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| 基金代码 |
基金简称 |
单位净值
(4月12日,元) |
单位净值
(4月11日,元) |
净值增长率 |
累计净值
(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.2860 |
1.2670 |
1.50% |
2.4670 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
4.0220 |
3.9650 |
1.44% |
4.2020 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.3540 |
1.3340 |
1.50% |
1.4740 |
| 001001 |
华夏债券AB |
1.0600 |
1.0590 |
0.09% |
1.2700 |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0560 |
1.0550 |
0.09% |
1.2660 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.4890 |
1.4690 |
1.36% |
2.4550 |
| 002011 |
华夏红利 |
1.7060 |
1.6830 |
1.37% |
2.5390 |
| 002021 |
华夏回报2号 |
1.4110 |
1.3940 |
1.22% |
1.6880 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.0790 |
2.0470 |
1.56% |
2.8420 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.0270 |
1.0270 |
0.00% |
1.1900 |
| 020003 |
国泰金龙行业精选 |
1.9290 |
1.9010 |
1.47% |
2.7610 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
2.8790 |
2.8360 |
1.52% |
3.0090 |
| 020006 |
国泰金象保本增值 |
1.3920 |
1.3830 |
0.65% |
1.5120 |
| 020007 |
国泰货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 020008 |
国泰金鹿保本增值 |
1.2600 |
1.2550 |
0.40% |
1.2700 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
1.1340 |
1.1200 |
1.25% |
1.6290 |
| 040001 |
华安创新 |
2.6550 |
2.6140 |
1.57% |
2.8850 |
| 040002 |
华安MSCI中国A股 |
2.8050 |
2.7570 |
1.74% |
2.9750 |
| 040003 |
华安现金富利 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.5550 |
1.5360 |
1.24% |
2.6950 |
| 040005 |
华安宏利 |
2.1122 |
2.0563 |
2.72% |
2.1922 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.1610 |
1.1480 |
1.13% |
2.8810 |
| 050002 |
博时裕富 |
2.2010 |
2.1720 |
1.34% |
2.7010 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 050004 |
博时精选 |
1.1847 |
1.1663 |
1.58% |
2.5747 |
| 050006 |
博时稳定价值债券 |
1.0017 |
1.0017 |
0.00% |
1.0339 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.7720 |
1.7560 |
0.91% |
1.7720 |
| 050008 |
博时第三产业成长 |
2.1740 |
2.0615 |
5.46% |
3.0130 |
| 050201 |
博时价值增长2号 |
1.2810 |
1.2660 |
1.18% |
1.7010 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.2054 |
1.1926 |
1.07% |
2.7554 |
| 070002 |
嘉实增长 |
3.0170 |
2.9710 |
1.55% |
3.3580 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.6940 |
1.6800 |
0.83% |
2.3570 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.1760 |
1.1690 |
0.60% |
1.4260 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.6810 |
2.6230 |
2.21% |
2.8010 |
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
1.3960 |
1.3840 |
0.87% |
1.4760 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0011 |
1.0010 |
0.01% |
1.0190 |
| 070010 |
嘉实主题精选 |
1.4520 |
1.4290 |
1.61% |
2.0670 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.1550 |
1.1460 |
0.79% |
1.1550 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.2450 |
1.2290 |
1.30% |
2.4490 |
| 080011 |
长盛货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.2242 |
1.2049 |
1.60% |
2.8842 |
| 090002 |
大成债券AB |
1.0207 |
1.0208 |
-0.01% |
1.2302 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.7579 |
1.7325 |
1.47% |
2.5079 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.2092 |
1.1887 |
1.72% |
2.6097 |
| 090005 |
大成货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 090006 |
大成财富管理2020 |
1.4160 |
1.4090 |
0.50% |
1.6880 |
| 091005 |
大成货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0152 |
1.0152 |
0.00% |
1.2247 |
| 100016 |
富国天源平衡 |
2.1472 |
2.1318 |
0.72% |
2.2472 |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.1853 |
1.1801 |
0.44% |
1.5053 |
| 100020 |
富国天益价值 |
2.0468 |
2.0068 |
1.99% |
3.0033 |
| 100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
1.5747 |
1.5348 |
2.60% |
2.7447 |
| 100025 |
