以下数据均来源于公开信息，仅供参考。请以基金公司公布的基金净值为准。
| 基金代码 |
基金简称 |
单位净值
(3月7日,元) |
单位净值
(3月6日,元) |
净值增长率 |
累计净值
(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.1140 |
1.0870 |
2.48% |
2.2950 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
3.2530 |
3.1610 |
2.91% |
3.4330 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.2400 |
1.2070 |
2.73% |
1.2700 |
| 001001 |
华夏债券AB |
1.0430 |
1.0820 |
-3.60% |
1.2530 |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0400 |
1.0780 |
-3.53% |
1.2500 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.3800 |
1.3500 |
2.22% |
2.2950 |
| 002011 |
华夏红利 |
1.4710 |
1.4360 |
2.44% |
2.3040 |
| 002021 |
华夏回报2号 |
1.2600 |
1.2270 |
2.69% |
1.5370 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3590 |
2.2920 |
2.92% |
2.5620 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.1440 |
1.1440 |
0.00% |
1.1860 |
| 020003 |
国泰金龙行业精选 |
2.3040 |
2.2480 |
2.49% |
2.4760 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
2.4100 |
2.3540 |
2.38% |
2.5400 |
| 020006 |
国泰金象保本增值 |
1.2880 |
1.2780 |
0.78% |
1.4080 |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020008 |
国泰金鹿保本增值 |
1.1760 |
1.1660 |
0.86% |
1.1860 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
0.9870 |
0.9640 |
2.39% |
1.4820 |
| 040001 |
华安创新 |
2.3960 |
2.3540 |
1.78% |
2.6260 |
| 040002 |
华安MSCI中国A股 |
2.3300 |
2.2720 |
2.55% |
2.5000 |
| 040003 |
华安现金富利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.3820 |
1.3500 |
2.37% |
2.5220 |
| 040005 |
华安宏利 |
1.7908 |
1.7469 |
2.51% |
1.8708 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0220 |
1.0000 |
2.20% |
2.7420 |
| 050002 |
博时裕富 |
2.2740 |
2.2170 |
2.57% |
2.3240 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0211 |
0.9993 |
2.18% |
2.4111 |
| 050006 |
博时稳定价值债券 |
1.0030 |
1.0029 |
0.01% |
1.0320 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.5960 |
1.5570 |
2.50% |
1.5960 |
| 050201 |
博时价值增长2号 |
1.1200 |
1.0900 |
2.75% |
1.5400 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0859 |
1.0734 |
1.16% |
2.6359 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.6870 |
2.6220 |
2.48% |
3.0280 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4630 |
1.4350 |
1.95% |
2.1260 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1200 |
1.1150 |
0.45% |
1.3700 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.2980 |
2.2460 |
2.32% |
2.4180 |
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
1.3860 |
1.3750 |
0.80% |
1.4060 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0009 |
1.0009 |
0.00% |
1.0165 |
| 070010 |
嘉实主题精选 |
1.8060 |
1.7680 |
2.15% |
1.8210 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.0600 |
1.0470 |
1.24% |
1.0600 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0880 |
1.0600 |
2.64% |
2.2920 |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0510 |
1.0237 |
2.67% |
2.7110 |
| 090002 |
大成债券AB |
1.0352 |
1.0346 |
0.06% |
1.2237 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.9536 |
1.9003 |
2.80% |
2.3036 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.2010 |
1.1664 |
2.97% |
2.4415 |
| 090005 |
大成货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090006 |
大成财富管理2020 |
1.2560 |
1.2380 |
1.45% |
1.5280 |
| 091005 |
大成货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0302 |
1.0295 |
0.07% |
1.2187 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.9408 |
1.9071 |
1.77% |
2.0408 |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.1887 |
1.1817 |
0.59% |
1.4487 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.8437 |
1.7848 |
3.30% |
