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| 2007年4月16日开放式基金净值一览 |
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2007年04月17日 10:16 金融界网站
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以下数据均来源于市场公开信息，仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。详细请浏览>>>
| 基金代码 |
基金简称 |
单位净值(16日,元) |
单位净值(13日,元) |
净值增长率 |
累计净值(元) |
| 000001 |
华夏成长 |
1.318 |
1.285 |
2.57% |
2.499 |
| 000011 |
华夏大盘精选 |
4.119 |
4.028 |
2.26% |
4.299 |
| 000021 |
华夏优势增长 |
1.381 |
1.35 |
2.30% |
1.501 |
| 001001 |
华夏债券AB |
1.061 |
1.06 |
0.09% |
1.271 |
| 001003 |
华夏债券C |
1.057 |
1.056 |
0.09% |
1.267 |
| 002001 |
华夏回报 |
1.526 |
1.491 |
2.35% |
2.492 |
| 002011 |
华夏红利 |
1.749 |
1.703 |
2.70% |
2.582 |
| 002021 |
华夏回报2号 |
1.457 |
1.424 |
2.32% |
1.734 |
| 003003 |
华夏现金增利 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 020001 |
国泰金鹰增长 |
2.14 |
2.085 |
2.64% |
2.903 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.027 |
1.027 |
0.00% |
1.19 |
| 020003 |
国泰金龙行业精选 |
1.988 |
1.943 |
2.32% |
2.82 |
| 020005 |
国泰金马稳健回报 |
2.977 |
2.91 |
2.30% |
3.107 |
| 020006 |
国泰金象保本增值 |
1.404 |
1.392 |
0.86% |
1.524 |
| 020007 |
国泰货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 020008 |
国泰金鹿保本增值 |
1.272 |
1.26 |
0.95% |
1.282 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
1.166 |
1.136 |
2.64% |
1.661 |
| 040001 |
华安创新 |
2.733 |
2.678 |
2.05% |
2.963 |
| 040002 |
华安MSCI中国A股 |
2.868 |
2.798 |
2.50% |
3.038 |
| 040003 |
华安现金富利 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 040004 |
华安宝利配置 |
1.585 |
1.553 |
2.06% |
2.725 |
| 040005 |
华安宏利 |
2.1624 |
2.1065 |
2.65% |
2.2424 |
| 040007 |
华安中小盘成长 |
2.274 |
2.2306 |
1.95% |
2.734 |
| 050001 |
博时价值增长 |
1.177 |
1.161 |
1.38% |
2.897 |
| 050002 |
博时裕富 |
2.247 |
2.195 |
2.37% |
2.747 |
| 050003 |
博时现金收益 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 050004 |
博时精选 |
1.2054 |
1.1824 |
1.95% |
2.5954 |
| 050006 |
博时稳定价值债券 |
1.002 |
1.0018 |
0.02% |
1.0342 |
| 050007 |
博时平衡配置 |
1.793 |
1.763 |
1.70% |
1.793 |
| 050008 |
博时第三产业成长 |
2.221 |
2.171 |
2.30% |
3.06 |
| 050201 |
博时价值增长2号 |
1.307 |
1.28 |
2.11% |
1.727 |
| 070001 |
嘉实成长收益 |
1.2235 |
1.2015 |
1.83% |
2.7735 |
| 070002 |
嘉实增长 |
3.105 |
3.063 |
1.37% |
3.446 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
1.708 |
1.682 |
1.55% |
2.371 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.182 |
1.175 |
0.60% |
1.432 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业 |
2.774 |
2.686 |
3.28% |
2.894 |
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
1.411 |
1.401 |
0.71% |
1.491 |
| 070008 |
嘉实货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
1.0013 |
1.0011 |
0.02% |
1.0192 |
| 070010 |
嘉实主题精选 |
1.478 |
1.441 |
2.57% |
2.093 |
| 070011 |
嘉实策略增长 |
1.177 |
1.158 |
1.64% |
1.177 |
| 080001 |
长盛成长价值 |
1.273 |
1.248 |
2.00% |
2.477 |
| 080011 |
长盛货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 090001 |
大成价值增长 |
1.2577 |
1.2311 |
2.16% |
2.9177 |
| 090002 |
大成债券AB |
1.0222 |
1.0212 |
0.10% |
1.2317 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.8002 |
