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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 持仓明细

代码：040004　　名称：华安宝利

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国神华	601088	148,621,735.34	3.79
2	小商品城	600415	121,476,920.00	3.10
3	招商银行	600036	105,390,000.00	2.69
4	中国铁建	601186	94,230,957.60	2.40
5	中国平安	601318	88,668,000.00	2.26
6	建设银行	601939	86,268,878.73	2.20
7	新华传媒	600825	55,777,343.64	1.42
8	武钢股份	600005	48,800,000.00	1.24
9	浦发银行	600000	48,400,000.00	1.23
10	青岛软控	002073	47,538,000.00	1.21
11	宝钢CWB1	580024	888,461.28	0.02

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	威孚高科	000581	186,998,011.00	4.07
2	招商银行	600036	176,245,822.09	3.83
3	中国神华	601088	158,787,840.00	3.45
4	新华传媒	600825	154,397,261.97	3.36
5	小商品城	600415	141,955,970.17	3.09
6	建设银行	601939	131,354,351.31	2.86
7	香溢融通	600830	119,798,160.20	2.61
8	贵州茅台	600519	111,295,699.23	2.42
9	上海机场	600009	108,422,590.50	2.36
10	中国平安	601318	102,641,855.03	2.23
11	赣粤CWB1	580017	0.00	0.00
12	上港CWB1	580020	0.00	0.00
13	石化CWB1	580019	0.00	0.00
14	中远CWB1	580018	0.00	0.00
15	中兴ZXC1	031006	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	香溢融通	600830	150,331,830.00	4.65
2	威孚高科	000581	145,520,767.00	4.50
3	中国远洋	601919	121,817,805.66	3.77
4	招商银行	600036	110,479,562.88	3.42
5	新华传媒	600825	89,932,287.13	2.78
6	金地集团	600383	75,696,002.40	2.34
7	烟台万华	600309	73,580,785.60	2.27
8	科华生物	002022	63,900,000.00	1.98
9	科力远	600478	61,402,000.00	1.90
10	小商品城	600415	59,475,900.12	1.84
11	华侨城Ａ	000069	55,275,000.00	1.71
12	浦发银行	600000	54,720,336.00	1.69
13	中国平安	601318	54,103,891.30	1.67
14	建设银行	601939	51,412,232.60	1.59
15	中国神华	601088	48,275,641.17	1.49
16	莱钢股份	600102	46,671,000.00	1.44
17	桂冠电力	600236	43,074,862.45	1.33
18	中泰化学	002092	41,356,483.20	1.28
19	邯郸钢铁	600001	40,550,000.00	1.25
20	歌华有线	600037	39,059,201.04	1.21
21	千金药业	600479	38,473,600.00	1.19
22	北京城建	600266	34,776,000.00	1.08
23	南方航空	600029	33,495,002.86	1.04
24	中国石油	601857	32,368,680.00	1.00
25	东方锅炉	600786	31,912,388.25	0.99
26	长电科技	600584	27,856,000.00	0.86
27	沈阳机床	000410	27,239,993.19	0.84
28	南山铝业	600219	26,929,889.72	0.83
29	冀东水泥	000401	26,310,211.50	0.81
30	中国中铁	601390	26,061,365.22	0.81
31	韶钢松山	000717	24,004,654.04	0.74
32	中国软件	600536	23,978,433.66	0.74
33	山东海化	000822	18,903,073.00	0.58
34	华东医药	000963	17,914,644.00	0.55
35	万业企业	600641	15,827,000.00	0.49
36	广电运通	002152	14,930,558.76	0.46
37	美的电器	000527	13,864,184.67	0.43
38	泸天化	000912	13,497,255.85	0.42
39	赣粤高速	600269	11,602,492.00	0.36
40	中信证券	600030	10,921,470.34	0.34
41	巨轮股份	002031	10,602,934.00	0.33
42	中国太保	601601	10,569,047.40	0.33
43	宝光股份	600379	10,516,194.15	0.33
44	桂林旅游	000978	10,103,310.50	0.31
