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| 代码：184701名称：基金景福 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,960,384,265.29 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,312,360.61 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 526,499.12 | 未公布 | 846,720.00 | 0.00 | | 应收利息 | 15,222,102.48 | 27,334,434.90 | 26,630,452.01 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 3,726,169,775.20 | 9,328,698,888.31 | 7,915,073,630.20 | 6,500,587,837.37 | | 应付基金管理费 | 4,037,129.95 | 9,450,198.99 | 7,896,856.73 | 5,460,031.31 | | 应付基金托管费 | 807,425.99 | 1,890,039.82 | 1,579,371.33 | 1,092,006.25 | | 应付收益 | 13,875,000.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 3,147,077.23 | 3,984,155.51 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 98,076,109.42 | 38,651,211.37 | 280,341,639.89 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 4,901,364.57 | 2,950,928.54 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 228,108.87 | 300,000.00 | | 负债总额 | 23,464,621.78 | 116,555,113.19 | 56,403,990.10 | 674,845,261.50 | | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 702,705,153.42 | 6,212,143,775.12 | 2,048,018,935.18 | 862,045,949.97 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 2,810,650,704.92 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 3,702,705,153.42 | 9,212,143,775.12 | 7,858,669,640.10 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 3,726,169,775.20 | 9,328,698,888.31 | 7,915,073,630.20 | 6,500,587,837.37 | | 基金资产净值 | 3,702,705,153.42 | 9,212,143,775.12 | 7,858,669,640.10 | 5,825,742,575.87 | | 基金单位发行总额 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.23 | 3.07 | 2.62 | 1.94 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 380,000,000.00 | | 交易保证金 | 1,410,000.00 | 未公布 | 1,678,467.91 | 1,410,000.00 | | 清算备付金 | 未公布 | 7,511,777.06 | 15,166,364.19 | 17,275,396.67 |
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