以下数据均来源于公开信息，仅供参考。请以基金公司公布的基金净值为准。
| 基金代码 |
基金简称 |
单位净值
(3月19日,元) |
单位净值
(3月16日,元) |
净值增长率 |
累计净值
(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.1350 |
1.1190 |
1.43% |
2.3160 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
3.4450 |
3.4000 |
1.32% |
3.6250 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.1800 |
1.1570 |
1.99% |
1.3000 |
| 001001 |
华夏债券AB |
1.0470 |
1.0470 |
0.00% |
1.2570 |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0440 |
1.0430 |
0.10% |
1.2540 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.3520 |
1.3410 |
0.82% |
2.3180 |
| 002011 |
华夏红利 |
1.5070 |
1.4960 |
0.74% |
2.3400 |
| 002021 |
华夏回报2号 |
1.3010 |
1.2840 |
1.32% |
1.5780 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.3920 |
2.3510 |
1.74% |
2.5950 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.1450 |
1.1450 |
0.00% |
1.1870 |
| 020003 |
国泰金龙行业精选 |
2.3280 |
2.2980 |
1.31% |
2.5000 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
2.4890 |
2.4580 |
1.26% |
2.6190 |
| 020006 |
国泰金象保本增值 |
1.3000 |
1.2960 |
0.31% |
1.4200 |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 020008 |
国泰金鹿保本增值 |
1.1830 |
1.1770 |
0.51% |
1.1930 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
0.9980 |
0.9800 |
1.84% |
1.4930 |
| 040001 |
华安创新 |
2.4180 |
2.3930 |
1.04% |
2.6480 |
| 040002 |
华安MSCI中国A股 |
2.3730 |
2.3250 |
2.06% |
2.5430 |
| 040003 |
华安现金富利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.4020 |
1.3850 |
1.23% |
2.5420 |
| 040005 |
华安宏利 |
1.8534 |
1.8378 |
0.85% |
1.9334 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.0270 |
1.0070 |
1.99% |
2.7470 |
| 050002 |
博时裕富 |
2.3250 |
2.2720 |
2.33% |
2.3750 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 050004 |
博时精选 |
1.0288 |
1.0121 |
1.65% |
2.4188 |
| 050006 |
博时稳定价值债券 |
1.0035 |
1.0034 |
0.01% |
1.0325 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.6040 |
1.5790 |
1.58% |
1.6040 |
| 050201 |
博时价值增长2号 |
1.1200 |
1.1000 |
1.82% |
1.5400 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.0931 |
1.0814 |
1.08% |
2.6431 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2.7130 |
2.6980 |
0.56% |
3.0540 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.4680 |
1.4500 |
1.24% |
2.1310 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1240 |
1.1220 |
0.18% |
1.3740 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.3590 |
2.3140 |
1.94% |
2.4790 |
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
1.3350 |
1.3300 |
0.38% |
1.4150 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0016 |
1.0015 |
0.01% |
1.0172 |
| 070010 |
嘉实主题精选 |
1.8400 |
1.8050 |
1.94% |
1.8550 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.0640 |
1.0540 |
0.95% |
1.0640 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.0920 |
1.0770 |
1.39% |
2.2960 |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.0769 |
1.0597 |
1.62% |
2.7369 |
| 090002 |
大成债券AB |
1.0355 |
1.0350 |
0.05% |
1.2240 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.9537 |
1.9215 |
1.68% |
2.3037 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.0690 |
1.0458 |
2.22% |
2.4695 |
| 090005 |
大成货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 090006 |
大成财富管理2020 |
1.2340 |
1.2180 |
1.31% |
1.5060 |
| 091005 |
大成货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0304 |
1.0300 |
0.04% |
1.2189 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
1.9753 |
1.9666 |
0.44% |
2.0753 |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.2026 |
1.2006 |
0.17% |
1.4626 |
| 100020 |
富国天益价值 |
1.8691 |
1.8440 |
1.36% |
2.8256 |
| 100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
1.3769 |
1.3636 |