45	一致药业	000028	8,884,125.00	0.27
46	长江精工	600496	8,785,000.00	0.27
47	中海集运	601866	6,635,005.65	0.21
48	天士力	600535	6,552,663.13	0.20
49	金风科技	002202	5,739,629.70	0.18
50	兴业银行	601166	5,186,000.00	0.16
51	上海机场	600009	4,127,200.00	0.13
52	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.13
53	许继电气	000400	3,780,000.00	0.12
54	华泰股份	600308	3,593,056.50	0.11
55	重庆啤酒	600132	3,028,000.00	0.09
56	东华科技	002140	1,944,000.00	0.06
57	宏达股份	600331	1,822,946.00	0.06
58	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.05
59	江特电机	002176	1,656,547.76	0.05
60	国投新集	601918	1,580,856.00	0.05
61	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.04
62	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.04
63	御银股份	002177	1,312,740.00	0.04
64	全聚德	002186	1,077,828.77	0.03
65	证通电子	002197	1,064,343.50	0.03
66	广百股份	002187	849,439.41	0.03
67	中航光电	002179	786,144.10	0.02
68	锡业股份	000960	660,600.00	0.02
69	上汽CWB1	580016	495,534.08	0.02
70	延华智能	002178	463,860.80	0.01
71	九鼎新材	002201	451,789.12	0.01
72	海得控制	002184	387,764.52	0.01
73	粤传媒	002181	373,333.24	0.01
74	利达光电	002189	363,237.00	0.01
75	成飞集成	002190	298,313.68	0.01
76	东晶电子	002199	296,947.50	0.01
77	方正电机	002196	240,874.40	0.01
78	新嘉联	002188	239,922.80	0.01
79	海隆软件	002195	223,316.56	0.01
80	格力电器	000651	47,968.20	0.00
81	中国人寿	601628	11,588.00	0.00
82	中金岭南	000060	4,444.00	0.00
83	长江电力	600900	3,898.00	0.00
84	中远航运	600428	3,895.00	0.00
85	中集集团	000039	1,708.08	0.00
86	用友软件	600588	1,378.89	0.00
87	民生银行	600016	577.98	0.00
88	工商银行	601398	235.77	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	威孚高科	000581	157,166,749.35	4.75
2	中国远洋	601919	135,475,188.06	4.09
3	招商银行	600036	129,323,093.83	3.91
4	烟台万华	600309	75,862,660.16	2.29
5	香溢融通	600830	68,519,715.00	2.07
6	中集集团	000039	66,303,200.00	2.00
7	邯郸钢铁	600001	58,608,000.00	1.77
8	桂冠电力	600236	57,961,823.28	1.75
9	科华生物	002022	57,717,987.39	1.74
10	华侨城Ａ	000069	50,782,626.27	1.53
11	侨城HQC1	031001	12,872,790.00	0.39

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	冀东水泥	000401	108,249,452.16	5.16
2	盐湖钾肥	000792	66,612,604.80	3.17
3	科华生物	002022	65,520,000.00	3.12
4	中国重汽	000951	61,150,954.60	2.91
5	上海机场	600009	60,821,701.50	2.90
6	恒瑞医药	600276	57,767,996.52	2.75
7	宝钛股份	600456	56,712,131.82	2.70
8	金地集团	600383	54,860,477.40	2.61
9	大秦铁路	601006	53,778,506.34	2.56
10	安徽合力	600761	52,927,179.00	2.52
11	浦发银行	600000	44,097,353.25	2.10
12	新安股份	600596	43,192,850.54	2.06
13	民生银行	600016	40,260,334.77	1.92
14	浦东金桥	600639	39,680,328.84	1.89
15	宝光股份	600379	37,473,685.16	1.78
16	华仪电气	600290	37,214,608.88	1.77
17	华发股份	600325	30,330,000.00	1.44
18	柳工	000528	30,154,600.00	1.44
19	烟台万华	600309	29,591,900.00	1.41
