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2007年3月21日基金信息一览
http://www.jrj.com  2007年03月21日 11:04  上海证券报
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  富国基金管理有限公司 定于2007年4月5日召开汉博证券投资基金基金份额持有人大会。

  华宝兴业基金管理有限公司 兴业证券自2007年3月21日起代理销售旗下宝康系列开放式证券投资基金。

  博时基金管理有限公司 博时稳定价值债券投资基金第十八次分红:基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.032元。权益登记日、除息日2007年3月26日;红利发放日2007年3月28日。

  长城基金管理有限公司 自2007年3月26日起对通过交通银行网上银行申购长城久富核心成长股票型基金的前端申购费率实行优惠。

  光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利股票型证券投资基金2007年度第二分红:基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.50元。权益登记日2007年3月23日;除息日2007年3月23日;红利发放日2007年3月27日。

  新世纪基金管理有限公司 世纪优选分红混合型证券投资基金分红点自公告之日起调高至5.58%。

  工银瑞信基金管理有限公司 公司增聘杨建勋先生为工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金的基金经理。

  中海基金管理有限公司 自2007年3月21日起公司对通过交通银行网上银行申购中海能源策略混合型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。中海能源策略混合型证券投资基金2007年3月20日的基金资产净值为9,784,557,965.48元,每基金份额净值为1.0040元。

  广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金新增国元证券、华安证券、中信万通证券、中信金通证券为代销机构。自2007年3月22日起投资人可在以上四家机构的营业网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

  华安基金管理有限公司 旗下华安创新证券投资基金原持有银座集团股份有限公司发行的流通股610万股。2007年3月16日华安创新通过二级市场卖出流通股50万股。该日收市后华安创新持有银座股份流通股560万股。

  东海证券有限责任公司 上证所核准公司注销包钢认购权证的申请。此次注销的认购权证数量为100万份;生效日期为2007年3月21日。

  2006年记帐式(三期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从2007年3月27日起代理兑付2006年记账式(三期)国债第1年第2期利息。本期国债付息的债权登记日为2007年3月26日,利息支付日为2007年3月27日,每百元面值的利息为1.40元。  
  

 


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