1.7614 |
2.20% |
2.5502 |
| 090004 |
大成精选增值 |
1.2393 |
1.2088 |
2.52% |
2.6398 |
| 090005 |
大成货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 090006 |
大成财富管理2020 |
1.455 |
1.411 |
3.12% |
1.727 |
| 091005 |
大成货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0166 |
1.0157 |
0.09% |
1.2261 |
| 100016 |
富国天源平衡 |
2.1607 |
2.1443 |
0.76% |
2.2607 |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.1914 |
1.186 |
0.46% |
1.5114 |
| 100020 |
富国天益价值 |
2.1367 |
2.0829 |
2.58% |
3.0932 |
| 100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
1.6171 |
1.5759 |
2.61% |
2.7871 |
| 100025 |
富国天时货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 100026 |
富国天合稳健优选 |
1.5389 |
1.511 |
1.85% |
1.5889 |
| 100028 |
富国天时货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
1.38 |
1.352 |
2.07% |
2.49 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
3.375 |
3.283 |
2.80% |
3.845 |
| 110003 |
易方达上证50 |
2.4641 |
2.3968 |
2.81% |
2.5841 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
1.1784 |
1.1508 |
2.40% |
2.9596 |
| 110006 |
易方达货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 110007 |
易方达月月收益A |
1.0006 |
1.0005 |
0.01% |
1.0249 |
| 110008 |
易方达月月收益B |
1.0006 |
1.0005 |
0.01% |
1.0267 |
| 110009 |
易方达价值精选 |
1.9141 |
1.8692 |
2.40% |
2.0941 |
| 110010 |
易方达价值成长 |
1.0156 |
1.0156 |
0.00% |
1.0156 |
| 110016 |
易方达货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 112002 |
易方达策略成长2号 |
2.062 |
2.015 |
2.33% |
2.107 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.1667 |
1.1557 |
0.95% |
2.0187 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业 |
1.1707 |
1.1455 |
2.20% |
2.4791 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业 |
2.0589 |
1.9969 |
3.10% |
2.1489 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力 |
1.0486 |
1.0245 |
2.35% |
1.7892 |
| 150005 |
银河银富货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 150015 |
银河银富货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 150103 |
银河银泰理财分红 |
2.23 |
2.1804 |
2.27% |
2.56 |
| 151001 |
银河稳健 |
1.4709 |
1.435 |
2.50% |
2.7259 |
| 151002 |
银河收益 |
1.3615 |
1.3509 |
0.78% |
1.6615 |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
3.196 |
3.118 |
2.50% |
3.196 |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
2.027 |
1.961 |
3.37% |
2.027 |
| 160105 |
南方积极配置 |
1.1983 |
1.169 |
2.51% |
2.2533 |
| 160106 |
南方高增长 |
1.6582 |
1.6217 |
2.25% |
2.5622 |
| 160505 |
博时主题行业 |
1.6288 |
1.6004 |
1.77% |
2.5498 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.022 |
1.022 |
0.00% |
1.151 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
1.315 |
1.283 |
2.49% |
2.625 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
1.376 |
1.339 |
2.76% |
2.906 |
| 160606 |
鹏华货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 160607 |
鹏华价值优势 |
2.063 |
2.014 |
2.43% |
2.113 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.019 |
1.018 |
0.10% |
1.148 |
| 160609 |
鹏华货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 160610 |
鹏华动力增长 |
1.278 |
1.244 |
2.73% |
1.278 |
