以下数据均来源于公开信息，仅供参考。请以基金公司公布的基金净值为准。
| 基金代码 |
基金简称 |
单位净值
(3月15日,元) |
单位净值
(3月14日,元) |
净值增长率 |
累计净值
(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.1370 |
1.1150 |
1.97% |
2.3180 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
3.4470 |
3.3940 |
1.56% |
3.6270 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.1700 |
1.1420 |
2.45% |
1.2900 |
| 001001 |
华夏债券AB |
1.0480 |
1.0470 |
0.10% |
1.2580 |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0440 |
1.0430 |
0.10% |
1.2540 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.3540 |
1.3310 |
1.73% |
2.3200 |
| 002011 |
华夏红利 |
1.5200 |
1.4960 |
1.60% |
2.3530 |
| 002021 |
华夏回报2号 |
1.2990 |
1.2650 |
2.69% |
1.5760 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3820 |
2.3390 |
1.84% |
2.5850 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.1450 |
1.1450 |
0.00% |
1.1870 |
| 020003 |
国泰金龙行业精选 |
2.3320 |
2.3020 |
1.30% |
2.5040 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
2.4980 |
2.4490 |
2.00% |
2.6280 |
| 020006 |
国泰金象保本增值 |
1.2990 |
1.2930 |
0.46% |
1.4190 |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020008 |
国泰金鹿保本增值 |
1.1810 |
1.1760 |
0.43% |
1.1910 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
0.9930 |
0.9780 |
1.53% |
1.4880 |
| 040001 |
华安创新 |
2.3990 |
2.3840 |
0.63% |
2.6290 |
| 040002 |
华安MSCI中国A股 |
2.3660 |
2.3240 |
1.81% |
2.5360 |
| 040003 |
华安现金富利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.3950 |
1.3720 |
1.68% |
2.5350 |
| 040005 |
华安宏利 |
1.8552 |
1.8228 |
1.78% |
1.9352 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0220 |
1.0080 |
1.39% |
2.7420 |
| 050002 |
博时裕富 |
2.3060 |
2.2630 |
1.90% |
2.3560 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0238 |
1.0113 |
1.24% |
2.4138 |
| 050006 |
博时稳定价值债券 |
1.0033 |
1.0033 |
0.00% |
1.0323 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.6010 |
1.5720 |
1.84% |
1.6010 |
| 050201 |
博时价值增长2号 |
1.1100 |
1.0920 |
1.65% |
1.5300 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0876 |
1.0788 |
0.82% |
2.6376 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.7110 |
2.6880 |
0.86% |
3.0520 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4620 |
1.4400 |
1.53% |
2.1250 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1230 |
1.1230 |
0.00% |
1.3730 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.3490 |
2.3000 |
2.13% |
2.4690 |
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
1.3930 |
1.3840 |
0.65% |
1.4130 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0014 |
1.0013 |
0.01% |
1.0170 |
| 070010 |
嘉实主题精选 |
1.8360 |
1.8000 |
2.00% |
1.8510 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.0610 |
1.0520 |
0.86% |
1.0610 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0860 |
1.0780 |
0.74% |
2.2900 |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0661 |
1.0508 |
1.46% |
2.7261 |
| 090002 |
大成债券AB |
1.0348 |
1.0346 |
0.02% |
1.2233 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.9345 |
1.9154 |
1.00% |
2.2845 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.0511 |
1.0349 |
1.57% |
2.4516 |
| 090005 |
大成货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090006 |
大成财富管理2020 |
1.2350 |
1.2210 |
1.15% |
1.5070 |
| 091005 |
大成货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0297 |
1.0295 |
0.02% |
1.2182 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.9724 |
1.9514 |
1.08% |
2.0724 |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.2021 |
1.2000 |
0.18% |
1.4621 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.8531 |
1.8220 |
1.71% |
2.8096 |
| 100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