2.8002 |
| 100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
1.3575 |
1.3297 |
2.09% |
2.5275 |
| 100025 |
富国天时货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3093 |
1.2768 |
2.55% |
1.3593 |
| 100028 |
富国天时货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.2010 |
1.1780 |
1.95% |
2.3110 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
2.8580 |
2.7690 |
3.21% |
3.3280 |
| 110003 |
易方达上证50 |
2.0367 |
1.9851 |
2.60% |
2.1567 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
0.9983 |
0.9829 |
1.57% |
2.7795 |
| 110006 |
易方达货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110007 |
易方达月月收益A |
1.0004 |
1.0004 |
0.00% |
1.0231 |
| 110008 |
易方达月月收益B |
1.0004 |
1.0004 |
0.00% |
1.0265 |
| 110009 |
易方达价值精选 |
1.6946 |
1.6419 |
3.21% |
1.7546 |
| 110016 |
易方达货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 112002 |
易方达策略成长2号 |
1.7480 |
1.6990 |
2.88% |
1.7730 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.0686 |
1.0557 |
1.22% |
1.9206 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业 |
1.0194 |
0.9934 |
2.62% |
2.3278 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业 |
1.7218 |
1.6707 |
3.06% |
1.8118 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力 |
1.4767 |
1.4347 |
2.93% |
1.5567 |
| 150005 |
银河银富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150015 |
银河银富货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150103 |
银河银泰理财分红 |
1.8387 |
1.8020 |
2.04% |
2.1687 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.2111 |
1.1791 |
2.71% |
2.4661 |
| 151002 |
银河收益 |
1.4478 |
1.4364 |
0.79% |
1.5978 |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
2.4970 |
2.4310 |
2.71% |
2.4970 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
1.5940 |
1.5420 |
3.37% |
1.5940 |
| 160105 |
南方积极配置 |
1.2015 |
1.1937 |
0.65% |
2.0865 |
| 160106 |
南方高增长 |
1.3924 |
1.3504 |
3.11% |
2.2964 |
| 160505 |
博时主题行业 |
1.3644 |
1.3360 |
2.13% |
2.2854 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
1.1470 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.1300 |
1.1050 |
2.26% |
2.4400 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.1140 |
1.0890 |
2.30% |
2.6440 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160607 |
鹏华价值优势 |
1.7230 |
1.6810 |
2.50% |
1.7730 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
1.1440 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160706 |
嘉实沪深300 |
1.0410 |
1.0160 |
2.46% |
2.2800 |
| 160805 |
长盛同智优势成长 |
1.0052 |
0.9810 |
2.47% |
2.6079 |
| 161005 |
富国天惠精选成长 |
1.0629 |
1.0310 |
3.09% |
2.2629 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
2.1342 |
2.0714 |
3.03% |
2.5492 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1120 |
1.1100 |
0.18% |
1.2870 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.1810 |
1.1520 |
2.52% |
2.0710 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9900 |
0.9700 |
2.06% |
2.1200 |
| 161606 |
融通行业景气 |
2.1270 |
2.0780 |
2.36% |
2.1870 |
| 161607 |
融通巨潮100 |
1.2450 |
1.2130 |
2.64% |
2.2150 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.2930 |
1.2510 |
3.36% |
1.3930 |
| 161706 |
招商优质成长 |
2.2619 |
2.2132 |
2.20% |
2.8619 |
| 161902 |
万家保本增值 |
1.2260 |
1.2200 |
0.49% |
1.3170 |
| 161903 |
万家公用事业 |
1.3489 |
1.3328 |
1.21% |
1.8089 |
| 162006 |
长城久富核心成长 |
2.2351 |
2.1585 |
3.55% |
2.8351 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.2203 |
1.2017 |
1.55% |
1.8403 |
| 162201 |
泰达荷银成长 |
1.2437 |
1.2137 |
2.47% |
2.3237 |
| 162202 |
泰达荷银周期 |
1.0552 |
1.0259 |
2.86% |
2.5302 |
| 162203 |
泰达荷银稳定 |
1.1075 |
1.0790 |
2.64% |
2.5175 |
| 162204 |
