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| 代码：184691名称：基金景宏 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 2,527,704,305.48 | 1,588,103,158.78 | 639,546,040.41 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | -4,777,471.63 | 1,148,730.90 | -1,607,260.69 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 5,836,998.98 | | 应收股利 | 未公布 | 10,746,876.96 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,054,083,779.89 | 6,234,428,068.60 | 4,598,354,103.67 | 2,657,559,189.47 | | 应付基金管理费 | 8,520,030.41 | 7,646,959.06 | 4,578,273.93 | 3,156,683.30 | | 应付基金托管费 | 1,420,005.08 | 1,274,493.18 | 763,045.65 | 526,113.92 | | 应付收益 | 12,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 1,116,408.16 | 1,897,972.10 | 1,871,793.88 | 2,128,997.70 | | 应付清算交易款 | 51,012,698.25 | 68,722,923.55 | 48,241,932.76 | 0.00 | | 其他应付款项 | 450,000.00 | 4,064,003.32 | 1,425,104.12 | 1,424,054.52 | | 预提费用 | 未公布 | 328,108.87 | 400,000.00 | 329,596.69 | | 负债总额 | 75,812,745.22 | 83,934,460.08 | 528,182,639.34 | 7,565,446.13 | | 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 4,978,271,034.67 | 1,610,219,667.02 | 480,919,574.65 | 12,054,963.62 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,054,083,779.89 | 6,234,428,068.60 | 4,598,354,103.67 | 2,657,559,189.47 | | 基金资产净值 | 6,978,271,034.67 | 6,150,493,608.52 | 4,070,171,464.33 | 2,649,993,743.34 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 3.08 | 2.04 | 1.33 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 470,000,000.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 616,271.87 | 1,181,205.11 | 388,549.12 | 974,431.45 | | 清算备付金 | 6,028,398.60 | 10,069,177.45 | 15,515,481.04 | 6,498,848.28 |
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