富国天时货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 100026 |
富国天合稳健优选 |
1.4966 |
1.4750 |
1.46% |
1.5466 |
| 100028 |
富国天时货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.3490 |
1.3360 |
0.97% |
2.4590 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
3.2790 |
3.2450 |
1.05% |
3.7490 |
| 110003 |
易方达上证50 |
2.4121 |
2.3850 |
1.14% |
2.5321 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.1513 |
1.1361 |
1.34% |
2.9325 |
| 110006 |
易方达货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 110007 |
易方达月月收益A |
1.0004 |
1.0004 |
0.00% |
1.0247 |
| 110008 |
易方达月月收益B |
1.0004 |
1.0004 |
0.00% |
1.0265 |
| 110009 |
易方达价值精选 |
1.8606 |
1.8411 |
1.06% |
2.0406 |
| 110010 |
易方达价值成长 |
1.0017 |
1.0017 |
0.00% |
1.0017 |
| 110016 |
易方达货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 112002 |
易方达策略成长2号 |
2.0110 |
1.9880 |
1.16% |
2.0560 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.1565 |
1.1487 |
0.68% |
2.0085 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业 |
1.1481 |
1.1319 |
1.43% |
2.4565 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业 |
2.0025 |
1.9814 |
1.06% |
2.0925 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力 |
1.0279 |
1.0178 |
0.99% |
1.7869 |
| 150005 |
银河银富货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 150015 |
银河银富货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 150103 |
银河银泰理财分红 |
2.1653 |
2.1085 |
2.69% |
2.4953 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.4219 |
1.3972 |
1.77% |
2.6769 |
| 151002 |
银河收益 |
1.3505 |
1.3430 |
0.56% |
1.6505 |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
3.1000 |
3.0290 |
2.34% |
3.1000 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
1.9470 |
1.9000 |
2.47% |
1.9470 |
| 160105 |
南方积极配置 |
1.1763 |
1.1547 |
1.87% |
2.2313 |
| 160106 |
南方高增长 |
1.6333 |
1.6156 |
1.10% |
2.5373 |
| 160505 |
博时主题行业 |
1.6053 |
1.5786 |
1.69% |
2.5263 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0220 |
1.0220 |
0.00% |
1.1510 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.2940 |
1.2810 |
1.01% |
2.6040 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.3360 |
1.3110 |
1.91% |
2.8660 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 160607 |
鹏华价值优势 |
2.0070 |
1.9700 |
1.88% |
2.0570 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
1.1470 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 160610 |
鹏华动力增长 |
1.2480 |
1.2260 |
1.79% |
1.2480 |
| 160706 |
嘉实沪深300 |
1.2610 |
1.2400 |
1.69% |
2.5000 |
| 160805 |
长盛同智优势成长 |
1.1607 |
1.1404 |
1.78% |
2.7634 |
| 161005 |
富国天惠精选成长 |
1.1815 |
1.1679 |
1.16% |
2.3815 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
1.1509 |
1.1421 |
0.77% |
2.7159 |
| 161603 |
融通债券 |
1.1490 |
1.1480 |
0.09% |
1.3240 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.3560 |
1.3290 |
2.03% |
2.3260 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
1.1210 |
1.1100 |
0.99% |
2.2510 |
| 161606 |
融通行业景气 |
1.1630 |
1.1430 |
1.75% |
2.3330 |
| 161607 |
融通巨潮100 |
1.3860 |
1.3660 |
1.46% |
2.4360 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.5040 |
1.4880 |
1.08% |
1.6040 |
| 161706 |
招商优质成长 |
1.1079 |
1.0871 |
1.91% |
3.0182 |
| 161902 |
万家保本增值 |
1.2632 |
1.2593 |
0.31% |
1.3672 |
| 161903 |
万家公用事业 |
1.2287 |
1.2232 |
0.45% |
1.9587 |
| 162006 |
长城久富核心成长 |
1.0971 |
1.0771 |
1.86% |
2.9779 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.3603 |
1.3385 |
1.63% |
1.9803 |
| 162201 |
泰达荷银成长 |
1.4331 |
1.4115 |
1.53% |
2.5131 |
| 162202 |
泰达荷银周期 |
1.2049 |
1.1845 |
1.72% |
2.6799 |
| 162203 |
泰达荷银稳定 |
1.1327 |
1.1214 |
1.01% |
2.6327 |
| 162204 |
泰达荷银行业精选 |
3.1567 |
3.1086 |
1.55% |
3.2267 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.2026 |
1.1889 |
1.15% |