泰达荷银行业精选 |
2.7888 |
2.7020 |
3.21% |
2.8588 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.0954 |
1.0805 |
1.38% |
1.5704 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 162207 |
泰达荷银效率优选 |
1.5225 |
1.4894 |
2.22% |
1.5225 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业 |
1.1499 |
1.1136 |
3.26% |
1.1499 |
| 162605 |
景顺长城鼎益 |
1.5090 |
1.4710 |
2.58% |
2.4290 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断 |
1.4850 |
1.4520 |
2.27% |
2.1450 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
1.6993 |
1.6605 |
2.34% |
2.6593 |
| 163302 |
巨田资源优选 |
1.4966 |
1.4534 |
2.97% |
2.2216 |
| 163303 |
巨田货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163402 |
兴业趋势投资 |
3.0419 |
2.9718 |
2.36% |
3.1419 |
| 163503 |
天治核心成长 |
1.4915 |
1.4449 |
3.23% |
2.0515 |
| 163801 |
中银国际中国精选 |
1.1522 |
1.1362 |
1.41% |
2.3222 |
| 163802 |
中银国际货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163803 |
中银国际持续增长 |
1.6326 |
1.5986 |
2.13% |
1.8826 |
| 163804 |
中银国际收益 |
1.4073 |
1.3815 |
1.87% |
1.4173 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.2854 |
1.2504 |
2.80% |
2.2754 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
1.2285 |
| 180003 |
银华道琼斯88精选 |
1.1763 |
1.1422 |
2.99% |
2.2863 |
| 180008 |
银华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180009 |
银华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.7936 |
1.7348 |
3.39% |
1.7936 |
| 180012 |
银华富裕主题 |
1.3331 |
1.2902 |
3.33% |
1.3581 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.0330 |
1.0180 |
1.47% |
2.1430 |
| 200002 |
长城久泰中标300 |
2.5321 |
2.4655 |
2.70% |
2.5621 |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.1361 |
1.1110 |
2.26% |
1.6361 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.3304 |
1.3053 |
1.92% |
1.5904 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0663 |
1.0376 |
2.77% |
2.6813 |
| 202002 |
南方稳健成长2号 |
1.7629 |
1.7047 |
3.41% |
1.7629 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.3861 |
1.3495 |
2.71% |
1.3861 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.6450 |
1.6275 |
1.08% |
1.8650 |
| 202102 |
南方多利中短债 |
1.0078 |
1.0076 |
0.02% |
1.0269 |
| 202202 |
南方避险增值 |
1.9182 |
1.8859 |
1.71% |
2.1622 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
2.3258 |
2.2903 |
1.55% |
2.4758 |
| 210001 |
金鹰成份股优选 |
1.8588 |
1.8284 |
1.66% |
1.9488 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.0900 |
1.0671 |
2.15% |
2.3800 |
| 213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
1.3197 |
1.2865 |
2.58% |
2.1697 |
| 213003 |
宝盈策略增长 |
0.9982 |
0.9795 |
1.91% |
0.9982 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
2.2896 |
2.2554 |
1.52% |
2.5146 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8659 |
1.8451 |
1.13% |
2.0609 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1574 |
1.1529 |
0.39% |
1.2689 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0780 |
1.0575 |
1.94% |
2.1680 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.0857 |
1.0825 |
0.30% |
1.0857 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1539 |
1.1494 |
0.39% |
1.2654 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
1.4969 |
1.4554 |
2.85% |
1.7569 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
2.4490 |
2.4107 |
1.59% |
2.6190 |
| 240002 |
华宝兴业宝康灵活配置 |
1.1651 |
1.1450 |
1.76% |
2.7051 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1416 |
1.1390 |
0.23% |
1.3116 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合 |
1.2495 |
1.2224 |
2.22% |
2.3295 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增长 |
2.1118 |
