数据日期：2008-07-18 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 6.4120 6.4570 3.7373 2 000011 华夏大盘 5.4200 5.7000 1.3463 3 377010 上投α 4.4964 4.5364 2.0193 4 162204 荷银精选 3.5646 3.7346 1.7788 5 110002 易基策略 3.3050 4.0450 2.0692 6 070002 嘉实增长 3.2760 3.8170 0.6761 7 159901 深证100ETF 2.9960 3.1160 3.1680 8 260104 景顺内需增长 2.8110 3.6810 2.3298 9 070006 嘉实服务 2.7210 3.0410 1.5299 10 340006 兴业全球视野 2.6173 2.6173 1.8880 11 240008 华宝收益 2.5828 2.5828 2.7571 12 002011 华夏红利 2.3640 3.1970 1.7650 13 510880 红利ETF 2.3620 2.3620 3.6874 14 519008 添富优势 2.3399 3.8999 1.3075 15 375010 上投优势 2.3014 4.9214 2.4803 16 510050 上证50ETF 2.2330 2.7160 3.9088 17 040005 华安宏利 2.1882 2.5782 1.6869 18 360005 光大红利 2.1812 2.8392 2.2453 19 378010 上投先锋 2.1216 2.1216 2.3642 20 202202 南方避险 2.1077 2.6517 0.5342 21 240009 华宝先进 1.9628 1.9628 3.4523 22 159902 中小板 1.9180 1.9180 1.8587 23 000021 华夏优势 1.8300 1.9500 1.7798 24 288002 中信红利 1.8118 3.2118 1.6609 25 540001 汇丰2016 1.7965 1.8965 0.5372 26 270006 广发优选 1.7687 2.0987 1.7898 27 217002 招商安泰平衡 1.7643 2.3793 0.8748 28 450002 国富弹性 1.7554 2.4654 1.5445 29 260109 景顺内需贰号 1.7230 1.9030 2.1340 30 110009 易基价值 1.6995 2.3295 2.0231 31 160505 博时主题 1.6870 3.1480 2.5532 32 162201 荷银成长 1.6781 2.7581 1.5123 33 162703 广发小盘 1.6772 2.9872 2.5497 34 202003 南方绩优成长 1.6309 1.9309 1.4115 35 288001 中信经典 1.6287 2.6287 1.9467 36 255010 德盛稳健 1.5890 2.2090 0.9530 37 151002 银河收益 1.5327 1.8327 0.3996 38 180010 银华优质增长 1.4981 2.6981 1.7178 39 519029 华夏稳增 1.4640 2.1690 1.6667 40 160106 南方高增 1.4316 2.6856 3.0966 41 160605 鹏华中国50 1.4310 2.9610 1.9231 42 050004 博时精选 1.4113 2.8013 1.9725 43 481004 工银成长 1.4027 1.4027 1.8590 44 110001 易基平稳 1.3900 2.6200 1.6825 45 162202 荷银周期 1.3838 2.8588 1.3550 46 540002 汇丰龙腾 1.3832 1.8492 2.6951 47 240002 宝康配置 1.3362 2.9262 2.8321 48 161609 融通动力先锋 1.3210 1.7210 1.9290 49 200001 长城久恒平衡 1.3190 2.4290 1.5396 50 163302 巨田资源 1.3188 2.5538 1.5946 51 162006 长城久富 1.2842 3.1650 1.8721 52 163801 中银中国 1.2822 2.7122 1.4158 53 162205 荷银风险预算 1.2819 2.0319 0.2503 54 162208 泰达荷银首选 1.2663 1.3163 2.3190 55 580002 东吴动力 1.2518 1.7718 1.1229 56 160610 鹏华动力 1.2490 1.3490 2.2932 57 270002 广发稳健 1.2477 2.8677 1.4143 58 000001 华夏成长 1.2420 2.9230 1.5536 59 161706 招商成长 1.2298 3.1401 2.2873 60 112002 易策二号 1.2080 2.7430 2.0270 61 161005 富国天惠 1.1878 2.6878 2.0009 62 100018 富国天利债券 1.1846 1.7096 0.0253 63 450003 国富潜力 1.1842 1.1842 2.0686 64 070005 嘉实债券 1.1650 1.5750 0.2582 65 240003 宝康债券 1.1441 1.5441 0.0175 66 002001 华夏回报 1.1440 3.1560 0.8818 67 161605 融通蓝筹 1.1420 2.2720 1.8733 68 217003 招商债券 1.1397 1.3762 0.0263 69 162203 荷银稳定 1.1373 2.6373 1.7081 70 510080 长盛债券 1.1373 1.8073 0.3618 71 161603 融通债券 1.1370 1.3620 0.0880 72 161604 融通深证100 1.1300 2.3000 3.0082 73 217203 招商安泰债券B 1.1293 1.3658 0.0266 74 590001 中邮核心 1.1282 