0.98% |
2.5469 |
| 100025 |
富国天时货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 100026 |
富国天合稳健优选 |
1.3476 |
1.3261 |
1.62% |
1.3976 |
| 100028 |
富国天时货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.2110 |
1.2020 |
0.75% |
2.3210 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
2.9020 |
2.8730 |
1.01% |
3.3720 |
| 110003 |
易方达上证50 |
2.0812 |
2.0137 |
3.35% |
2.2012 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.0135 |
1.0000 |
1.35% |
2.7947 |
| 110006 |
易方达货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 110007 |
易方达月月收益A |
1.0010 |
1.0008 |
0.02% |
1.0237 |
| 110008 |
易方达月月收益B |
1.0010 |
1.0009 |
0.01% |
1.0271 |
| 110009 |
易方达价值精选 |
1.7179 |
1.6969 |
1.24% |
1.7779 |
| 110016 |
易方达货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 112002 |
易方达策略成长2号 |
1.7960 |
1.7720 |
1.35% |
1.8210 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.0849 |
1.0743 |
0.99% |
1.9369 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业 |
1.0324 |
1.0171 |
1.50% |
2.3408 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业 |
1.7498 |
1.7134 |
2.12% |
1.8398 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力 |
1.4996 |
1.4711 |
1.94% |
1.5796 |
| 150005 |
银河银富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150015 |
银河银富货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 150103 |
银河银泰理财分红 |
1.8855 |
1.8616 |
1.28% |
2.2155 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.2200 |
1.2057 |
1.19% |
2.4750 |
| 151002 |
银河收益 |
1.4536 |
1.4494 |
0.29% |
1.6036 |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
2.5560 |
2.5240 |
1.27% |
2.5560 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
1.6530 |
1.6450 |
0.49% |
1.6530 |
| 160105 |
南方积极配置 |
1.0296 |
1.0145 |
1.49% |
2.0846 |
| 160106 |
南方高增长 |
1.4174 |
1.3926 |
1.78% |
2.3214 |
| 160505 |
博时主题行业 |
1.3822 |
1.3635 |
1.37% |
2.3032 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0180 |
1.0190 |
-0.10% |
1.1470 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.1470 |
1.1180 |
2.59% |
2.4570 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.1440 |
1.1230 |
1.87% |
2.6740 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160607 |
鹏华价值优势 |
1.7790 |
1.7440 |
2.01% |
1.8290 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0150 |
1.0150 |
0.00% |
1.1440 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 160610 |
鹏华动力增长 |
1.0830 |
1.0570 |
2.46% |
1.0830 |
| 160706 |
嘉实沪深300 |
1.0660 |
1.0450 |
2.01% |
2.3050 |
| 160805 |
长盛同智优势成长 |
1.0098 |
0.9919 |
1.80% |
2.6125 |
| 161005 |
富国天惠精选成长 |
1.0744 |
1.0590 |
1.45% |
2.2744 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
1.0222 |
2.1530 |
-52.52% |
2.5872 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1110 |
1.1110 |
0.00% |
1.2860 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.2050 |
1.1880 |
1.43% |
2.0950 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
1.0010 |
0.9840 |
1.73% |
2.1310 |
| 161606 |
融通行业景气 |
1.0000 |
0.9930 |
0.70% |
2.1700 |
| 161607 |
融通巨潮100 |
1.2730 |
1.2400 |
2.66% |
2.2430 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.3160 |
1.2890 |
2.09% |
1.4160 |
| 161706 |
招商优质成长 |
2.3017 |
2.2760 |
1.13% |
2.9017 |
| 161902 |
万家保本增值 |
1.2362 |
1.2311 |
0.41% |
1.3272 |
| 161903 |
万家公用事业 |
1.1033 |
1.0842 |
1.76% |
1.8333 |
| 162006 |
长城久富核心成长 |
1.0032 |
1.0007 |
0.25% |
2.8840 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.2327 |
1.2174 |
1.26% |
1.8527 |
| 162201 |
泰达荷银成长 |
1.2930 |
1.2843 |
0.68% |
2.3730 |
| 162202 |
泰达荷银周期 |
1.0764 |
1.0636 |
1.20% |
2.5514 |
| 162203 |
泰达荷银稳定 |
1.0307 |
1.0109 |
1.96% |
2.5307 |
| 162204 |
泰达荷银行业精选 |
2.8230 |
2.7848 |
1.37% |
