以下数据均来源于公开信息，仅供参考。请以基金公司公布的基金净值为准。
| 基金代码 |
基金简称 |
单位净值
(3月13日,元) |
单位净值
(3月12日,元) |
净值增长率 |
累计净值
(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.1270 |
1.1240 |
0.27% |
2.3080 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
3.4100 |
3.3790 |
0.92% |
3.5900 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.2550 |
1.2540 |
0.08% |
1.2850 |
| 001001 |
华夏债券AB |
1.0460 |
1.0450 |
0.10% |
1.2560 |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0420 |
1.0410 |
0.10% |
1.2520 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.3430 |
1.3900 |
-3.38% |
2.3090 |
| 002011 |
华夏红利 |
1.5020 |
1.4930 |
0.60% |
2.3350 |
| 002021 |
华夏回报2号 |
1.2760 |
1.2670 |
0.71% |
1.5530 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3790 |
2.3670 |
0.51% |
2.5820 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.1450 |
1.1450 |
0.00% |
1.1870 |
| 020003 |
国泰金龙行业精选 |
2.3150 |
2.2960 |
0.83% |
2.4870 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
2.4600 |
2.4340 |
1.07% |
2.5900 |
| 020006 |
国泰金象保本增值 |
1.2980 |
1.2940 |
0.31% |
1.4180 |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020008 |
国泰金鹿保本增值 |
1.1810 |
1.1780 |
0.25% |
1.1910 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
0.9940 |
0.9890 |
0.51% |
1.4890 |
| 040001 |
华安创新 |
2.4030 |
2.3890 |
0.59% |
2.6330 |
| 040002 |
华安MSCI中国A股 |
2.3630 |
2.3440 |
0.81% |
2.5330 |
| 040003 |
华安现金富利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.3870 |
1.3840 |
0.22% |
2.5270 |
| 040005 |
华安宏利 |
1.8420 |
1.8276 |
0.79% |
1.9220 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0240 |
1.0220 |
0.20% |
2.7440 |
| 050002 |
博时裕富 |
2.3040 |
2.2890 |
0.66% |
2.3540 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0284 |
1.0228 |
0.55% |
2.4184 |
| 050006 |
博时稳定价值债券 |
1.0033 |
1.0032 |
0.01% |
1.0323 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.5920 |
1.5830 |
0.57% |
1.5920 |
| 050201 |
博时价值增长2号 |
1.1130 |
1.1090 |
0.36% |
1.5330 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0901 |
1.0883 |
0.17% |
2.6401 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.7170 |
2.7040 |
0.48% |
3.0580 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4640 |
1.4630 |
0.07% |
2.1270 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1220 |
1.1230 |
-0.09% |
1.3720 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.3140 |
2.3070 |
0.30% |
2.4340 |
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
1.3900 |
1.3870 |
0.22% |
1.4100 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0013 |
1.0012 |
0.01% |
1.0169 |
| 070010 |
嘉实主题精选 |
1.8260 |
1.8180 |
0.44% |
1.8410 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.0610 |
1.0600 |
0.09% |
1.0610 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0900 |
1.0910 |
-0.09% |
2.2940 |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0678 |
1.0572 |
1.00% |
2.7278 |
| 090002 |
大成债券AB |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
1.2232 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.9598 |
1.9542 |
0.29% |
2.3098 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.0528 |
1.0469 |
0.56% |
2.4533 |
| 090005 |
大成货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090006 |
大成财富管理2020 |
1.2480 |
1.2450 |
0.24% |
1.5200 |
| 091005 |
大成货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0297 |
1.0297 |
0.00% |
1.2182 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.9608 |
1.9584 |
0.12% |
2.0608 |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.1987 |
1.1949 |
0.32% |
1.4587 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.8550 |
1.8573 |
-0.12% |
2.8115 |