2.3482 4.1159 75 160602 鹏华普天债券 1.1260 1.2550 0.0000 76 240001 宝康消费 1.1170 3.3220 2.6749 77 162102 金鹰小盘 1.1128 1.7928 1.4218 78 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.2350 0.0905 79 160105 南方积配 1.0994 2.4634 1.8340 80 485105 工银强债A 1.0970 1.1170 0.0274 81 217008 招商安本增利 1.0969 1.1969 0.2651 82 217009 招商价值 1.0915 1.0915 2.1812 83 485005 工银强债B 1.0915 1.1115 0.0183 84 200002 长城久泰 1.0849 3.9449 3.4914 85 110005 易基积极 1.0837 3.6226 1.5461 86 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 87 121001 国投融华 1.0782 2.0302 0.2977 88 050106 博时稳定债券A 1.0770 1.1150 0.0000 89 202001 南方稳健成长 1.0769 2.8719 2.7576 90 050006 博时稳定债券B 1.0740 1.1120 0.0000 91 001003 华夏债券C类 1.0730 1.3830 0.0000 92 110010 易基价值成长 1.0695 1.1295 1.4706 93 202102 南方多利 1.0684 1.0965 0.0656 94 213003 宝盈策略 1.0636 1.2636 1.7215 95 270001 广发聚富 1.0632 3.3732 1.2957 96 340001 兴业转基 1.0603 2.5263 0.3312 97 202101 南方宝元债券 1.0576 2.2776 1.3027 98 360006 光大增长 1.0536 2.3336 2.7702 99 121005 国投瑞银创新 1.0467 1.9842 1.7597 100 050007 博时平衡配置 1.0390 2.1000 0.8738 101 519667 银河银信添利A 1.0368 1.1258 0.0482 102 519666 银河银信 1.0364 1.1254 0.0483 103 398021 中海能源 1.0351 1.1151 2.0909 104 290003 泰信双息双利 1.0350 1.0593 0.0774 105 320004 诺安债券 1.0296 1.0792 0.0875 106 090002 大成债券 1.0293 1.3293 0.0292 107 166001 中欧趋势 1.0282 1.2282 2.5227 108 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.2760 0.0000 109 160311 华夏蓝筹核心 1.0260 3.1030 1.5842 110 020012 国泰金龙债券C类 1.0260 1.2750 0.0000 111 110008 易方达收益B 1.0250 1.0616 0.0488 112 110007 易方达收益A 1.0230 1.0596 0.0489 113 400007 东方策略成长 1.0209 1.0209 2.4794 114 519519 友邦增利A 1.0208 1.0538 0.1079 115 260101 景顺长城优选 1.0196 2.9103 2.5651 116 460003 友邦增利B 1.0193 1.0523 0.1080 117 519001 银华优选股票 1.0189 3.5137 1.4335 118 121009 国投瑞银稳定增利 1.0176 1.0176 0.0885 119 257030 德盛优势 1.0160 1.1160 1.8036 120 092002 大成债券C类 1.0152 1.3152 0.0296 121 288102 中信双利 1.0119 1.2299 0.0692 122 519078 汇添富增强收益 1.0110 1.0110 0.0990 123 001011 华夏希望A级 1.0110 1.0110 0.0000 124 395001 中海收益 1.0110 1.0110 0.0990 125 001013 华夏希望债券C级 1.0100 1.0100 0.0000 126 161902 万家增强收益 1.0092 1.4456 -0.0099 127 420102 天弘永利B 1.0091 1.0091 0.0397 128 485107 工银瑞信添利A 1.0086 1.0086 0.0099 129 180002 银华保本增值 1.0083 1.1483 0.0595 130 420002 天弘永利A 1.0081 1.0081 0.0397 131 202011 南方价值 1.0080 1.0080 -1.4663 132 270009 广发增强债券 1.0080 1.0080 0.0993 133 485007 工银瑞信添利B 1.0075 1.0075 0.0099 134 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 0.0994 135 519013 海富优势 1.0070 1.7630 3.1762 136 040009 华安收益A 1.0064 1.0064 0.0099 137 450004 富兰克林国海深化价值 1.0058 1.0058 -0.3270 138 040010 华安收益B 1.0056 1.0056 0.0199 139 110018 易方达增强回报 1.0050 1.0050 0.0000 140 410004 华富收益增强 1.0046 1.0046 -0.0100 141 213007 宝盈增强收益 1.0044 1.0044 0.0199 142 410005 华富收益增强B 1.0041 1.0041 0.0000 143 160612 鹏华丰收债券 