2.8930 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.1141 |
1.1046 |
0.86% |
1.5891 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 162207 |
泰达荷银效率优选 |
1.5488 |
1.5417 |
0.46% |
1.5488 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业 |
1.1895 |
1.1641 |
2.18% |
1.1895 |
| 162605 |
景顺长城鼎益 |
1.5580 |
1.5160 |
2.77% |
2.4780 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断 |
1.5220 |
1.4870 |
2.35% |
2.1820 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
1.7462 |
1.7159 |
1.77% |
2.7062 |
| 163302 |
巨田资源优选 |
1.5565 |
1.5256 |
2.03% |
2.2815 |
| 163303 |
巨田货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163402 |
兴业趋势投资 |
3.1114 |
3.0700 |
1.35% |
3.2114 |
| 163503 |
天治核心成长 |
1.0344 |
1.0277 |
0.65% |
2.0444 |
| 163801 |
中银国际中国精选 |
1.1593 |
1.1496 |
0.84% |
2.3293 |
| 163802 |
中银国际货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 163803 |
中银国际持续增长 |
1.6140 |
1.6009 |
0.82% |
1.8640 |
| 163804 |
中银国际收益 |
1.4286 |
1.4074 |
1.51% |
1.4386 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.2944 |
1.2787 |
1.23% |
2.2844 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0002 |
1.0002 |
0.00% |
1.2286 |
| 180003 |
银华道琼斯88精选 |
1.2016 |
1.1782 |
1.99% |
2.3116 |
| 180008 |
银华货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180009 |
银华货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 180010 |
银华优质增长 |
1.8124 |
1.7875 |
1.39% |
1.8124 |
| 180012 |
银华富裕主题 |
1.3630 |
1.3399 |
1.72% |
1.3880 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.0470 |
1.0250 |
2.15% |
2.1570 |
| 200002 |
长城久泰中标300 |
2.6009 |
2.5466 |
2.13% |
2.6309 |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.1505 |
1.1227 |
2.48% |
1.6505 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.3508 |
1.3123 |
2.93% |
1.6108 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.0841 |
1.0565 |
2.61% |
2.6991 |
| 202002 |
南方稳健成长2号 |
1.7785 |
1.7485 |
1.72% |
1.7785 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.4080 |
1.3851 |
1.65% |
1.4080 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.6549 |
1.6441 |
0.66% |
1.8749 |
| 202102 |
南方多利中短债 |
1.0076 |
1.0075 |
0.01% |
1.0267 |
| 202202 |
南方避险增值 |
1.9591 |
1.9474 |
0.60% |
2.2031 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
2.3579 |
2.3428 |
0.64% |
2.5079 |
| 210001 |
金鹰成份股优选 |
1.8884 |
1.8589 |
1.59% |
1.9784 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.1243 |
1.1046 |
1.78% |
2.4143 |
| 213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
1.3245 |
1.3078 |
1.28% |
2.1745 |
| 213003 |
宝盈策略增长 |
0.9937 |
0.9824 |
1.15% |
0.9937 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
2.3489 |
2.3171 |
1.37% |
2.5739 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.8986 |
1.8735 |
1.34% |
2.0936 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1247 |
1.1274 |
-0.24% |
1.2812 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.0910 |
1.0791 |
1.10% |
2.1810 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.0702 |
1.0669 |
0.31% |
1.0902 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1210 |
1.1237 |
-0.24% |
1.2775 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
1.5274 |
1.5083 |
1.27% |
1.7874 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
2.4695 |
2.4412 |
1.16% |
2.6395 |
| 240002 |
华宝兴业宝康灵活配置 |
1.1894 |
1.1735 |
1.35% |
2.7294 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1450 |
1.1429 |
0.18% |
1.3150 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合 |
1.2873 |
1.2664 |
1.65% |
2.3673 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增长 |
2.1540 |
2.1133 |
1.93% |
2.2740 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长 |
