开放式基金的运营费用

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开放式基金的运营费用

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2003年11月04日10:29 华夏证券

    基金运营费用包括管理费、托管费、基金服务费和其他费用。管理费、托管费、基金服务费可按基金净资产的一定比例逐日计算、按月支付，其它费用在收益期内摊销或据实列支。

    1、管理费。指基金管理人管理开放式基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。固定管理费率不得高于基金净资产的2%。业绩表现费指在固定费率的基础上、在基金业绩超出某一事先约定的水平时给基金管理人的奖励费。基金管理人须在基金契约和招募说明书中明确规定业绩表现费的计提原则和计提方法。

    2、托管费。指基金托管人履行基金托管职责所收取的费用，该费用不得高于基金净资产的0.25%。

    3、基金服务费。指基金管理人收取的主要用于开放式基金市场推广和销售的费用。收取申购费的基金，该费用不得高于基金净资产的0.1%。

    4、其它费用。包括席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。上述费用高于基金资产净资产的十万分之一的，在收益期内摊销；低于基金净资产的十万分之一的，据实列支。

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