1.3678 |
1.3498 |
1.33% |
2.5378 |
| 100025 |
富国天时货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3263 |
1.3008 |
1.96% |
1.3763 |
| 100028 |
富国天时货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.2130 |
1.1940 |
1.59% |
2.3230 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
2.9230 |
2.8670 |
1.95% |
3.3930 |
| 110003 |
易方达上证50 |
2.0466 |
2.0065 |
2.00% |
2.1666 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.0094 |
0.9944 |
1.51% |
2.7906 |
| 110006 |
易方达货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110007 |
易方达月月收益A |
1.0008 |
1.0007 |
0.01% |
1.0235 |
| 110008 |
易方达月月收益B |
1.0008 |
1.0008 |
0.00% |
1.0269 |
| 110009 |
易方达价值精选 |
1.7238 |
1.6906 |
1.96% |
1.7838 |
| 110016 |
易方达货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 112002 |
易方达策略成长2号 |
1.7990 |
1.7570 |
2.39% |
1.8240 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.0832 |
1.0735 |
0.90% |
1.9352 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业 |
1.0261 |
1.0124 |
1.35% |
2.3345 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业 |
1.7368 |
1.7050 |
1.87% |
1.8268 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力 |
1.4867 |
1.4653 |
1.46% |
1.5667 |
| 150005 |
银河银富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150015 |
银河银富货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150103 |
银河银泰理财分红 |
1.8870 |
1.8563 |
1.65% |
2.2170 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.2141 |
1.1988 |
1.28% |
2.4691 |
| 151002 |
银河收益 |
1.4496 |
1.4470 |
0.18% |
1.5996 |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
2.5570 |
2.5090 |
1.91% |
2.5570 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
1.6580 |
1.6200 |
2.35% |
1.6580 |
| 160105 |
南方积极配置 |
1.0253 |
1.0135 |
1.16% |
2.0803 |
| 160106 |
南方高增长 |
1.3958 |
1.3712 |
1.79% |
2.2998 |
| 160505 |
博时主题行业 |
1.3864 |
1.3609 |
1.87% |
2.3074 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0190 |
1.0180 |
0.10% |
1.1480 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.1360 |
1.1200 |
1.43% |
2.4460 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.1430 |
1.1210 |
1.96% |
2.6730 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160607 |
鹏华价值优势 |
1.7530 |
1.7110 |
2.45% |
1.8030 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
1.1440 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160610 |
鹏华动力增长 |
1.0740 |
1.0570 |
1.61% |
1.0740 |
| 160706 |
嘉实沪深300 |
1.0610 |
1.0430 |
1.73% |
2.3000 |
| 160805 |
长盛同智优势成长 |
1.0048 |
0.9914 |
1.35% |
2.6075 |
| 161005 |
富国天惠精选成长 |
1.0684 |
1.0521 |
1.55% |
2.2684 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
2.1593 |
2.1379 |
1.00% |
2.5743 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1140 |
1.1130 |
0.09% |
1.2890 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.2030 |
1.1810 |
1.86% |
2.0930 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
0.9920 |
0.9800 |
1.22% |
2.1220 |
| 161606 |
融通行业景气 |
1.0000 |
0.9950 |
0.50% |
2.1700 |
| 161607 |
融通巨潮100 |
1.2580 |
1.2350 |
1.86% |
2.2280 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.2990 |
1.2750 |
1.88% |
1.3990 |
| 161706 |
招商优质成长 |
2.2992 |
2.2495 |
2.21% |
2.8992 |
| 161902 |
万家保本增值 |
1.2331 |
1.2293 |
0.31% |
1.3241 |
| 161903 |
万家公用事业 |
1.3704 |
1.3485 |
1.62% |
1.8304 |
| 162006 |
长城久富核心成长 |
1.0025 |
0.9939 |
0.87% |
2.8833 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.2338 |
1.2165 |
1.42% |
1.8538 |
| 162201 |
泰达荷银成长 |
1.2889 |
1.2624 |
2.10% |
2.3689 |
| 162202 |
泰达荷银周期 |
1.0635 |
1.0409 |
2.17% |
2.5385 |
| 162203 |
泰达荷银稳定 |
1.0268 |
1.0130 |
1.36% |
2.5268 |
| 162204 |
泰达荷银行业精选 |
2.8263 |