1.8926 |
1.8579 |
1.87% |
1.8926 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.4914 |
1.4698 |
1.47% |
1.4914 |
| 253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.3190 |
1.2980 |
1.62% |
1.5890 |
| 255010 |
国联安德盛稳健 |
1.9960 |
1.9770 |
0.96% |
2.1160 |
| 257010 |
国联安德盛小盘精选 |
1.9160 |
1.8690 |
2.51% |
2.0660 |
| 257020 |
国联安德盛精选 |
1.1270 |
1.1000 |
2.45% |
2.4370 |
| 257030 |
国联安德盛优势 |
1.0040 |
0.9910 |
1.31% |
1.0040 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.0000 |
2.0959 |
-52.29% |
2.8107 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.4408 |
1.4155 |
1.79% |
2.2808 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
2.6880 |
2.6230 |
2.48% |
3.3780 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长 |
1.7530 |
1.7010 |
3.06% |
1.8730 |
| 260109 |
景顺长城内需增长2号 |
1.5910 |
1.5240 |
4.40% |
1.5910 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.5236 |
1.5024 |
1.41% |
2.7836 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.3280 |
1.3077 |
1.55% |
2.4480 |
| 270004 |
广发货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 270005 |
广发聚丰 |
2.5617 |
2.5230 |
1.53% |
2.7617 |
| 270006 |
广发策略优选 |
1.7121 |
1.6803 |
1.89% |
1.7121 |
| 288001 |
中信经典配置 |
1.7404 |
1.7044 |
2.11% |
2.2904 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.3091 |
1.2833 |
2.01% |
2.7091 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0614 |
1.0605 |
0.08% |
1.0964 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
1.2040 |
1.1804 |
2.00% |
2.0640 |
| 290003 |
泰信中短债 |
1.0022 |
1.0021 |
0.01% |
1.0156 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
1.1386 |
1.1148 |
2.13% |
1.2286 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
1.0583 |
1.0466 |
1.12% |
2.1083 |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
1.1381 |
1.1289 |
0.82% |
1.3781 |
| 310328 |
申万巴黎新动力 |
1.5657 |
1.5343 |
2.05% |
2.4557 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 310358 |
申万巴黎新经济 |
1.2814 |
1.2550 |
2.10% |
1.2814 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.0635 |
1.0411 |
2.15% |
2.5285 |
| 320002 |
诺安货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.2203 |
1.2003 |
1.67% |
2.2938 |
| 320004 |
诺安中短债 |
1.0049 |
1.0047 |
0.02% |
1.0149 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
1.2629 |
1.2307 |
2.62% |
1.3629 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.3144 |
1.3063 |
0.62% |
1.9214 |
| 340005 |
兴业货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
1.8017 |
1.7763 |
1.43% |
1.8017 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.0710 |
1.0561 |
1.41% |
1.9810 |
| 350002 |
天治品质优选 |
1.8720 |
1.8425 |
1.60% |
2.0320 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
2.2873 |
2.2270 |
2.71% |
2.3673 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 360005 |
光大保德信红利 |
2.0523 |
2.0073 |
2.24% |
2.1423 |
| 360006 |
光大保德信新增长 |
1.6175 |
1.5796 |
2.40% |
1.7175 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡 |
1.2591 |
1.2439 |
1.22% |
1.5881 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
2.9317 |
2.8891 |
1.47% |
3.3817 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.1763 |
3.1242 |
1.67% |
3.2163 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.5651 |
1.5326 |
2.12% |
1.5651 |
| 398001 |
中海优质成长 |
1.3744 |
1.3228 |
3.90% |
2.2644 |
| 398011 |
中海分红增利 |
1.0812 |
1.0526 |
2.72% |
1.9612 |
| 400001 |
东方龙混合 |
1.0344 |
1.0219 |
1.22% |
2.0559 |
| 400003 |
东方精选 |
1.6702 |
1.5685 |
6.48% |
2.2502 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 410001 |
华富竞争力优选 |
1.2934 |
1.2725 |
1.64% |
2.0334 |
| 410002 |
华富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 410003 |