2.0442 |
3.31% |
2.2318 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长 |
1.8492 |
1.7979 |
2.85% |
1.8492 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.4460 |
1.4156 |
2.15% |
1.4460 |
| 253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.2730 |
1.2440 |
2.33% |
1.5430 |
| 255010 |
国联安德盛稳健 |
1.9450 |
1.9080 |
1.94% |
2.0650 |
| 257010 |
国联安德盛小盘精选 |
1.8480 |
1.8110 |
2.04% |
1.9980 |
| 257020 |
国联安德盛精选 |
1.0680 |
1.0540 |
1.33% |
2.3780 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
2.0924 |
2.0463 |
2.25% |
2.7724 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.4155 |
1.3879 |
1.99% |
2.2555 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
2.6250 |
2.5870 |
1.47% |
3.3150 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长 |
1.6950 |
1.6540 |
2.48% |
1.8150 |
| 260109 |
景顺长城内需增长2号 |
1.5110 |
1.4890 |
1.48% |
1.5110 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.5002 |
1.4643 |
2.45% |
2.7602 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.2975 |
1.2611 |
2.89% |
2.4175 |
| 270004 |
广发货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 270005 |
广发聚丰 |
2.5120 |
2.4405 |
2.93% |
2.7120 |
| 270006 |
广发策略优选 |
1.6604 |
1.6201 |
2.49% |
1.6604 |
| 288001 |
中信经典配置 |
2.1836 |
2.1395 |
2.06% |
2.2336 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.2715 |
1.2360 |
2.87% |
2.6715 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0582 |
1.0561 |
0.20% |
1.0932 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
1.1876 |
1.1579 |
2.57% |
2.0476 |
| 290003 |
泰信中短债 |
1.0015 |
1.0014 |
0.01% |
1.0149 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
1.1078 |
1.0751 |
3.04% |
1.1978 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
1.0362 |
1.0118 |
2.41% |
2.0862 |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
1.1994 |
1.1844 |
1.27% |
1.3594 |
| 310328 |
申万巴黎新动力 |
1.5342 |
1.4940 |
2.69% |
2.4242 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 310358 |
申万巴黎新经济 |
1.2685 |
1.2363 |
2.60% |
1.2685 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0487 |
1.0258 |
2.23% |
2.5137 |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.1928 |
1.1668 |
2.23% |
2.2663 |
| 320004 |
诺安中短债 |
1.0042 |
1.0041 |
0.01% |
1.0142 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
1.3339 |
1.3063 |
2.11% |
1.3339 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.2897 |
1.2671 |
1.78% |
1.8607 |
| 340005 |
兴业货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
1.7367 |
1.7015 |
2.07% |
1.7367 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0657 |
1.0389 |
2.58% |
1.9757 |
| 350002 |
天治品质优选 |
1.8575 |
1.8101 |
2.62% |
2.0175 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
2.2313 |
2.1666 |
2.99% |
2.3113 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360005 |
光大保德信红利 |
1.9820 |
1.9335 |
2.51% |
2.0720 |
| 360006 |
光大保德信新增长 |
1.5595 |
1.5224 |
2.44% |
1.6595 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡 |
1.2839 |
1.2557 |
2.25% |
1.5749 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
2.8552 |
2.7625 |
3.36% |
3.3052 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.1051 |
3.0381 |
2.21% |
3.1451 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.5262 |
1.4860 |
2.71% |
1.5262 |
| 398001 |
中海优质成长 |
1.3164 |
1.2895 |
2.09% |
2.2064 |
| 398011 |
中海分红增利 |
1.0566 |
1.0334 |
2.25% |
1.9366 |
| 400001 |
东方龙混合 |
1.0087 |
0.9884 |
2.05% |
2.0302 |
| 400003 |
东方精选 |
1.5483 |
1.5114 |
2.44% |
2.1283 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 410001 |
华富竞争力优选 |
1.2876 |
1.2424 |
3.64% |