20	国电南自	600268	28,366,533.56	1.35
21	中海发展	600026	25,643,221.14	1.22
22	中国平安	601318	25,559,104.20	1.22
23	招商银行	600036	24,580,000.00	1.17
24	航天电器	002025	23,931,000.00	1.14
25	中国人寿	601628	21,755,412.00	1.04
26	中国船舶	600150	20,736,000.00	0.99
27	巴士股份	600741	20,432,824.86	0.97
28	思源电气	002028	18,864,000.00	0.90
29	南京中商	600280	17,759,112.00	0.85
30	莱宝高科	002106	16,642,945.80	0.79
31	兴业银行	601166	15,650,140.00	0.75
32	上海医药	600849	13,880,000.00	0.66
33	中化国际	600500	11,288,000.00	0.54
34	江西长运	600561	9,999,510.00	0.48
35	首创股份	600008	9,128,000.00	0.43
36	华星化工	002018	7,844,307.12	0.37
37	中国远洋	601919	7,580,639.00	0.36
38	东方锅炉	600786	7,501,232.90	0.36
39	南山铝业	600219	4,587,963.38	0.22
40	中泰化学	002092	4,206,699.76	0.20
41	益民商业	600824	3,375,900.00	0.16
42	宝钢股份	600019	3,300,000.00	0.16
43	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.15
44	德美化工	002054	3,031,100.00	0.14
45	晋亿实业	601002	2,725,511.58	0.13
46	天马股份	002122	2,644,478.71	0.13
47	荣信股份	002123	2,128,701.00	0.10
48	云南铜业	000878	1,725,000.00	0.08
49	实益达	002137	1,622,864.10	0.08
50	中环股份	002129	1,534,912.48	0.07
51	中金岭南	000060	1,465,000.00	0.07
52	中远航运	600428	1,094,500.00	0.05
53	中国石化	600028	1,057,600.00	0.05
54	顺络电子	002138	932,374.25	0.04
55	重庆啤酒	600132	887,600.00	0.04
56	万业企业	600641	886,000.00	0.04
57	恒星科技	002132	835,152.40	0.04
58	天邦股份	002124	802,919.52	0.04
59	新民科技	002127	800,082.84	0.04
60	歌华有线	600037	785,400.00	0.04
61	沃尔核材	002130	779,841.40	0.04
62	银轮股份	002126	647,758.02	0.03
63	利欧股份	002131	584,498.04	0.03
64	安纳达	002136	417,058.04	0.02
65	贵州茅台	600519	239,360.00	0.01
66	包钢股份	600010	209,700.00	0.01
67	广船国际	600685	118,134.50	0.01
68	招商地产	000024	65,253.90	0.00
69	栋梁新材	002082	17,676.80	0.00
70	长春高新	000661	8,694.00	0.00
71	龙元建设	600491	699.04	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	冀东水泥	000401	101,984,990.71	4.94
2	浦发银行	600000	89,592,774.56	4.34
3	上海机场	600009	79,424,998.10	3.84
4	安徽合力	600761	78,439,340.07	3.80
5	宝钛股份	600456	70,577,195.00	3.42
6	大秦铁路	601006	67,489,240.85	3.27
7	新安股份	600596	57,475,000.00	2.78
8	盐湖钾肥	000792	56,081,682.40	2.71
9	民生银行	600016	49,763,545.40	2.41
10	中国重汽	000951	45,717,447.30	2.21
11	万华HXB1	580005	8,928,500.00	0.43

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	85,240,000.00	5.02
2	五粮液	000858	80,035,392.55	4.71
3	中国石化	600028	59,280,000.00	3.49
4	盐湖钾肥	000792	58,901,413.60	3.47
5	大商股份	600694	52,923,366.53	3.11
6	上海机场	600009	50,350,843.87	2.96
7	安徽合力	600761	46,725,000.00	2.75
8	歌华有线	600037	42,043,679.48	2.47
9	新安股份	600596	41,077,946.34	2.42
10	恒瑞医药	600276	38,720,710.20	2.28
11	金地集团	600383	36,960,000.00	2.18
12	宝钛股份	600456	35,383,245.00	2.08
13	大秦铁路	601006	34,441,856.10	2.03