华富成长趋势 |
1.0000 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
| 420001 |
天弘精选 |
1.2325 |
1.2245 |
0.65% |
1.6375 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益 |
1.5797 |
1.5462 |
2.17% |
1.7197 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.0515 |
1.0382 |
1.28% |
1.7615 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国 |
1.2756 |
1.2488 |
2.15% |
2.2806 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值 |
2.2298 |
2.2178 |
0.54% |
2.6298 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.1350 |
1.1172 |
1.59% |
1.1350 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡 |
1.4274 |
1.4183 |
0.64% |
1.5274 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.1480 |
2.0800 |
3.27% |
2.2090 |
| 510080 |
长盛中信全债 |
1.1161 |
1.1131 |
0.27% |
1.5461 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.5557 |
1.5444 |
0.73% |
2.5057 |
| 510180 |
华安上证180ETF |
6.0590 |
5.9000 |
2.69% |
6.1040 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.3210 |
2.2780 |
1.89% |
2.3210 |
| 519001 |
银华核心价值优选 |
2.6680 |
2.6276 |
1.54% |
2.8880 |
| 519003 |
海富通收益增长 |
1.1560 |
1.1430 |
1.14% |
2.0030 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.0270 |
1.0100 |
1.68% |
2.2790 |
| 519007 |
海富通强化回报 |
1.4660 |
1.4480 |
1.24% |
1.6590 |
| 519008 |
汇添富优势精选 |
2.6321 |
2.5977 |
1.32% |
2.9821 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.5788 |
2.5467 |
1.26% |
2.9288 |
| 519013 |
海富通风格优势 |
1.0690 |
1.0520 |
1.62% |
1.5250 |
| 519017 |
大成积极成长 |
1.0070 |
0.9930 |
1.41% |
2.1094 |
| 519018 |
汇添富均衡增长 |
1.6659 |
1.6568 |
0.55% |
1.7659 |
| 519029 |
华夏平稳增长 |
1.0560 |
1.0410 |
1.44% |
1.7610 |
| 519068 |
汇添富成长焦点 |
1.0008 |
1.0000 |
0.08% |
1.0008 |
| 519087 |
新世纪优选分红 |
1.0313 |
1.0103 |
2.08% |
2.0963 |
| 519100 |
长盛中证100 |
1.1838 |
1.1542 |
2.56% |
1.2238 |
| 519180 |
万家上证180 |
1.3618 |
1.3281 |
2.54% |
2.1918 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
1.2676 |
1.2474 |
1.62% |
1.3676 |
| 519300 |
大成沪深300 |
2.1388 |
2.0950 |
2.09% |
2.1388 |
| 519505 |
海富通货币A |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519506 |
海富通货币B |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519508 |
万家货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0027 |
1.0025 |
0.02% |
1.0127 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 519688 |
交银施罗德精选 |
0.9837 |
0.9702 |
1.39% |
2.6395 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.6932 |
1.6721 |
1.26% |
1.7432 |
| 519692 |
交银施罗德成长 |
1.5069 |
1.4848 |
1.49% |
1.5069 |
| 519993 |
长信增利动态策略 |
1.4919 |
1.4700 |
1.49% |
1.6519 |
| 519994 |
长信金利趋势 |
1.7547 |
1.7344 |
1.17% |
1.8147 |
| 519996 |
长信银利精选 |
1.0805 |
1.0681 |
1.16% |
2.2105 |
| 519999 |
长信利息收益 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530001 |
建信恒久价值 |
1.8058 |
1.7853 |
1.15% |
1.9558 |
| 530002 |
建信货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 530003 |
建信优选成长 |
1.2761 |
1.2646 |
0.91% |
1.6261 |
| 530005 |
建信优化配置 |
1.0178 |
1.0102 |
0.75% |
1.0178 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
1.5186 |
1.5013 |
1.15% |
1.6186 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.5257 |
1.5149 |
0.71% |
1.5257 |
| 550001 |
信诚四季红 |
1.3643 |
1.3467 |
1.31% |
1.5873 |
| 550002 |
信诚精萃成长 |
1.2507 |
1.2436 |
0.57% |
1.3707 |
| 560001 |
益民货币 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.0000 |
| 560002 |
益民红利成长 |
1.3863 |
1.3666 |
1.44% |
1.5643 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.2901 |
1.2739 |
1.27% |
2.0501 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1674 |
1.1577 |
0.84% |
1.1674 |
| 590001 |
中邮创业核心优选 |
1.4156 |
1.3904 |
1.81% |
1.8356 |
| 数据来源：基金公司公开信息 制表：金融界网站基金频道 |
金融界网站
