开放式基金的收益及分配

财经

股评

机构

大参考下载　我的主页　大浪淘沙　我的资讯　大风暴　中国证券参考　自选股雷达　股民学校　短线矩阵　每日必读　金融街擂台　人物追踪

主力持仓透视　机构拉升股　机构打压股　机构建仓股　机构出货股　风险预警股　离场预警股　即将突破股　个股筹码分析　个股走势雷达

开放式基金的收益及分配

　　　　　　您对这篇文章中涉及的股票有任何问题，您对手中持有的股票有任何担心，
　　　　　　您对大盘走势有任何疑惑，您还关心哪些股票的趋势，随时可以免费致电--
　　　　　　金融街服务中心：010—66210644、66210648、66210649、66210651、66210652
　　　　　　　　　　　　　　周一～周五：上午8:30～下午5:30，公休日：上午9:30～下午5:00

2003年11月04日10:05 华夏证券

    基金收益的来源包括红利、利息、证券买卖价差和其他收入。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。基金收益分配,是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。若基金上一年度亏损,当年收益应先用于弥补上年亏损,在基金亏损完全弥补后尚有剩余的,方能进行当年收益分配。基金当年发生亏损,无净收益的,不进行收益分配。

    （一）基金收益的主要来源有利息收入、股利收入、资本利得等。

    1、基金的利息收入：基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。

    2、基金的股利收入：基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票，而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式，即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的，股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。

    3、基金的资本利得收入：任何证券的价格都会受证券供需关系的影响，如果基金能够在资本供应充裕、价格较低时购入证券，而在证券需求旺盛、价格上涨时卖出证券，所获价差称为基金的资本利得收入。

    （二）开放式基金收益的分配,应当根据基金契约及招募说明书的规定进行。一般采取现金的形式,每年分配至少一次。投资者可以选择将所分配的现金，自动转化为基金单位，即红利再投资。

    开放式基金分配可采用两种方式：

    1、分配现金。即向投资者分配现金，这是基金收益分配的最普遍的形式。

    2、再投资方式。再投资方式是将投资人分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位。这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资人。许多基金为了鼓励投资人进行再投资，往往对红利再投资低收或免收申购费率。

    当然，不同基金将在各自的招募说明书中明确规定自己的收益分配原则及方式，为投资人提供投资参考。

[手机推荐给朋友]　　

定制个性资讯

　　　更多个性化免费服务

　　　全国股市擂台赛

　　　更多最新股评

『咨询电话』
010-66210641、66210642、66210643、66210644、66210645
　　66210648、66210649、66210650、66210651、66210652

『工作时间』
周一～周五：上午8：30～下午5：30
　公休日：上午9：30～下午5：00

:: 关键字查询 ::

:: 精彩推荐 ::

·	【市场研究】长江电力网下配售缴款市场资金面受影响不大
·	【市场研究】资金流向显示--基金重仓股再成市场风向标
·	聚焦：谁将成为十一月多头手中的新王牌？
·	【股市实战】操盘高手:渤海价值增长短线指导
·	【股市实战】诚实基金报告:短线关注超跌股
·	“浪子回头”点破当前股民三大难题
·	【市场追踪】涨了别急 1370有阻力
·	【股市兵法】暴跌莫要害怕跳水行情的三种应对策略
·	关注被套股票的启动信号！[解套专家]
·	【市场追踪】B股冲击2000点为A、B股并轨创造机会
·	【股市实战】逍遥手记:深B股"金屋藏娇"
·	【最新关注】变盘在即,11月行情抓这些黑马
·	【市场追踪】变盘迹象较为明显
·	【市场追踪】庄股盈利模式寿终正寝
·	且慢！千万不要斩掉即将疯涨的黑马！
·	【投资感悟】运筹帷幄方可决胜千里您是否制定了投资计划
·	【市场追踪】盘面开始转暖
·	猜猜主力的心思：11月会采取什么样的战术
·	【股市实战】天堂股市:属于自己的阳线


咨询电话：010-66210641、66210642、66210643、66210644、66210645、66210648、66210649、66210650、66210651、66210652 周一～周五：上午8：30～下午5：30，公休日：上午9：30～下午5：00
	金融街所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。 ICP服务提供　北京富华创新科技发展有限公司　[京ICP证010031号]