1.0040 1.0040 0.0000 144 050008 博时第三产业 1.0040 2.2210 2.1363 145 519068 添富焦点 1.0035 1.1535 1.3636 146 560005 益民多利 1.0025 1.0025 0.1599 147 213008 宝盈资源优选 1.0021 1.0900 2.5166 148 020018 国泰金鹿保本 1.0020 1.0020 0.0999 149 530008 建信稳定增利 1.0020 1.0020 0.0000 150 519183 万家双引擎 1.0017 1.0017 0.0000 151 070009 嘉实短债 1.0017 1.0685 0.0200 152 217010 招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 0.0000 153 290005 泰信优势增长 1.0010 1.0010 0.0000 154 460005 友邦华泰价值增长 1.0001 1.0001 0.0000 155 519066 汇添富蓝筹稳健 1.0000 1.0000 0.0000 156 080002 长盛创新先锋 0.9996 0.9996 0.4522 157 519668 银河竞争优势 0.9990 0.9990 1.3493 158 310368 申万巴黎竞争优势 0.9989 0.9989 0.2107 159 519991 长信双利优选 0.9980 0.9980 0.3015 160 550003 信诚盛世蓝筹 0.9970 0.9970 0.1004 161 110011 易方达中小盘 0.9961 0.9961 -0.6978 162 070013 嘉实研究精选 0.9960 0.9960 0.7078 163 121006 国投瑞银稳健增长 0.9960 0.9960 -0.4995 164 260108 景顺成长 0.9850 2.3350 1.4418 165 290004 泰信优质 0.9773 1.4773 1.8445 166 310318 盛利配置 0.9764 1.7124 0.2155 167 163402 兴业趋势 0.9763 4.5185 1.5604 168 519015 海富通精选2号 0.9760 0.9760 1.2448 169 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000 170 540003 汇丰晋信策略 0.9679 0.9679 1.3084 171 620001 宝石动力保本 0.9671 0.9671 0.0414 172 100029 富国天成红利 0.9657 0.9657 1.3433 173 373020 上投摩根双核平衡 0.9628 0.9628 0.7324 174 320006 诺安灵活配置 0.9610 0.9610 -0.9278 175 040007 华安成长 0.9579 2.2728 2.4054 176 377020 上投内需动力 0.9572 1.0572 2.0469 177 162605 景顺鼎益 0.9560 3.0560 1.7021 178 180001 银华优势企业 0.9553 2.5753 1.3904 179 070011 嘉实策略 0.9510 1.1410 1.3859 180 450001 国富收益 0.9508 1.9479 1.3430 181 519300 大成300 0.9496 2.2696 3.3522 182 610001 信达澳银增长 0.9463 1.1463 2.9482 183 163805 中银策略 0.9424 0.9424 1.3878 184 460002 友邦积极成长 0.9413 0.9413 1.0087 185 070003 嘉实稳健 0.9410 2.6690 1.0741 186 202002 南稳贰号 0.9340 1.9850 2.6599 187 161610 融通领先成长 0.9270 2.4640 1.7563 188 630001 华商领先企业 0.9249 1.0299 1.7380 189 002021 华回报二 0.9240 2.2120 1.0941 190 070010 嘉实主题 0.9230 2.4310 1.3172 191 510081 长盛精选 0.9183 2.6183 1.6831 192 530001 建信价值 0.9084 2.1526 2.6905 193 161607 融通巨潮 0.9050 2.4190 3.6655 194 519021 金鼎价值精选 0.9000 1.5450 2.5057 195 160611 鹏华优质治理 0.8980 0.8980 2.2779 196 340007 兴业社会责任 0.8970 0.8970 0.8999 197 570001 诺德价值优势 0.8965 0.8965 2.5744 198 100016 富国天源平衡 0.8948 2.1554 1.1188 199 202005 南方成份精选 0.8866 0.8866 1.7560 200 580003 东吴行业轮动 0.8828 0.8828 1.8341 201 320003 诺安股票 0.8730 2.7565 2.5611 202 519100 长盛100 0.8719 1.4419 3.4773 203 519993 长信增利 0.8692 2.1082 0.8353 204 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8580 1.7430 2.8777 205 530003 建信成长 0.8556 2.3056 2.0394 206 121003 国投股票 0.8547 2.2947 2.0537 207 253010 德盛安心 0.8520 1.8380 0.3534 208 180003 银华道琼斯88 0.8488 2.6488 1.6892 209 519017 大成成长 0.8450 1.8970 1.9300 210 310308 盛利精选 0.8426 2.4146 0.9948 211 360001 量化核心 0.8410 2.7847 3.3043 212 