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2007年3月26日基金分红
http://www.jrj.com  2007年03月25日 22:58  北京晨报
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  ●建信恒久价值4月2日拆分  

  建信恒久价值基金将于4月2日正式拆分,拆分当日,该基金单位净值将降为1元。投资者可通建行、中信银行以新基金的价格买到老基金的业绩持续申购,其在建仓优势和过往业绩上则更胜新基金一筹。限量申购期间,一旦基金总体达到预定规模,即停止申购。基金份额拆分方式,只需要进行会计上的调整,而不需要对基金仓位进行调整,不会给基金的投资运作带来额外的负担。尤其是在牛市行情时,投资者仍可享受市场上涨所带来的投资收益。建信恒久价值基金属于中等风险、中等收益的股票型基金。  

  ●光大保德信红利周三分红  

  在近期的下跌中,以抗跌性强为主要特点的红利型基金再次显示出稳健特征。光大保德信红利基金成立不满一年净值翻番,在同期成立的股票型基金中业绩始终保持前列,是过去六个月仅有的两只跑赢沪深300指数的基金之一。该基金2月份以12.82%的净值增长率在全部105只非指数股票型基金中名列第4,在几只红利型股票基金中稳居榜首。截至3月16日,光大保德信红利基金今年以来以34.03%的净值增长率在全部106只非指数股票型基金中名列第3。自去年3月成立以来已实现两次分红,累计派发红利0.9元/10份,拟于周三实施第三次分红。  

  ●融通巨潮100分红  

  融通巨潮100指数基金将进行第15 次分红。每10份基金份额分配红利0.8元,权益登记日、除息日为3月29日。至此,融通巨潮100指数基金每10份基金分红累计将达10.5元,在所有指数型基金中,累积分红次数名列第一。在各类型基金中,2006年度净值增长率翻番的基金比率以指数型基金为最高,达到了100%。但统计显示,2006年前三季度10只指数型基金的总规模从228亿份锐减到79亿份,减少了65%,只有融通巨潮100指数基金出现了净申购,基金份额从2005年底的2.49亿份增加到去年三季度末的4.31亿份,四季度又增至7.56亿份。  

  ●国泰旗下三只基金分红  

  国泰旗下金鹰增长、金龙行业精选、金龙债券三只基金同时发布分红公告。金鹰增长每10份派发现金红利5.60元,金龙行业精选每10份派发现金红利6.6元,金龙债券每10份派发现金红利1.21元。三只基金的分红权益登记日、除息日均为3月29日,红利分配日均为3月30日。选择红利再投资的投资者,现金红利将按照3月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

 


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