2.7578 |
2.48% |
2.8963 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.1087 |
1.0988 |
0.90% |
1.5837 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 162207 |
泰达荷银效率优选 |
1.5495 |
1.5150 |
2.28% |
1.5495 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业 |
1.1795 |
1.1513 |
2.45% |
1.1795 |
| 162605 |
景顺长城鼎益 |
1.5470 |
1.5160 |
2.04% |
2.4670 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断 |
1.5120 |
1.4790 |
2.23% |
2.1720 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
1.7323 |
1.7101 |
1.30% |
2.6923 |
| 163302 |
巨田资源优选 |
1.5512 |
1.5290 |
1.45% |
2.2762 |
| 163303 |
巨田货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163402 |
兴业趋势投资 |
3.0879 |
3.0394 |
1.60% |
3.1879 |
| 163503 |
天治核心成长 |
1.4988 |
1.4657 |
2.26% |
2.0588 |
| 163801 |
中银国际中国精选 |
1.1625 |
1.1497 |
1.11% |
2.3325 |
| 163802 |
中银国际货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163803 |
中银国际持续增长 |
1.6255 |
1.6132 |
0.76% |
1.8755 |
| 163804 |
中银国际收益 |
1.4215 |
1.4017 |
1.41% |
1.4315 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.2868 |
1.2749 |
0.93% |
2.2768 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0002 |
1.0001 |
0.01% |
1.2286 |
| 180003 |
银华道琼斯88精选 |
1.1939 |
1.1699 |
2.05% |
2.3039 |
| 180008 |
银华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180009 |
银华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.8071 |
1.7693 |
2.14% |
1.8071 |
| 180012 |
银华富裕主题 |
1.3544 |
1.3268 |
2.08% |
1.3794 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.0360 |
1.0220 |
1.37% |
2.1460 |
| 200002 |
长城久泰中标300 |
2.5820 |
2.5366 |
1.79% |
2.6120 |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.1325 |
1.1094 |
2.08% |
1.6325 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.3351 |
1.3102 |
1.90% |
1.5951 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0704 |
1.0584 |
1.13% |
2.6854 |
| 202002 |
南方稳健成长2号 |
1.7814 |
1.7783 |
0.17% |
1.7814 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.3990 |
1.3738 |
1.83% |
1.3990 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.6586 |
1.6434 |
0.92% |
1.8786 |
| 202102 |
南方多利中短债 |
1.0081 |
1.0079 |
0.02% |
1.0272 |
| 202202 |
南方避险增值 |
1.9433 |
1.9175 |
1.35% |
2.1873 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
2.3576 |
2.3276 |
1.29% |
2.5076 |
| 210001 |
金鹰成份股优选 |
1.8862 |
1.8522 |
1.84% |
1.9762 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.1177 |
1.1000 |
1.61% |
2.4077 |
| 213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
1.3238 |
1.3004 |
1.80% |
2.1738 |
| 213003 |
宝盈策略增长 |
0.9937 |
0.9833 |
1.06% |
0.9937 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
2.3264 |
2.2826 |
1.92% |
2.5514 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8771 |
1.8511 |
1.40% |
2.0721 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1325 |
1.1263 |
0.55% |
1.2890 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0907 |
1.0719 |
1.75% |
2.1807 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.0660 |
1.0640 |
0.19% |
1.0860 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1288 |
1.1226 |
0.55% |
1.2853 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
1.5368 |
1.5174 |
1.28% |
1.7968 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
2.4478 |
2.4178 |
1.24% |
2.6178 |
| 240002 |
华宝兴业宝康灵活配置 |
1.1869 |
1.1659 |
1.80% |
2.7269 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1426 |
1.1411 |
0.13% |
1.3126 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合 |
1.2724 |
1.2505 |
1.75% |
2.3524 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增长 |
2.1462 |
2.1070 |
1.86% |
2.2662 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长 |
