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| 代码：184702名称：基金同智 |
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| 数据日期 | 2007-01-04 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 141,903,356.98 | 165,428,554.20 | 49,348,680.95 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 1,650,264.68 | 1,389,737.77 | 2,022,439.07 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 13,010,966.49 | 10,715,037.13 | 9,905,315.37 | | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 237,143.29 | 0.00 | | 应收利息 | 1,207,996.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 964,786,766.91 | 946,914,620.01 | 791,112,777.52 | 578,167,704.84 | | 应付基金管理费 | 1,369,188.32 | 1,241,803.10 | 926,139.87 | 702,702.76 | | 应付基金托管费 | 228,198.02 | 206,967.16 | 154,356.64 | 117,117.11 | | 应付收益 | 428,874.52 | 428,874.52 | 428,874.52 | 428,874.52 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 1,327,650.64 | 1,327,650.64 | 783,313.19 | 216,357.31 | | 应付清算交易款 | 100,139,600.00 | 0.00 | 4,489,166.69 | 0.00 | | 其他应付款项 | 528,633.39 | 528,633.39 | 528,633.39 | 528,633.39 | | 预提费用 | 54,164.40 | 50,000.00 | 203,315.49 | 50,000.00 | | 负债总额 | 172,123,443.59 | 171,951,809.39 | 7,513,799.79 | 2,043,685.09 | | 实收基金 | 未公布 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 131,312,912.18 | 131,409,188.96 | 116,780,685.76 | 24,752,899.73 | | 未实现资本利得 | 161,350,411.14 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 792,663,323.32 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 964,786,766.91 | 946,914,620.01 | 791,112,777.52 | 578,167,704.84 | | 基金资产净值 | 未公布 | 774,962,810.62 | 783,598,977.73 | 576,124,019.75 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.15 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 168,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 389,781.75 | 389,781.75 | 425,880.96 | 374,793.55 | | 清算备付金 | 5,842,442.32 | 5,842,442.32 | 1,885,494.46 | 493,609.28 |
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