布 | 4,109,193,895.50 | 未公布 | | 管理费 | 35,326,947.81 | 未公布 | 78,643,046.95 | 未公布 | | 托管费 | 5,887,824.67 | 未公布 | 13,107,174.51 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | -1,761,270,704.15 | 419,538,945.40 | 未公布 | 855,391,948.55 | | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 利息收入 | 1,033,108.03 | 未公布 | 42,312,107.80 | 未公布 | | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 会计师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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