1.8777 |
1.8371 |
2.21% |
1.8777 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.4865 |
1.4548 |
2.18% |
1.4865 |
| 253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.3130 |
1.2980 |
1.16% |
1.5830 |
| 255010 |
国联安德盛稳健 |
1.9960 |
1.9710 |
1.27% |
2.1160 |
| 257010 |
国联安德盛小盘精选 |
1.8900 |
1.8660 |
1.29% |
2.0400 |
| 257020 |
国联安德盛精选 |
1.1170 |
1.1000 |
1.55% |
2.4270 |
| 257030 |
国联安德盛优势 |
0.9990 |
0.9880 |
1.11% |
0.9990 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
2.1176 |
2.0861 |
1.51% |
2.7976 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.4318 |
1.4060 |
1.84% |
2.2718 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
2.6590 |
2.6090 |
1.92% |
3.3490 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长 |
1.7260 |
1.6940 |
1.89% |
1.8460 |
| 260109 |
景顺长城内需增长2号 |
1.5430 |
1.4980 |
3.00% |
1.5430 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.5230 |
1.4972 |
1.72% |
2.7830 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.3219 |
1.2966 |
1.95% |
2.4419 |
| 270004 |
广发货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 270005 |
广发聚丰 |
2.5632 |
2.4996 |
2.54% |
2.7632 |
| 270006 |
广发策略优选 |
1.7022 |
1.6620 |
2.42% |
1.7022 |
| 288001 |
中信经典配置 |
2.2184 |
2.1887 |
1.36% |
2.2684 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.3031 |
1.2769 |
2.05% |
2.7031 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0620 |
1.0622 |
-0.02% |
1.0970 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
1.1977 |
1.1868 |
0.92% |
2.0577 |
| 290003 |
泰信中短债 |
1.0020 |
1.0020 |
0.00% |
1.0154 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
1.1200 |
1.1013 |
1.70% |
1.2100 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
1.0521 |
1.0379 |
1.37% |
2.1021 |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
1.1329 |
1.1280 |
0.43% |
1.3729 |
| 310328 |
申万巴黎新动力 |
1.5644 |
1.5335 |
2.02% |
2.4544 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 310358 |
申万巴黎新经济 |
1.2778 |
1.2610 |
1.33% |
1.2778 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0551 |
1.0352 |
1.92% |
2.5201 |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.2209 |
1.1990 |
1.83% |
2.2944 |
| 320004 |
诺安中短债 |
1.0047 |
1.0046 |
0.01% |
1.0147 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
1.2536 |
1.2296 |
1.95% |
1.3536 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.3182 |
1.3069 |
0.86% |
1.9252 |
| 340005 |
兴业货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
1.7939 |
1.7526 |
2.36% |
1.7939 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0714 |
1.0590 |
1.17% |
1.9814 |
| 350002 |
天治品质优选 |
1.8784 |
1.8447 |
1.83% |
2.0384 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
2.2564 |
2.2107 |
2.07% |
2.3364 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360005 |
光大保德信红利 |
2.0389 |
2.0051 |
1.69% |
2.1289 |
| 360006 |
光大保德信新增长 |
1.5993 |
1.5707 |
1.82% |
1.6993 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡 |
1.2597 |
1.2362 |
1.90% |
1.5887 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
2.9378 |
2.8690 |
2.40% |
3.3878 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.1642 |
3.0840 |
2.60% |
3.2042 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.5428 |
1.5066 |
2.40% |
1.5428 |
| 398001 |
中海优质成长 |
1.3352 |
1.3189 |
1.24% |
2.2252 |
| 398011 |
中海分红增利 |
1.0583 |
1.0474 |
1.04% |
1.9383 |
| 400001 |
东方龙混合 |
1.0294 |
1.0149 |
1.43% |
2.0509 |
| 400003 |
东方精选 |
1.5845 |
1.5542 |
1.95% |
2.1645 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 410001 |
华富竞争力优选 |
1.3034 |
1.2956 |
0.60% |
2.0434 |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 420001 |