2.0276 |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 420001 |
天弘精选 |
1.1793 |
1.1492 |
2.62% |
1.5843 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益 |
1.5647 |
1.5490 |
1.01% |
1.7047 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.0497 |
1.0279 |
2.12% |
1.7597 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国 |
1.2428 |
1.2172 |
2.10% |
2.2478 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值 |
2.2021 |
2.1589 |
2.00% |
2.6021 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.1135 |
1.0959 |
1.61% |
1.1135 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡 |
1.4082 |
1.3722 |
2.62% |
1.5082 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.1030 |
2.0550 |
2.34% |
2.1640 |
| 510080 |
长盛中信全债 |
1.1087 |
1.1046 |
0.37% |
1.5387 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.5452 |
1.5088 |
2.41% |
2.4952 |
| 510180 |
华安上证180ETF |
5.9270 |
5.7700 |
2.72% |
5.9720 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.3150 |
2.2610 |
2.39% |
2.3150 |
| 519001 |
银华核心价值优选 |
2.6379 |
2.5467 |
3.58% |
2.8579 |
| 519003 |
海富通收益增长 |
1.1270 |
1.0980 |
2.64% |
1.9740 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.2270 |
1.2050 |
1.83% |
2.2570 |
| 519007 |
海富通强化回报 |
1.4290 |
1.3910 |
2.73% |
1.6220 |
| 519008 |
汇添富优势精选 |
2.5876 |
2.5231 |
2.56% |
2.9376 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.5312 |
2.4596 |
2.91% |
2.8812 |
| 519013 |
海富通风格优势 |
1.0500 |
1.0260 |
2.34% |
1.5060 |
| 519017 |
大成积极成长 |
0.9980 |
0.9830 |
1.53% |
2.1004 |
| 519018 |
汇添富均衡增长 |
1.6294 |
1.5826 |
2.96% |
1.7294 |
| 519029 |
华夏平稳增长 |
1.0400 |
1.0120 |
2.77% |
1.7450 |
| 519087 |
新世纪优选分红 |
1.0112 |
0.9918 |
1.96% |
2.0762 |
| 519100 |
长盛中证100 |
1.1652 |
1.1360 |
2.57% |
1.2052 |
| 519180 |
万家上证180 |
1.3346 |
1.2978 |
2.84% |
2.1646 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
1.3127 |
1.2810 |
2.47% |
1.3127 |
| 519300 |
大成沪深300 |
2.0898 |
2.0370 |
2.59% |
2.0898 |
| 519505 |
海富通货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519506 |
海富通货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519508 |
万家货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0020 |
1.0019 |
0.01% |
1.0120 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519688 |
交银施罗德精选 |
0.9723 |
0.9558 |
1.73% |
2.6281 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.6479 |
1.6131 |
2.16% |
1.6979 |
| 519692 |
交银施罗德成长 |
1.4659 |
1.4302 |
2.50% |
1.4659 |
| 519993 |
长信增利动态策略 |
1.4473 |
1.4033 |
3.14% |
1.6073 |
| 519994 |
长信金利趋势 |
1.7015 |
1.6543 |
2.85% |
1.7615 |
| 519996 |
长信银利精选 |
1.0719 |
1.0463 |
2.45% |
2.2019 |
| 519999 |
长信利息收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530001 |
建信恒久价值 |
1.7915 |
1.7525 |
2.23% |
1.9415 |
| 530002 |
建信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530003 |
建信优选成长 |
1.2668 |
1.2323 |
2.80% |
1.6168 |
| 530005 |
建信优化配置 |
1.0102 |
1.0000 |
1.02% |
1.0102 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
1.5033 |
1.4846 |
1.26% |
1.6033 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.5342 |
1.5041 |
2.00% |
1.5342 |
| 550001 |
信诚四季红 |
1.3352 |
1.3076 |
2.11% |
1.5582 |
| 550002 |
信诚精萃成长 |
1.2327 |
1.1962 |
3.05% |
1.3527 |
| 560001 |
益民货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 560002 |
益民红利成长 |
1.3246 |
1.3023 |
1.71% |
1.5026 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.2605 |
1.2294 |
2.53% |
2.0205 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1410 |
1.1181 |
2.05% |
1.1410 |
| 590001 |
中邮创业核心优选 |
1.4735 |
1.4320 |
2.90% |
1.8035 |
| 数据来源：基金公司公开信息 制表：金融界网站基金频道 |
金融界网站