| 100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
1.3613 |
1.3528 |
0.63% |
2.5313 |
| 100025 |
富国天时货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3230 |
1.3162 |
0.52% |
1.3730 |
| 100028 |
富国天时货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.2110 |
1.2070 |
0.33% |
2.3210 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
2.9080 |
2.8920 |
0.55% |
3.3780 |
| 110003 |
易方达上证50 |
2.0527 |
2.0505 |
0.11% |
2.1727 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.0077 |
1.0043 |
0.34% |
2.7889 |
| 110006 |
易方达货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110007 |
易方达月月收益A |
1.0007 |
1.0007 |
0.00% |
1.0234 |
| 110008 |
易方达月月收益B |
1.0007 |
1.0007 |
0.00% |
1.0268 |
| 110009 |
易方达价值精选 |
1.7188 |
1.7146 |
0.25% |
1.7788 |
| 110016 |
易方达货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 112002 |
易方达策略成长2号 |
1.7780 |
1.7710 |
0.40% |
1.8030 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.0813 |
1.0764 |
0.46% |
1.9333 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业 |
1.0274 |
1.0196 |
0.77% |
2.3358 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业 |
1.7404 |
1.7294 |
0.64% |
1.8304 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力 |
1.4950 |
1.4841 |
0.73% |
1.5750 |
| 150005 |
银河银富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150015 |
银河银富货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150103 |
银河银泰理财分红 |
1.8752 |
1.8669 |
0.44% |
2.2052 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.2219 |
1.2164 |
0.45% |
2.4769 |
| 151002 |
银河收益 |
1.4522 |
1.4510 |
0.08% |
1.6022 |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
2.5410 |
2.5120 |
1.15% |
2.5410 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
1.6310 |
1.6310 |
0.00% |
1.6310 |
| 160105 |
南方积极配置 |
1.0281 |
1.0254 |
0.26% |
2.0831 |
| 160106 |
南方高增长 |
1.4074 |
1.3986 |
0.63% |
2.3114 |
| 160505 |
博时主题行业 |
1.3812 |
1.3625 |
1.37% |
2.3022 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
1.1470 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.1360 |
1.1290 |
0.62% |
2.4460 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.1390 |
1.1330 |
0.53% |
2.6690 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160607 |
鹏华价值优势 |
1.7450 |
1.7360 |
0.52% |
1.7950 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
1.1440 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160610 |
鹏华动力增长 |
1.0740 |
1.0660 |
0.75% |
1.0740 |
| 160706 |
嘉实沪深300 |
1.0590 |
1.0500 |
0.86% |
2.2980 |
| 160805 |
长盛同智优势成长 |
1.0094 |
1.0038 |
0.56% |
2.6121 |
| 161005 |
富国天惠精选成长 |
1.0735 |
1.0693 |
0.39% |
2.2735 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
2.1499 |
2.1398 |
0.47% |
2.5649 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1120 |
1.1130 |
-0.09% |
1.2870 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.1980 |
1.1850 |
1.10% |
2.0880 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9970 |
0.9920 |
0.50% |
2.1270 |
| 161606 |
融通行业景气 |
1.0040 |
1.0050 |
-0.10% |
2.1740 |
| 161607 |
融通巨潮100 |
1.2600 |
1.2520 |
0.64% |
2.2300 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.3000 |
1.2930 |
0.54% |
1.4000 |
| 161706 |
招商优质成长 |
2.2884 |
2.2772 |
0.49% |
2.8884 |
| 161902 |
万家保本增值 |
1.2358 |
1.2332 |
0.21% |
1.3268 |
| 161903 |
万家公用事业 |
1.3747 |
1.3664 |
0.61% |
1.8347 |
| 162006 |
长城久富核心成长 |
0.9993 |
0.9991 |
0.02% |
2.8801 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.2329 |
1.2340 |
-0.09% |
1.8529 |
| 162201 |
泰达荷银成长 |
1.2651 |
1.2601 |
0.40% |
2.3451 |
| 162202 |
泰达荷银周期 |
1.0603 |
1.0592 |
0.10% |
2.5353 |
| 162203 |
泰达荷银稳定 |
1.0336 |
1.1167 |
-7.44% |