天弘精选 |
1.2270 |
1.1845 |
3.59% |
1.6320 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益 |
1.5602 |
1.5422 |
1.17% |
1.7002 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.0579 |
1.0378 |
1.94% |
1.7679 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国 |
1.2543 |
1.2365 |
1.44% |
2.2593 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值 |
2.2183 |
2.2009 |
0.79% |
2.6183 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.1211 |
1.1075 |
1.23% |
1.1211 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡 |
1.4161 |
1.4081 |
0.57% |
1.5161 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.1110 |
2.0710 |
1.93% |
2.1720 |
| 510080 |
长盛中信全债 |
1.1139 |
1.1113 |
0.23% |
1.5439 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.5660 |
1.5432 |
1.48% |
2.5160 |
| 510180 |
华安上证180ETF |
6.0020 |
5.9000 |
1.73% |
6.0470 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.3390 |
2.2860 |
2.32% |
2.3390 |
| 519001 |
银华核心价值优选 |
2.6619 |
2.6021 |
2.30% |
2.8819 |
| 519003 |
海富通收益增长 |
1.1560 |
1.1430 |
1.14% |
2.0030 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.2430 |
1.2300 |
1.06% |
2.2730 |
| 519007 |
海富通强化回报 |
1.4640 |
1.4490 |
1.04% |
1.6570 |
| 519008 |
汇添富优势精选 |
2.6096 |
2.5465 |
2.48% |
2.9596 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.5763 |
2.5515 |
0.97% |
2.9263 |
| 519013 |
海富通风格优势 |
1.0640 |
1.0500 |
1.33% |
1.5200 |
| 519017 |
大成积极成长 |
1.0020 |
0.9900 |
1.21% |
2.1044 |
| 519018 |
汇添富均衡增长 |
1.6607 |
1.6184 |
2.61% |
1.7607 |
| 519029 |
华夏平稳增长 |
1.0520 |
1.0350 |
1.64% |
1.7570 |
| 519068 |
汇添富成长焦点 |
1.0007 |
1.0000 |
0.07% |
1.0007 |
| 519087 |
新世纪优选分红 |
1.0215 |
0.9986 |
2.29% |
2.0865 |
| 519100 |
长盛中证100 |
1.1707 |
1.1480 |
1.98% |
1.2107 |
| 519180 |
万家上证180 |
1.3489 |
1.3254 |
1.77% |
2.1789 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
1.2750 |
1.2525 |
1.80% |
1.3750 |
| 519300 |
大成沪深300 |
2.1278 |
2.0911 |
1.76% |
2.1278 |
| 519505 |
海富通货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519506 |
海富通货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519508 |
万家货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0024 |
1.0024 |
0.00% |
1.0124 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519688 |
交银施罗德精选 |
0.9782 |
0.9641 |
1.46% |
2.6340 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.6887 |
1.6565 |
1.94% |
1.7387 |
| 519692 |
交银施罗德成长 |
1.4943 |
1.4579 |
2.50% |
1.4943 |
| 519993 |
长信增利动态策略 |
1.4800 |
1.4673 |
0.87% |
1.6400 |
| 519994 |
长信金利趋势 |
1.7551 |
1.7339 |
1.22% |
1.8151 |
| 519996 |
长信银利精选 |
1.0819 |
1.0688 |
1.23% |
2.2119 |
| 519999 |
长信利息收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530001 |
建信恒久价值 |
1.7904 |
1.7584 |
1.82% |
1.9404 |
| 530002 |
建信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530003 |
建信优选成长 |
1.2733 |
1.2558 |
1.39% |
1.6233 |
| 530005 |
建信优化配置 |
1.0155 |
1.0076 |
0.78% |
1.0155 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
1.5065 |
1.4913 |
1.02% |
1.6065 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.5240 |
1.5062 |
1.18% |
1.5240 |
| 550001 |
信诚四季红 |
1.3607 |
1.3420 |
1.39% |
1.5837 |
| 550002 |
信诚精萃成长 |
1.2491 |
1.2250 |
1.97% |
1.3691 |
| 560001 |
益民货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 560002 |
益民红利成长 |
1.3723 |
1.3436 |
2.14% |
1.5503 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.2831 |
1.2598 |
1.85% |
2.0431 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1741 |
1.1516 |
1.95% |
1.1741 |
| 590001 |
中邮创业核心优选 |
1.4150 |
1.3972 |
1.27% |
1.8350 |
| 数据来源：基金公司公开信息 制表：金融界网站基金频道 |
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