1.6776 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 162207 |
泰达荷银效率优选 |
1.6653 |
1.6391 |
1.60% |
1.6653 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业 |
1.2557 |
1.2392 |
1.33% |
1.3057 |
| 162605 |
景顺长城鼎益 |
1.8010 |
1.7790 |
1.24% |
2.7210 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断 |
1.7270 |
1.7120 |
0.88% |
2.3870 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
2.0135 |
1.9803 |
1.68% |
2.9735 |
| 163302 |
巨田资源优选 |
1.2575 |
1.2359 |
1.75% |
2.4925 |
| 163303 |
巨田货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 163402 |
兴业趋势投资 |
3.5751 |
3.5132 |
1.76% |
3.6751 |
| 163503 |
天治核心成长 |
1.1950 |
1.1898 |
0.44% |
2.2050 |
| 163801 |
中银国际中国精选 |
1.3231 |
1.2944 |
2.22% |
2.4931 |
| 163802 |
中银国际货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 163803 |
中银国际持续增长 |
1.8826 |
1.8567 |
1.39% |
2.1326 |
| 163804 |
中银国际收益 |
1.6523 |
1.6195 |
2.03% |
1.6623 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.4329 |
1.4164 |
1.16% |
2.4229 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0063 |
1.0060 |
0.03% |
1.2347 |
| 180003 |
银华道琼斯88精选 |
1.3656 |
1.3402 |
1.90% |
2.4756 |
| 180008 |
银华货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 180009 |
银华货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 180010 |
银华优质增长 |
2.0257 |
1.9950 |
1.54% |
2.0257 |
| 180012 |
银华富裕主题 |
1.5291 |
1.5049 |
1.61% |
1.5541 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.1450 |
1.1210 |
2.14% |
2.2550 |
| 200002 |
长城久泰中标300 |
3.0543 |
3.0024 |
1.73% |
3.0843 |
| 200003 |
长城货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.3211 |
1.3023 |
1.44% |
1.8211 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.4578 |
1.4392 |
1.29% |
1.7678 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.2525 |
1.2421 |
0.84% |
2.8675 |
| 202002 |
南方稳健成长2号 |
1.0031 |
1.0007 |
0.24% |
2.1284 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.6288 |
1.6120 |
1.04% |
1.6288 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.7881 |
1.7818 |
0.35% |
2.0081 |
| 202102 |
南方多利中短债 |
1.0058 |
1.0055 |
0.03% |
1.0269 |
| 202202 |
南方避险增值 |
2.1230 |
2.1158 |
0.34% |
2.3670 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
2.5620 |
2.5397 |
0.88% |
2.7120 |
| 210001 |
金鹰成份股优选 |
1.0785 |
1.0742 |
0.40% |
2.1985 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2492 |
1.2303 |
1.54% |
2.5392 |
| 213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
1.4565 |
1.4351 |
1.49% |
2.3065 |
| 213003 |
宝盈策略增长 |
1.1187 |
1.1040 |
1.33% |
1.1187 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
1.9385 |
1.9160 |
1.17% |
2.7635 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.5769 |
1.5651 |
0.75% |
2.1919 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1519 |
1.1508 |
0.10% |
1.3084 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.2101 |
1.1945 |
1.31% |
2.3001 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.0914 |
1.0902 |
0.11% |
1.1114 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1479 |
1.1467 |
0.10% |
1.3044 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
1.7564 |
1.7141 |
2.47% |
2.0164 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.0561 |
1.0439 |
1.17% |
2.7138 |
| 240002 |
华宝兴业宝康灵活配置 |
1.3321 |
1.3127 |
1.48% |
2.8721 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1661 |
1.1645 |
0.14% |
1.3361 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合 |
1.4409 |
1.4152 |
1.82% |
2.5209 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增长 |
2.4349 |
2.3903 |
1.87% |
2.5549 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长 |
2.1930 |
2.1559 |
1.72% |
2.1930 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.7132 |
1.6778 |
2.11% |
1.7132 |
