基金

盈利宝—证监会授权基金代销机构

随时推送好基金,微信购买100%好礼!

基金筛选器全部基金一览

更多筛选条件

基金数据

基金净值

全部开基净值

基金代码 基金简称 最新净值 日增长率 净值回报率 加入自选
今年以来
160422 华安创业板50 1.0000 49.8352% 49.8352% 0.0000% 0.0000% 49.8352%  
005324 前海开源泽鑫 1.2579 22.4830% 28.7249% 24.7298% 25.0273% 25.7900%  
005323 前海开源泽鑫 1.2560 22.2028% 28.4516% 24.4673% 24.7765% 25.6000%  
004883 中银证券瑞丰 0.9345 5.7605% 5.7605% 13.0945% -2.0748% -6.6247%  
004884 中银证券瑞丰 0.9310 5.7474% 5.7474% 13.2053% -1.9794% -6.8255%  
004551 中银证券瑞享 0.9943 5.6866% 5.6866% 9.7098% 1.4178% -1.4862%  
004552 中银证券瑞享 0.9870 5.6745% 5.6745% 9.6545% 1.2827% -1.9277%  
003980 中银证券瑞益 1.0176 5.4617% 5.4617% 9.2314% 1.2638% -3.0211%  
003981 中银证券瑞益 1.0081 5.4388% 5.4388% 9.1844% 1.1438% -3.4757%  
000970 东方红睿元混 1.9510 4.6113% 4.6113% 2.9551% -10.8318% -19.2133%  
001890 中欧精选定期 0.7940 3.5202% 3.5202% 6.0080% -4.9102% -17.2917%  

数据日期:11月16日(交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日公布)更多

基金评级

  • 晨星
  • 天相
  • 银河
  • 海通
  • 招商
  • 上证
  • 济安
基金简称 三年期评级 晨星风险系数
海富通纯债债 2.78
汇丰晋信龙腾 15.54
广发聚财信用 3.18
国泰聚信价值 11.84
汇添富成长焦 19.66
嘉实深证基本 16.84
富国中证红利 16.01
银河通利(LOF) 4.47

数据日期:2016-08-26 更多

基金持仓

股票名称 基金持有家数 持股总数(万股)
中国平安 975 78,942
贵州茅台 801 5,176
招商银行 630 82,321
格力电器 526 42,474
工商银行 423 124,281
农业银行 420 236,746
伊利股份 406 76,761
美的集团 342 33,358

数据日期:2018-09-30 更多

基金简称 发行日期 截止日期
信诚至优C 16-09-20 16-09-23
信诚至优A 16-09-20 16-09-23
交银天利宝货 16-09-20 16-09-23
交银天利宝货 16-09-20 16-09-23
基金简称 除息日 单位分红(元)
鑫元鑫新收益 2016-07-25 0.0200
鑫元鑫新收益 2016-07-25 0.0100
华安年年红债 2016-07-20 0.0080
华安年年红债 2016-07-20 0.0080
基金简称 投资类型 推荐理由
银河主题股票 股票型 选股能力突出
长盛电子信息 股票型 去年股基亚军
汇添富美丽30 股票型 业绩长期稳定
工银货币 货币型 防御风格产品
南方现金增利 货币型 风险低流动好
基金简称 投资建议 操作策略
工银瑞信核心 关注 稳健策略
华夏优势增长 回避 稳健策略
华夏成长 回避 稳健策略

基金组合诊断

基金比较器最多可比较4只基金  

基金业界

私募专区

基民大学

基金公司黄页

全部基金公司
拼音排序A-G

安信基金

宝盈基金 

北信瑞丰基金

博时基金 

财通基金

长安基金

长城基金 

长盛基金 

长信基金 

创金合信

大成基金 

德邦基金

东方红资管

东方基金 

东海基金

东吴基金 

东兴证券

方正富邦

富安达基金 

富国基金 

工银瑞信基金 

拼音排序G-H

光大保德信基金 

广发基金 

国都证券

国海富兰克林基金 

国金基金

国开泰富基金

国联安基金 

国寿安保基金

国泰基金 

国投瑞银基金 

海富通基金 

泓德基金

红塔红土基金

红土创新基金

华安基金 

华宝兴业基金 

华宸未来基金

华福基金

华富基金 

华融证券

华润元大基金

拼音排序H-P

华商基金 

华泰柏瑞基金 

华夏基金 

汇丰晋信 

汇添富基金 

嘉实基金 

建信基金 

江信基金管理

交银施罗德 

金鹰基金 

金元顺安基金 

景顺长城基金 

九泰基金

民生加银基金 

摩根士丹利华鑫基金 

南方基金 

农银汇理基金 

诺安基金 

诺德基金 

鹏华基金 

平安大华基金

拼音排序P-X

浦银安盛基金 

前海开源

融通基金 

山西证券

上投摩根基金 

上银基金

申万菱信基金 

泰达宏利基金 

泰康资产

泰信基金 

天弘基金 

天治基金 

万家基金 

西部利得基金 

新华基金 

新沃基金

鑫元基金

信诚基金 

信达澳银基金 

兴业

兴业全球基金 

拼音排序X-Z

行健资产

易方达基金 

益民基金 

银河基金 

银华基金 

英大基金管理

永赢基金

圆信永丰基金

招商基金 

浙商基金 

浙商证券资管

中海基金 

中加基金

中金基金

中欧基金 

中融基金

中信建投基金

中银国际证券

中银基金 

中邮基金 

中原英石