2.5336 |
| 162204 |
泰达荷银行业精选 |
2.8043 |
2.7943 |
0.36% |
2.8743 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.1046 |
1.0965 |
0.74% |
1.5796 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 162207 |
泰达荷银效率优选 |
1.5233 |
1.5247 |
-0.09% |
1.5233 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业 |
1.1647 |
1.1552 |
0.82% |
1.1647 |
| 162605 |
景顺长城鼎益 |
1.5300 |
1.5300 |
0.00% |
2.4500 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断 |
1.5010 |
1.4980 |
0.20% |
2.1610 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
1.7303 |
1.7317 |
-0.08% |
2.6903 |
| 163302 |
巨田资源优选 |
1.5507 |
1.5454 |
0.34% |
2.2757 |
| 163303 |
巨田货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163402 |
兴业趋势投资 |
3.0728 |
3.0642 |
0.28% |
3.1728 |
| 163503 |
天治核心成长 |
1.4914 |
1.4905 |
0.06% |
2.0514 |
| 163801 |
中银国际中国精选 |
1.1624 |
1.1545 |
0.68% |
2.3324 |
| 163802 |
中银国际货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163803 |
中银国际持续增长 |
1.6380 |
1.6327 |
0.32% |
1.8880 |
| 163804 |
中银国际收益 |
1.4198 |
1.4178 |
0.14% |
1.4298 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.2899 |
1.2920 |
-0.16% |
2.2799 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
1.2285 |
| 180003 |
银华道琼斯88精选 |
1.1892 |
1.1839 |
0.45% |
2.2992 |
| 180008 |
银华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180009 |
银华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.8046 |
1.8036 |
0.06% |
1.8046 |
| 180012 |
银华富裕主题 |
1.3518 |
1.3445 |
0.54% |
1.3768 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.0370 |
1.0370 |
0.00% |
2.1470 |
| 200002 |
长城久泰中标300 |
2.5784 |
2.5601 |
0.71% |
2.6084 |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.1383 |
1.1409 |
-0.23% |
1.6383 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.3345 |
1.3353 |
-0.06% |
1.5945 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0781 |
1.0762 |
0.18% |
2.6931 |
| 202002 |
南方稳健成长2号 |
1.7890 |
1.7873 |
0.10% |
1.7890 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.4054 |
1.3950 |
0.75% |
1.4054 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.6614 |
1.6554 |
0.36% |
1.8814 |
| 202102 |
南方多利中短债 |
1.0079 |
1.0080 |
-0.01% |
1.0270 |
| 202202 |
南方避险增值 |
1.9447 |
1.9348 |
0.51% |
2.1887 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
2.3463 |
2.3362 |
0.43% |
2.4963 |
| 210001 |
金鹰成份股优选 |
1.8887 |
1.8915 |
-0.15% |
1.9787 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.1155 |
1.1146 |
0.08% |
2.4055 |
| 213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
1.3261 |
1.3309 |
-0.36% |
2.1761 |
| 213003 |
宝盈策略增长 |
0.9977 |
0.9927 |
0.50% |
0.9977 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
2.3109 |
2.3089 |
0.09% |
2.5359 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8701 |
1.8738 |
-0.20% |
2.0651 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1254 |
1.1697 |
-3.79% |
1.2819 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0900 |
1.0862 |
0.35% |
2.1800 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.0664 |
1.0870 |
-1.90% |
1.0864 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1217 |
1.1661 |
-3.81% |
1.2782 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
1.5390 |
1.5318 |
0.47% |
1.7990 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
2.4495 |
2.4547 |
-0.21% |
2.6195 |
| 240002 |
华宝兴业宝康灵活配置 |
1.1744 |
1.1704 |
0.34% |
2.7144 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1423 |
1.1418 |
0.04% |
1.3123 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合 |
1.2592 |
1.2513 |
0.63% |
2.3392 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增长 |
2.1310 |