| 253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.4160 |
1.4070 |
0.64% |
1.6860 |
| 255010 |
国联安德盛稳健 |
2.2230 |
2.1940 |
1.32% |
2.3430 |
| 257010 |
国联安德盛小盘精选 |
2.1900 |
2.1500 |
1.86% |
2.3400 |
| 257020 |
国联安德盛精选 |
1.2900 |
1.2670 |
1.82% |
2.6000 |
| 257030 |
国联安德盛优势 |
1.1260 |
1.1100 |
1.44% |
1.1260 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.0990 |
1.0913 |
0.71% |
2.9097 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.5721 |
1.5628 |
0.60% |
2.4121 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
3.0210 |
3.0080 |
0.43% |
3.7110 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长 |
1.9700 |
1.9340 |
1.86% |
2.0900 |
| 260109 |
景顺长城内需增长2号 |
1.7840 |
1.7800 |
0.22% |
1.7840 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.7105 |
1.6822 |
1.68% |
2.9705 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.4938 |
1.4653 |
1.95% |
2.6138 |
| 270004 |
广发货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 270005 |
广发聚丰 |
2.9886 |
2.9146 |
2.54% |
3.1886 |
| 270006 |
广发策略优选 |
1.9160 |
1.8797 |
1.93% |
1.9160 |
| 288001 |
中信经典配置 |
1.9385 |
1.9103 |
1.48% |
2.4885 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.5405 |
1.5248 |
1.03% |
2.9405 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0812 |
1.0804 |
0.07% |
1.1162 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
1.4320 |
1.4099 |
1.57% |
2.2920 |
| 290003 |
泰信中短债 |
1.0016 |
1.0016 |
0.00% |
1.0168 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
1.3214 |
1.2959 |
1.97% |
1.4114 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
1.1627 |
1.1425 |
1.77% |
2.2127 |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
1.2293 |
1.2186 |
0.88% |
1.4693 |
| 310328 |
申万巴黎新动力 |
1.7810 |
1.7420 |
2.24% |
2.6710 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 310358 |
申万巴黎新经济 |
1.4734 |
1.4425 |
2.14% |
1.4734 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.2240 |
1.2104 |
1.12% |
2.6890 |
| 320002 |
诺安货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.4051 |
1.3918 |
0.96% |
2.4786 |
| 320004 |
诺安中短债 |
1.0064 |
1.0063 |
0.01% |
1.0164 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
1.4645 |
1.4493 |
1.05% |
1.5645 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.4473 |
1.4287 |
1.30% |
2.0903 |
| 340005 |
兴业货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
2.1473 |
2.1041 |
2.05% |
2.1473 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.2021 |
1.2002 |
0.16% |
2.1121 |
| 350002 |
天治品质优选 |
2.1855 |
2.1781 |
0.34% |
2.3455 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
2.6033 |
2.5675 |
1.39% |
2.6833 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 360005 |
光大保德信红利 |
2.3033 |
2.2635 |
1.76% |
2.4433 |
| 360006 |
光大保德信新增长 |
1.8387 |
1.8064 |
1.79% |
1.9387 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡 |
1.3974 |
1.3707 |
1.95% |
1.7554 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
3.4176 |
3.3555 |
1.85% |
3.8676 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.5913 |
3.5268 |
1.83% |
3.6313 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.8011 |
1.7668 |
1.94% |
1.8011 |
| 398001 |
中海优质成长 |
1.5296 |
1.5104 |
1.27% |
2.4196 |
| 398011 |
中海分红增利 |
1.1683 |
1.1514 |
1.47% |
2.0483 |
| 398021 |
中海能源策略 |
1.0802 |
1.0718 |
0.78% |
1.0802 |
| 400001 |
东方龙混合 |
1.1805 |
1.1622 |
1.57% |
2.2020 |
| 400003 |
东方精选 |
1.9849 |
1.9532 |
1.62% |
2.5649 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 410001 |
华富竞争力优选 |
1.5083 |
1.4992 |
0.61% |
2.2483 |
| 410002 |
华富货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 410003 |
华富成长趋势 |
1.0244 |
1.0239 |
0.05% |
1.0244 |
| 420001 |
天弘精选 |
1.3449 |
1.3287 |
1.22% |
1.7499 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益 |
1.6855 |