| 160706 |
嘉实沪深300 |
1.29 |
1.257 |
2.63% |
2.529 |
| 160805 |
长盛同智优势成长 |
1.1949 |
1.1625 |
2.79% |
2.7976 |
| 161005 |
富国天惠精选成长 |
1.2353 |
1.2006 |
2.89% |
2.4353 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
1.1875 |
1.1582 |
2.53% |
2.7525 |
| 161603 |
融通债券 |
1.149 |
1.148 |
0.09% |
1.324 |
| 161604 |
融通深证100 |
1.391 |
1.359 |
2.35% |
2.361 |
| 161605 |
融通蓝筹成长 |
1.151 |
1.122 |
2.58% |
2.281 |
| 161606 |
融通行业景气 |
1.198 |
1.165 |
2.83% |
2.368 |
| 161607 |
融通巨潮100 |
1.419 |
1.384 |
2.53% |
2.469 |
| 161608 |
融通易支付货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 161609 |
融通动力先锋 |
1.555 |
1.512 |
2.84% |
1.655 |
| 161706 |
招商优质成长 |
1.1328 |
1.1095 |
2.10% |
3.0431 |
| 161902 |
万家保本增值 |
1.2682 |
1.262 |
0.49% |
1.3722 |
| 161903 |
万家公用事业 |
1.2543 |
1.2331 |
1.72% |
1.9843 |
| 162006 |
长城久富核心成长 |
1.1208 |
1.0967 |
2.20% |
3.0016 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.3977 |
1.3549 |
3.16% |
2.0177 |
| 162201 |
泰达荷银成长 |
1.466 |
1.4318 |
2.39% |
2.546 |
| 162202 |
泰达荷银周期 |
1.226 |
1.2011 |
2.07% |
2.701 |
| 162203 |
泰达荷银稳定 |
1.1606 |
1.1331 |
2.43% |
2.6606 |
| 162204 |
泰达荷银行业精选 |
3.253 |
3.1569 |
3.04% |
3.323 |
| 162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.2165 |
1.2014 |
1.26% |
1.6915 |
| 162206 |
泰达荷银货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 162207 |
泰达荷银效率优选 |
1.7 |
1.6696 |
1.82% |
1.7 |
| 162208 |
泰达荷银首选企业 |
1.2962 |
1.2606 |
2.82% |
1.3462 |
| 162605 |
景顺长城鼎益 |
1.847 |
1.794 |
2.95% |
2.767 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断 |
1.777 |
1.727 |
2.90% |
2.437 |
| 162703 |
广发小盘成长 |
2.045 |
2.0076 |
1.86% |
3.005 |
| 163302 |
巨田资源优选 |
1.2804 |
1.2502 |
2.42% |
2.5154 |
| 163303 |
巨田货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 163402 |
兴业趋势投资 |
3.6873 |
3.5948 |
2.57% |
3.7873 |
| 163503 |
天治核心成长 |
1.215 |
1.1869 |
2.37% |
2.225 |
| 163801 |
中银国际中国精选 |
1.3477 |
1.325 |
1.71% |
2.5177 |
| 163802 |
中银国际货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 163803 |
中银国际持续增长 |
1.9181 |
1.8737 |
2.37% |
2.1681 |
| 163804 |
中银国际收益 |
1.6368 |
1.6538 |
-1.03% |
1.6968 |
| 180001 |
银华优势企业 |
1.4664 |
1.4428 |
1.64% |
2.4564 |
| 180002 |
银华保本增值 |
1.0061 |
1.006 |
0.01% |
1.2345 |
| 180003 |
银华道琼斯88精选 |
1.408 |
1.3751 |
2.39% |
2.518 |
| 180008 |
银华货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 180009 |
银华货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 180010 |
银华优质增长 |
2.0998 |
2.036 |
3.13% |
2.0998 |
| 180012 |
银华富裕主题 |
1.5797 |
1.5382 |
2.70% |
1.6047 |
| 200001 |
长城久恒 |
1.155 |
1.136 |
1.67% |
2.265 |
| 200002 |
长城久泰中标300 |
3.1202 |
3.0527 |
2.21% |
3.1502 |
| 200003 |
长城货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 200006 |
长城消费增值 |
1.3546 |
1.3261 |
2.15% |
1.8546 |
| 200007 |
长城安心回报 |
1.4793 |
1.4452 |
2.36% |
1.7893 |
| 202001 |
南方稳健成长 |
1.2745 |
1.2648 |
0.77% |
2.8895 |
| 202002 |
南方稳健成长2号 |
1.0176 |
1.0127 |
0.48% |
2.1429 |
| 202003 |
南方绩优成长 |
1.6635 |
1.6223 |
2.54% |
1.6635 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.8123 |
1.7783 |
1.91% |
2.0323 |