A00071 工银瑞信红利 0.8371 0.8771 2.2600 213 373010 上投双息 0.8349 2.2641 1.6559 214 040004 华安宝利 0.8330 3.1130 1.7094 215 240010 华宝行业精选 0.8318 0.8318 3.0476 216 160805 长盛同智 0.8254 2.1666 2.2167 217 020010 国泰金牛创新 0.8240 0.8740 2.7431 218 260110 景顺长城精选 0.8220 0.8220 2.6217 219 090004 大成精选增值 0.8211 2.7216 2.3050 220 110003 易基５０ 0.8142 2.6642 3.4825 221 257020 德盛精选 0.8100 2.5510 2.6616 222 519110 浦银价值 0.8100 0.8100 2.2727 223 233001 巨田基础行业 0.8087 2.3537 0.4846 224 410001 华富优选 0.8073 2.2194 2.6055 225 163803 中银增长 0.8051 2.4773 2.2609 226 180012 银华富裕 0.8006 1.7356 1.2905 227 483003 工银平衡 0.7967 1.8728 1.4904 228 080001 长盛成长 0.7950 2.6390 2.5806 229 100020 富国天益 0.7946 3.8059 1.2874 230 040002 华安Ａ股 0.7880 2.9561 3.2765 231 560003 益民创新优势 0.7868 0.8068 2.6752 232 550001 信诚四季 0.7858 1.9468 1.7612 233 161606 融通行业 0.7800 2.7200 2.4967 234 200008 长城品牌优选 0.7744 0.7744 2.0693 235 050002 博时裕富 0.7740 2.7540 3.2000 236 481001 工银价值 0.7721 3.2031 2.4957 237 310328 新动力 0.7647 2.6053 2.3832 238 217001 招商安泰股票 0.7630 3.3770 1.5979 239 160910 大成创新成长 0.7560 1.9670 2.0243 240 206001 鹏华行业成长 0.7543 2.8845 2.3057 241 530005 建信配置 0.7509 1.3009 2.6521 242 240004 华宝动力 0.7470 3.2570 2.6522 243 350002 天治品质 0.7460 3.2560 1.3312 244 163804 中银收益 0.7403 1.9203 1.5361 245 257010 德盛小盘 0.7380 2.8680 2.5000 246 160314 华夏行业精选 0.7370 3.4740 2.2191 247 400003 东方精选 0.7364 2.5857 2.7200 248 270007 广发大盘成长 0.7301 0.7301 1.8697 249 050009 博时新兴成长 0.7300 2.7390 1.8131 250 160706 嘉实300 0.7300 2.5980 3.3994 251 151001 银河稳健 0.7291 2.8078 2.1291 252 519018 汇添均衡 0.7275 2.0897 1.2949 253 100026 富国天合稳健 0.7263 2.1058 1.8796 254 070001 嘉实成长 0.7248 2.7739 1.1161 255 121002 国投景气 0.7246 2.6936 1.9845 256 020001 国泰金鹰增长 0.7230 3.5960 1.9746 257 162607 景顺资源 0.7220 2.6830 2.2663 258 519011 海富精选 0.7216 3.2784 1.6481 259 260103 景顺长城动力 0.7204 3.0104 1.3221 260 519035 富国天博 0.7203 2.6180 1.8956 261 121008 国投瑞银成长优选 0.7202 1.5789 1.6514 262 410003 华富成长 0.7193 1.0093 2.5959 263 550002 信诚精萃 0.7178 1.7065 1.9747 264 320005 诺安价值 0.7152 1.6602 2.8473 265 200006 长城股票 0.7148 2.1548 2.5244 266 150103 银河银泰 0.7125 3.2525 1.6985 267 110029 易方达科讯 0.7102 4.0915 1.9816 268 519994 长信金利 0.7100 2.0485 2.5863 269 560002 益民红利 0.7100 1.7417 2.5715 270 161601 新 蓝 筹 0.7076 3.0026 0.8552 271 217005 招商先锋 0.7073 2.6573 2.0782 272 213001 宝盈鸿利 0.7054 2.6031 1.6134 273 020005 国泰金马 0.7030 2.9340 2.6277 274 350001 天治财富 0.7007 2.2460 0.5308 275 162207 荷银效率 0.6961 1.6742 1.2362 276 160607 鹏华价值 0.6960 2.1890 2.8065 277 519003 海富收益 0.6960 2.3110 1.9034 278 020003 国泰金龙行业 0.6910 2.9760 2.3704 279 310358 新经济 0.6894 2.0213 1.8467 280 519039 长盛同德 0.6856 1.9646 2.9275 281 400001 东方龙 0.6823 2.4438 1.7144 282 040001 华安创新 0.6810 3.1565 0.8889 283 202007 南方隆元 0.6810 0.6810 3.4954 284 070099 嘉实优质 0.6790 1.5750 1.6467 