|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：184709名称：基金安久 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2007-08-01 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 384,399,638.33 | 168,225,903.53 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 226,619.51 | -335,239.28 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 13,909,446.54 | 未公布 | 5,343,691.99 | 0.00 | | 应收股利 | 143,117.19 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 未公布 | 5,117,210.27 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 1,134,364,236.80 | 1,478,367,189.95 | 1,044,687,762.21 | 718,802,086.53 | | 应付基金管理费 | 1,939,395.19 | 1,779,545.97 | 1,170,742.54 | 832,716.50 | | 应付基金托管费 | 325,006.77 | 296,590.96 | 195,123.74 | 138,786.10 | | 应付收益 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 1,698,304.06 | 1,506,887.62 | 572,780.96 | 461,173.57 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 11,194,792.68 | 33,929,841.86 | 14,223,011.84 | | 其他应付款项 | 1,020,056.02 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 253,562.71 | 130,000.00 | 253,562.71 | | 负债总额 | 4,982,762.04 | 15,781,379.94 | 36,748,489.10 | 16,659,250.72 | | 实收基金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 629,381,474.76 | 492,363,184.59 | 114,426,334.29 | 34,328,823.53 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 470,222,625.42 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 1,462,585,810.01 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 1,134,364,236.80 | 1,478,367,189.95 | 1,044,687,762.21 | 718,802,086.53 | | 基金资产净值 | 1,129,381,474.76 | 1,462,585,810.01 | 1,007,939,273.11 | 702,142,835.81 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 2.93 | 2.02 | 1.40 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 851,282.05 | 851,282.05 | 859,609.61 | 862,698.42 | | 清算备付金 | 6,695,835.31 | 6,201,474.74 | 8,648,777.22 | 43,471,336.54 |
|
|