| 202102 |
南方多利中短债 |
1.0058 |
1.0058 |
0.00% |
1.0269 |
| 202202 |
南方避险增值 |
1.9008 |
2.1199 |
-10.34% |
2.3948 |
| 202301 |
南方现金增利 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 206001 |
鹏华行业成长 |
2.6007 |
2.556 |
1.75% |
2.7507 |
| 210001 |
金鹰成份股优选 |
1.0845 |
1.0743 |
0.95% |
2.2045 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2879 |
1.2589 |
2.30% |
2.5779 |
| 213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
1.501 |
1.4677 |
2.27% |
2.351 |
| 213003 |
宝盈策略增长 |
1.1398 |
1.1176 |
1.99% |
1.1398 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
1.9551 |
1.9272 |
1.45% |
2.7801 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.5872 |
1.5697 |
1.11% |
2.2022 |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1584 |
1.1553 |
0.27% |
1.3149 |
| 217004 |
招商现金增值 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 217005 |
招商先锋 |
1.2375 |
1.2159 |
1.78% |
2.3275 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.0954 |
1.0912 |
0.38% |
1.1154 |
| 217009 |
招商核心价值 |
1.0519 |
1.0114 |
4.00% |
1.0519 |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1543 |
1.1512 |
0.27% |
1.3108 |
| 233001 |
巨田基础行业 |
1.8086 |
1.7553 |
3.04% |
2.0686 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.0775 |
1.0635 |
1.32% |
2.7352 |
| 240002 |
华宝兴业宝康灵活配置 |
1.3508 |
1.3296 |
1.59% |
2.8908 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1698 |
1.1671 |
0.23% |
1.3398 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合 |
1.4752 |
1.4517 |
1.62% |
2.5552 |
| 240005 |
华宝兴业多策略增长 |
2.5052 |
2.4441 |
2.50% |
2.6252 |
| 240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长 |
2.252 |
2.1968 |
2.51% |
2.252 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.7447 |
1.7129 |
1.86% |
1.7447 |
| 253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.442 |
1.419 |
1.62% |
1.712 |
| 255010 |
国联安德盛稳健 |
2.275 |
2.223 |
2.34% |
2.395 |
| 257010 |
国联安德盛小盘精选 |
2.226 |
2.18 |
2.11% |
2.376 |
| 257020 |
国联安德盛精选 |
1.321 |
1.284 |
2.88% |
2.631 |
| 257030 |
国联安德盛优势 |
1.15 |
1.122 |
2.50% |
1.15 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1213 |
1.095 |
2.40% |
2.932 |
| 260102 |
景顺长城货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.6123 |
1.5746 |
2.39% |
2.4523 |
| 260104 |
景顺长城内需增长 |
3.092 |
3.015 |
2.55% |
3.782 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长 |
2.015 |
1.963 |
2.65% |
2.135 |
| 260109 |
景顺长城内需增长2号 |
1.826 |
1.772 |
3.05% |
1.826 |
| 270001 |
广发聚富 |
1.7409 |
1.7075 |
1.96% |
3.0009 |
| 270002 |
广发稳健增长 |
1.5268 |
1.5002 |
1.77% |
2.6468 |
| 270004 |
广发货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 270005 |
广发聚丰 |
3.0633 |
2.9976 |
2.19% |
3.2633 |
| 270006 |
广发策略优选 |
1.9633 |
1.9245 |
2.02% |
1.9633 |
| 288001 |
中信经典配置 |
1.95 |
1.9178 |
1.68% |
2.5 |
| 288002 |
中信红利精选 |
1.5636 |
1.5255 |
2.50% |
2.9636 |
| 288101 |
中信现金优势货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0821 |
1.0804 |
0.16% |
1.1171 |
| 290001 |
泰信天天收益 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
1.4664 |
1.4313 |
2.45% |
2.3264 |