2.1305 |
0.02% |
2.2510 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长 |
1.8625 |
1.8619 |
0.03% |
1.8625 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.4646 |
1.4553 |
0.64% |
1.4646 |
| 253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.3030 |
1.2950 |
0.62% |
1.5730 |
| 255010 |
国联安德盛稳健 |
1.9800 |
1.9680 |
0.61% |
2.1000 |
| 257010 |
国联安德盛小盘精选 |
1.8820 |
1.8650 |
0.91% |
2.0320 |
| 257020 |
国联安德盛精选 |
1.1030 |
1.0820 |
1.94% |
2.4130 |
| 257030 |
国联安德盛优势 |
0.9990 |
0.9980 |
0.10% |
0.9990 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
2.1104 |
2.1070 |
0.16% |
2.7904 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.4231 |
1.4210 |
0.15% |
2.2631 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
2.6510 |
2.6470 |
0.15% |
3.3410 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长 |
1.7150 |
1.7120 |
0.18% |
1.8350 |
| 260109 |
景顺长城内需增长2号 |
1.5310 |
1.5330 |
-0.13% |
1.5310 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.5172 |
1.5136 |
0.24% |
2.7772 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.3064 |
1.2991 |
0.56% |
2.4264 |
| 270004 |
广发货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 270005 |
广发聚丰 |
2.5468 |
2.5457 |
0.04% |
2.7468 |
| 270006 |
广发策略优选 |
1.6812 |
1.6763 |
0.29% |
1.6812 |
| 288001 |
中信经典配置 |
2.2035 |
2.2054 |
-0.09% |
2.2535 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.2965 |
1.2948 |
0.13% |
2.6965 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0597 |
1.0589 |
0.08% |
1.0947 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
1.2070 |
1.1957 |
0.95% |
2.0670 |
| 290003 |
泰信中短债 |
1.0019 |
1.0018 |
0.01% |
1.0153 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
1.1163 |
1.1124 |
0.35% |
1.2063 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
1.0481 |
1.0397 |
0.81% |
2.0981 |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
1.1337 |
1.1259 |
0.69% |
1.3737 |
| 310328 |
申万巴黎新动力 |
1.5536 |
1.5452 |
0.54% |
2.4436 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 310358 |
申万巴黎新经济 |
1.2834 |
1.2720 |
0.90% |
1.2834 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0534 |
1.0522 |
0.11% |
2.5184 |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.2209 |
1.2120 |
0.73% |
2.2944 |
| 320004 |
诺安中短债 |
1.0046 |
1.0046 |
0.00% |
1.0146 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
1.2538 |
1.2466 |
0.58% |
1.3538 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.2947 |
1.2820 |
0.99% |
1.9017 |
| 340005 |
兴业货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
1.7715 |
1.7694 |
0.12% |
1.7715 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0737 |
1.0664 |
0.68% |
1.9837 |
| 350002 |
天治品质优选 |
1.8693 |
1.8581 |
0.60% |
2.0293 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
2.2531 |
2.2597 |
-0.29% |
2.3331 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360005 |
光大保德信红利 |
2.0275 |
2.0252 |
0.11% |
2.1175 |
| 360006 |
光大保德信新增长 |
1.5913 |
1.5913 |
0.00% |
1.6913 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡 |
1.2487 |
1.2452 |
0.28% |
1.5777 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
2.8841 |
2.8600 |
0.84% |
3.3341 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.1283 |
3.1103 |
0.58% |
3.1683 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.5330 |
1.5290 |
0.26% |
1.5330 |
| 398001 |
中海优质成长 |
1.3312 |
1.3360 |
-0.36% |
2.2212 |
| 398011 |
中海分红增利 |
1.0626 |
1.0638 |
-0.11% |
1.9426 |
| 400001 |
东方龙混合 |
1.0255 |
1.0197 |
0.57% |
2.0470 |
| 400003 |
东方精选 |
1.5752 |
1.5734 |
0.11% |
2.1552 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 410001 |
华富竞争力优选 |