285 210001 金鹰优选 0.6761 2.2741 2.9855 286 213002 宝盈区域增长 0.6748 2.3666 2.5844 287 090003 大成蓝筹稳健 0.6739 3.2439 1.4146 288 050001 博时增长 0.6710 3.1730 1.8209 289 360007 光大优势配置 0.6710 0.6710 2.4427 290 040008 华安策略优选 0.6698 2.2061 1.7624 291 161903 万家公用 0.6675 1.9142 1.6291 292 519007 海富回报 0.6660 2.1620 2.3041 293 398011 中海分红 0.6628 2.0628 1.6253 294 519180 万家180 0.6602 3.0002 3.6421 295 519996 长信银利 0.6580 2.5780 2.2057 296 320001 诺安平衡 0.6573 2.9173 1.7965 297 050201 博时价值贰号 0.6570 2.1120 1.8605 298 460001 友邦盛世 0.6526 2.5647 1.9528 299 090001 大成价值增长 0.6434 3.3034 1.8844 300 160603 鹏华收益 0.6430 3.0890 2.3885 301 100022 富国天瑞 0.6409 2.6908 3.3876 302 580001 东吴嘉禾 0.6406 2.3606 1.7795 303 590002 中邮核心成长 0.6399 0.6399 3.9812 304 398001 中海成长 0.6323 2.4639 1.7377 305 162209 荷银市值优选 0.6291 0.6291 2.0107 306 290002 泰信先行 0.6234 2.4288 1.2013 307 200007 长城安心回报 0.6207 1.7073 2.5781 308 270005 广发聚丰 0.6128 3.6005 1.9634 309 519181 万家和谐增长 0.6059 1.3339 2.0377 310 519005 海富股票 0.6050 2.5540 2.5424 311 519019 大成景阳 0.6010 3.5800 1.5203 312 090006 大成财富 0.5860 2.4080 1.9130 313 519087 新世纪优选 0.5841 2.1306 2.2226 314 240005 华宝策略 0.5755 3.9455 1.6425 315 020011 国泰沪深300 0.5710 0.8170 3.2550 316 420001 天弘精选 0.5615 1.6643 2.0538 317 163503 天治核心成长 0.5421 2.0678 1.6120 318 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000 319 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000 320 519680 交银增利A/B 未公布 未公布 0.0000 321 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000 322 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000 323 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000 324 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000 325 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000 326 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000 327 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000 328 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000 329 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000 330 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000 331 519682 交银增利C 未公布 未公布 0.0000 332 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000 333 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000 334 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 0.0000 335 610002 信达澳银精华灵活配置 未公布 未公布 0.0000 336 519089 新世纪优选成长 未公布 未公布 0.0000 337 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000 338 270008 广发核心 未公布 未公布 0.0000 339 A00001 汇丰晋信2026生命周期 未公布 未公布 0.0000 340 A00016 工银瑞信大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000 341 A00064 农银汇理行业 未公布 未公布 0.0000 342 A00065 大成强债A 未公布 未公布 0.0000 343 A00066 大成强债B 未公布 未公布 0.0000 344 A00068 银华领先 未公布 未公布 0.0000 345 A00069 长城稳健 未公布 未公布 0.0000 346 A00070 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000