| 290003 |
泰信中短债 |
1.0018 |
1.0017 |
0.01% |
1.017 |
| 290004 |
泰信优质生活 |
1.3616 |
1.3195 |
3.19% |
1.4516 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选 |
1.2046 |
1.179 |
2.17% |
2.2546 |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
1.243 |
1.2321 |
0.88% |
1.483 |
| 310328 |
申万巴黎新动力 |
1.8016 |
1.7803 |
1.20% |
2.6916 |
| 310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 310358 |
申万巴黎新经济 |
1.5135 |
1.4766 |
2.50% |
1.5135 |
| 320001 |
诺安平衡 |
1.2481 |
1.2234 |
2.02% |
2.7131 |
| 320002 |
诺安货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 320003 |
诺安股票 |
1.4307 |
1.395 |
2.56% |
2.5042 |
| 320004 |
诺安中短债 |
1.0066 |
1.0065 |
0.01% |
1.0166 |
| 320005 |
诺安价值增长 |
1.4983 |
1.462 |
2.48% |
1.5983 |
| 340001 |
兴业可转债 |
1.4793 |
1.4548 |
1.68% |
2.1223 |
| 340005 |
兴业货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
2.1938 |
2.1431 |
2.37% |
2.1938 |
| 350001 |
天治财富增长 |
1.2301 |
1.2061 |
1.99% |
2.1401 |
| 350002 |
天治品质优选 |
2.2271 |
2.1704 |
2.61% |
2.3871 |
| 350004 |
天治天得利货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
2.6503 |
2.6013 |
1.88% |
2.7303 |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 360005 |
光大保德信红利 |
2.3318 |
2.2842 |
2.08% |
2.4718 |
| 360006 |
光大保德信新增长 |
1.8614 |
1.8235 |
2.08% |
1.9614 |
| 370010 |
上投摩根货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 37001b |
上投摩根货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡 |
1.4286 |
1.397 |
2.26% |
1.7866 |
| 375010 |
上投摩根中国优势 |
3.5077 |
3.422 |
2.50% |
3.9577 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.6827 |
3.5987 |
2.33% |
3.7227 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.8545 |
1.8072 |
2.62% |
1.8545 |
| 398001 |
中海优质成长 |
1.5794 |
1.5373 |
2.74% |
2.4694 |
| 398011 |
中海分红增利 |
1.0803 |
1.1706 |
-7.71% |
2.0703 |
| 398021 |
中海能源策略 |
1.1023 |
1.0859 |
1.51% |
1.1023 |
| 400001 |
东方龙混合 |
1.2049 |
1.1722 |
2.79% |
2.2264 |
| 400003 |
东方精选 |
2.0236 |
1.9931 |
1.53% |
2.6036 |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 410001 |
华富竞争力优选 |
1.5381 |
1.5095 |
1.89% |
2.2781 |
| 410002 |
华富货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 410003 |
华富成长趋势 |
1.028 |
1.0245 |
0.34% |
1.028 |
| 420001 |
天弘精选 |
1.3817 |
1.3468 |
2.59% |
1.7867 |
| 450001 |
富兰克林国海中国收益 |
1.7081 |
1.6849 |
1.38% |
1.8481 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2672 |
1.2324 |
2.82% |
1.9772 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.082 |
1.0644 |
1.65% |
1.082 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国 |
1.5174 |
1.487 |
2.04% |
2.5224 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值 |
2.534 |
2.4857 |
1.94% |
2.934 |
| 481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.3147 |
1.288 |
2.07% |
1.3147 |
| 482002 |
工银瑞信货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 483003 |
工银瑞信精选平衡 |
1.5885 |
1.5655 |
1.47% |
1.6885 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.541 |
2.474 |
2.71% |
2.602 |
| 510080 |
长盛中信全债 |
1.1806 |
1.1756 |
0.43% |
1.6106 |
| 510081 |
长盛动态精选 |
1.8025 |
1.784 |
1.04% |