1.3102 |
1.3100 |
0.02% |
2.0502 |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 420001 |
天弘精选 |
1.1934 |
1.2000 |
-0.55% |
1.5984 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益 |
1.5637 |
1.5574 |
0.40% |
1.7037 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.0653 |
1.0556 |
0.92% |
1.7753 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国 |
1.2497 |
1.2466 |
0.25% |
2.2547 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值 |
2.2155 |
2.1923 |
1.06% |
2.6155 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.1170 |
1.1143 |
0.24% |
1.1170 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡 |
1.4145 |
1.4062 |
0.59% |
1.5145 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.1170 |
2.1080 |
0.43% |
2.1780 |
| 510080 |
长盛中信全债 |
1.1130 |
1.1114 |
0.14% |
1.5430 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.5608 |
1.5493 |
0.74% |
2.5108 |
| 510180 |
华安上证180ETF |
6.0190 |
5.9830 |
0.60% |
6.0640 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.3500 |
2.3390 |
0.47% |
2.3500 |
| 519001 |
银华核心价值优选 |
2.6476 |
2.6457 |
0.07% |
2.8676 |
| 519003 |
海富通收益增长 |
1.1570 |
1.1490 |
0.70% |
2.0040 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.2480 |
1.2390 |
0.73% |
2.2780 |
| 519007 |
海富通强化回报 |
1.4590 |
1.4480 |
0.76% |
1.6520 |
| 519008 |
汇添富优势精选 |
2.5925 |
2.6032 |
-0.41% |
2.9425 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.5772 |
2.5646 |
0.49% |
2.9272 |
| 519013 |
海富通风格优势 |
1.0640 |
1.0610 |
0.28% |
1.5200 |
| 519017 |
大成积极成长 |
1.0030 |
1.0020 |
0.10% |
2.1054 |
| 519018 |
汇添富均衡增长 |
1.6461 |
1.6480 |
-0.12% |
1.7461 |
| 519029 |
华夏平稳增长 |
1.0430 |
1.0390 |
0.39% |
1.7480 |
| 519087 |
新世纪优选分红 |
1.0158 |
1.0120 |
0.38% |
2.0808 |
| 519100 |
长盛中证100 |
1.1736 |
1.1672 |
0.55% |
1.2136 |
| 519180 |
万家上证180 |
1.3529 |
1.3461 |
0.51% |
2.1829 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
1.2715 |
1.2588 |
1.01% |
1.3715 |
| 519300 |
大成沪深300 |
2.1259 |
2.1083 |
0.83% |
2.1259 |
| 519505 |
海富通货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519506 |
海富通货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519508 |
万家货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0023 |
1.0023 |
0.00% |
1.0123 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519688 |
交银施罗德精选 |
0.9765 |
0.9732 |
0.34% |
2.6323 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.6694 |
1.6598 |
0.58% |
1.7194 |
| 519692 |
交银施罗德成长 |
1.4812 |
1.4768 |
0.30% |
1.4812 |
| 519993 |
长信增利动态策略 |
1.4844 |
1.4654 |
1.30% |
1.6444 |
| 519994 |
长信金利趋势 |
1.7328 |
1.7089 |
1.40% |
1.7928 |
| 519996 |
长信银利精选 |
1.0876 |
1.0809 |
0.62% |
2.2176 |
| 519999 |
长信利息收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530001 |
建信恒久价值 |
1.7870 |
1.7912 |
-0.23% |
1.9370 |
| 530002 |
建信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530003 |
建信优选成长 |
1.2746 |
1.2715 |
0.24% |
1.6246 |
| 530005 |
建信优化配置 |
1.0155 |
1.0143 |
0.12% |
1.0155 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
1.5042 |
1.5021 |
0.14% |
1.6042 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.5357 |
1.5373 |
-0.10% |
1.5357 |
| 550001 |
信诚四季红 |
1.3573 |
1.3555 |
0.13% |
1.5803 |
| 550002 |
信诚精萃成长 |
1.2376 |
1.2281 |
0.77% |
1.3576 |
| 560001 |
益民货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 560002 |
益民红利成长 |
1.3507 |
1.3494 |
0.10% |
1.5287 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.2800 |
1.2880 |
-0.62% |
2.0400 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1709 |
1.1682 |
0.23% |
1.1709 |
| 590001 |
中邮创业核心优选 |
1.4249 |
1.4183 |
0.47% |
1.8449 |
| 数据来源：基金公司公开信息 制表：金融界网站基金频道 |
金融界网站
