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| 代码：184688名称：基金开元 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,048,317,824.20 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 539,616.29 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,305,760.63 | | 应收股利 | 848,837.22 | 未公布 | 1,102,907.53 | 0.00 | | 应收利息 | 8,677,184.10 | 18,647,391.41 | 23,237,334.70 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 2,043,313,870.98 | 6,631,067,751.11 | 6,700,731,580.33 | 4,277,048,082.19 | | 应付基金管理费 | 2,602,359.62 | 7,713,334.03 | 8,088,450.60 | 4,946,731.79 | | 应付基金托管费 | 433,726.58 | 1,285,555.69 | 1,348,075.10 | 824,455.30 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 7,488,005.42 | 4,587,441.12 | | 应付清算交易款 | 5,080,183.97 | 186,879,242.13 | 175,451,609.04 | 2,697,545.10 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 5,468,885.86 | 5,613,315.87 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 232,608.87 | 104,500.00 | | 负债总额 | 17,157,885.34 | 206,473,221.30 | 198,077,634.89 | 118,824,910.76 | | 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 26,155,985.64 | 4,424,594,529.81 | 3,234,947,497.17 | 1,101,941,708.24 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,267,706,448.27 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 2,026,155,985.64 | 6,424,594,529.81 | 6,502,653,945.44 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 2,043,313,870.98 | 6,631,067,751.11 | 6,700,731,580.33 | 4,277,048,082.19 | | 基金资产净值 | 2,026,155,985.64 | 6,424,594,529.81 | 6,502,653,945.44 | 4,158,223,171.43 | | 基金单位发行总额 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.01 | 3.21 | 3.25 | 2.08 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 100,009,000.00 | | 交易保证金 | 3,712,091.82 | 未公布 | 2,301,709.51 | 1,348,780.49 | | 清算备付金 | 4,882,536.13 | 2,653,304.85 | 31,306,187.61 | 6,851,119.44 |
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