2.7525 |
| 510180 |
华安上证180ETF |
7.282 |
7.089 |
2.72% |
7.327 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.894 |
2.833 |
2.15% |
2.894 |
| 519001 |
银华核心价值优选 |
3.0658 |
2.9793 |
2.90% |
3.2858 |
| 519003 |
海富通收益增长 |
1.335 |
1.309 |
1.99% |
2.182 |
| 519005 |
海富通股票 |
1.201 |
1.176 |
2.13% |
2.453 |
| 519007 |
海富通强化回报 |
1.699 |
1.673 |
1.55% |
1.892 |
| 519008 |
汇添富优势精选 |
2.9199 |
2.8493 |
2.48% |
3.3499 |
| 519011 |
海富通精选 |
2.9474 |
2.8948 |
1.82% |
3.2974 |
| 519013 |
海富通风格优势 |
1.259 |
1.233 |
2.11% |
1.715 |
| 519017 |
大成积极成长 |
1.175 |
1.146 |
2.53% |
2.2774 |
| 519018 |
汇添富均衡增长 |
1.8792 |
1.8362 |
2.34% |
1.9792 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选 |
1.58 |
1.544 |
2.33% |
2.374 |
| 519029 |
华夏平稳增长 |
1.234 |
1.205 |
2.41% |
1.939 |
| 519068 |
汇添富成长焦点 |
1.088 |
1.068 |
1.87% |
1.088 |
| 519087 |
新世纪优选分红 |
1.2129 |
1.1752 |
3.21% |
2.2779 |
| 519100 |
长盛中证100 |
1.3984 |
1.3653 |
2.42% |
1.4384 |
| 519180 |
万家上证180 |
1.6108 |
1.5695 |
2.63% |
2.4408 |
| 519181 |
万家和谐增长 |
1.4812 |
1.4368 |
3.09% |
1.5812 |
| 519300 |
大成沪深300 |
1.1023 |
1.0882 |
1.30% |
2.4223 |
| 519505 |
海富通货币A |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519506 |
海富通货币B |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519508 |
万家货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519518 |
汇添富货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519519 |
友邦华泰中短债 |
1.0041 |
1.004 |
0.01% |
1.0141 |
| 519588 |
交银施罗德货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 519666 |
银河银信添利 |
1.0028 |
1.0024 |
0.04% |
1.0028 |
| 519688 |
交银施罗德精选 |
1.126 |
1.1015 |
2.22% |
2.7818 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.9371 |
1.8959 |
2.17% |
1.9871 |
| 519692 |
交银施罗德成长 |
1.7232 |
1.6859 |
2.21% |
1.7232 |
| 519993 |
长信增利动态策略 |
1.6837 |
1.6384 |
2.76% |
1.8537 |
| 519994 |
长信金利趋势 |
2.0196 |
1.9585 |
3.12% |
2.0796 |
| 519996 |
长信银利精选 |
1.2815 |
1.2494 |
2.57% |
2.4115 |
| 519999 |
长信利息收益 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 530001 |
建信恒久价值 |
1.0994 |
1.079 |
1.89% |
2.1436 |
| 530002 |
建信货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 530003 |
建信优选成长 |
1.4825 |
1.4567 |
1.77% |
1.8325 |
| 530005 |
建信优化配置 |
1.1445 |
1.1268 |
1.57% |
1.1445 |
| 540001 |
汇丰晋信2016 |
1.6425 |
1.6221 |
1.26% |
1.7425 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.8108 |
1.7671 |
2.47% |
1.8108 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略 |
1.0052 |
1.0052 |
0.00% |
1.0052 |
| 550001 |
信诚四季红 |
1.1123 |
1.093 |
1.77% |
1.7253 |
| 550002 |
信诚精萃成长 |
1.4277 |
1.3941 |
2.41% |
1.5477 |
| 560001 |
益民货币 |
1 |
1 |
0.00% |
0 |
| 560002 |
益民红利成长 |
1.6738 |
1.6236 |
3.09% |
1.8518 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.0829 |
1.0751 |
0.73% |
2.1729 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3708 |
1.3383 |
2.43% |
1.3708 |
| 590001 |
中邮创业核心优选 |
1.7596 |
1.7194 |
2.34% |
2.1796 |
| 610001 |
信达澳银领先增长 |
1.1407 |
1.1156 |
2.25% |
1.1407 |
| 数据来源：基金公司公开信息 制表：金融界网站基金频道 |
金融界网站
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