1.6773 |
0.49% |
1.8255 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2374 |
1.2177 |
1.62% |
1.9474 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0669 |
1.0554 |
1.09% |
1.0669 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国 |
1.4822 |
1.4586 |
1.62% |
2.4872 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值 |
2.4538 |
2.4182 |
1.47% |
2.8538 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.2816 |
1.2642 |
1.38% |
1.2816 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡 |
1.5510 |
1.5323 |
1.22% |
1.6510 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.4910 |
2.4650 |
1.05% |
2.5520 |
| 510080 |
长盛中信全债 |
1.1729 |
1.1673 |
0.48% |
1.6029 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.7864 |
1.7653 |
1.20% |
2.7364 |
| 510180 |
华安上证180ETF |
7.1310 |
7.0240 |
1.52% |
7.1760 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.8500 |
2.8210 |
1.03% |
2.8500 |
| 519001 |
银华核心价值优选 |
2.9752 |
2.9244 |
1.74% |
3.1952 |
| 519003 |
海富通收益增长 |
1.3150 |
1.2860 |
2.26% |
2.1620 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.1740 |
1.1560 |
1.56% |
2.4260 |
| 519007 |
海富通强化回报 |
1.6650 |
1.6350 |
1.83% |
1.8580 |
| 519008 |
汇添富优势精选 |
2.8518 |
2.8166 |
1.25% |
3.2818 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.8950 |
2.8355 |
2.10% |
3.2450 |
| 519013 |
海富通风格优势 |
1.2280 |
1.2060 |
1.82% |
1.6840 |
| 519017 |
大成积极成长 |
1.1500 |
1.1420 |
0.70% |
2.2524 |
| 519018 |
汇添富均衡增长 |
1.8095 |
1.7880 |
1.20% |
1.9095 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选 |
1.5390 |
1.5210 |
1.18% |
2.3330 |
| 519029 |
华夏平稳增长 |
1.1980 |
1.1790 |
1.61% |
1.9030 |
| 519068 |
汇添富成长焦点 |
1.0654 |
1.0547 |
1.01% |
1.0654 |
| 519087 |
新世纪优选分红 |
1.1720 |
1.1526 |
1.68% |
2.2370 |
| 519100 |
长盛中证100 |
1.3670 |
1.3505 |
1.22% |
1.4070 |
| 519180 |
万家上证180 |
1.5787 |
1.5563 |
1.44% |
2.4087 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
1.4507 |
1.4262 |
1.72% |
1.5507 |
| 519300 |
大成沪深300 |
1.0926 |
1.0857 |
0.64% |
2.4126 |
| 519505 |
海富通货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519506 |
海富通货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519508 |
万家货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0040 |
1.0039 |
0.01% |
1.0140 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519688 |
交银施罗德精选 |
1.0993 |
1.0827 |
1.53% |
2.7551 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.8946 |
1.8577 |
1.99% |
1.9446 |
| 519692 |
交银施罗德成长 |
1.6889 |
1.6600 |
1.74% |
1.6889 |
| 519993 |
长信增利动态策略 |
1.6421 |
1.6275 |
0.90% |
1.8121 |
| 519994 |
长信金利趋势 |
1.9722 |
1.9479 |
1.25% |
2.0322 |
| 519996 |
长信银利精选 |
1.2536 |
1.2382 |
1.24% |
2.3836 |
| 519999 |
长信利息收益 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 530001 |
建信恒久价值 |
1.0752 |
1.0540 |
2.01% |
2.1194 |
| 530002 |
建信货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 530003 |
建信优选成长 |
1.4562 |
1.4338 |
1.56% |
1.8062 |
| 530005 |
建信优化配置 |
1.1247 |
1.1085 |
1.46% |
1.1247 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
1.6237 |
1.6177 |
0.37% |
1.7237 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.7531 |
1.7259 |
1.58% |
1.7531 |
| 550001 |
信诚四季红 |
1.0945 |
1.0789 |
1.45% |
1.7075 |
| 550002 |
信诚精萃成长 |
1.4030 |
1.3774 |
1.86% |
1.5230 |
| 560001 |
益民货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 560002 |
益民红利成长 |
1.6278 |
1.5770 |
3.22% |
1.8058 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.0695 |
1.0497 |
1.89% |
2.1595 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3395 |
1.2928 |
3.61% |
1.3395 |
| 590001 |
中邮创业核心优选 |
1.7277 |
1.7089 |
1.10% |
2.1477 |
| 610001 |
信达澳银领先增长 |
1.1156 |
1.1000 |
1.42% |
1.1156 |
| 数据来源：基金公司公开信息 制表：金融界网站基金频道 |
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