14	江西长运	600561	31,750,000.00	1.87
15	中国重汽	000951	31,534,850.00	1.86
16	厦门钨业	600549	30,185,260.00	1.78
17	柳工	000528	27,345,191.40	1.61
18	神火股份	000933	27,058,731.63	1.59
19	国电南自	600268	23,445,000.00	1.38
20	赣粤高速	600269	22,452,221.01	1.32
21	浙江阳光	600261	22,261,182.30	1.31
22	农产品	000061	21,695,400.00	1.28
23	冀东水泥	000401	21,215,479.01	1.25
24	华泰股份	600308	20,445,000.00	1.20
25	五粮YGC1	030002	18,858,700.00	1.11
26	华鲁恒升	600426	15,250,054.05	0.90
27	中国卫星	600118	13,639,460.00	0.80
28	华仪电气	600290	12,649,695.24	0.74
29	包钢股份	600010	12,168,000.00	0.72
30	航天电器	002025	11,905,524.00	0.70
31	华兰生物	002007	11,463,936.00	0.67
32	泸州老窖	000568	10,420,416.16	0.61
33	晋西车轴	600495	10,415,000.00	0.61
34	中国人寿	601628	9,991,296.00	0.59
35	张裕Ａ	000869	9,807,864.12	0.58
36	长江电力	600900	9,770,000.00	0.58
37	烟台万华	600309	9,692,000.00	0.57
38	思源电气	002028	8,973,000.00	0.53
39	金山股份	600396	7,735,548.08	0.46
40	中国银行	601988	7,681,880.73	0.45
41	万华HXB1	580005	7,070,093.60	0.42
42	金融街	000402	6,740,000.00	0.40
43	长春高新	000661	5,800,000.00	0.34
44	柳化股份	600423	5,525,000.00	0.33
45	中化国际	600500	5,456,000.00	0.32
46	招商轮船	601872	3,117,672.00	0.18
47	长园新材	600525	2,776,330.40	0.16
48	平煤天安	601666	2,476,479.95	0.15
49	青岛软控	002073	1,411,645.55	0.08
50	德棉股份	002072	944,824.70	0.06
51	众和股份	002070	735,926.40	0.04
52	江苏宏宝	002071	717,943.17	0.04
53	雪莱特	002076	611,113.66	0.04
54	海鸥卫浴	002084	569,332.55	0.03
55	太阳纸业	002078	320,630.55	0.02
56	山东药玻	600529	47,580.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	安徽合力	600761	74,352,000.00	5.62
2	宝钛股份	600456	61,203,000.00	4.63
3	烟台万华	600309	60,120,000.00	4.54
4	金融街	000402	55,110,000.00	4.16
5	恒瑞医药	600276	49,982,400.00	3.78
6	中国石化	600028	40,740,000.00	3.08
7	歌华有线	600037	40,200,000.00	3.04
8	盐湖钾肥	000792	36,800,000.00	2.78
9	国电南自	600268	34,689,836.25	2.62
10	海油工程	600583	33,870,000.00	2.56
11	万华HXB1	580005	5,275,350.00	0.40
12	雅戈QCB1	580006	403,000.00	0.03

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	72,500,000.00	5.49
2	安徽合力	600761	62,560,000.00	4.74
3	上海机场	600009	57,640,000.00	4.36
4	宝钛股份	600456	57,228,000.00	4.33
5	金融街	000402	56,990,000.00	4.32
6	恒瑞医药	600276	44,359,950.25	3.36
7	歌华有线	600037	43,925,200.00	3.33
8	盐湖钾肥	000792	40,600,000.00	3.07
9	海油工程	600583	34,350,000.00	2.60
10	国电南自	600268	33,567,537.50	2.54
11	兰花科创	600123	32,500,000.00	2.46
12	云南白药	000538	28,950,000.00	2.19
13	银座股份	600858	28,800,000.00	2.18
14	贵州茅台	600519	28,464,000.00	2.16
15	大商股份	600694	26,877,500.00	2.04
16	鞍钢股份	000898	24,480,000.00	1.85
17	华侨城Ａ	000069	23,020,000.00	1.74
18	东方集团	600811	21,300,000.00	1.61
19	中兴通讯	000063	20,380,047.40	1.54
20	农产品	000061	20,023,839.90	1.52
21	赣粤高速	600269	19,640,000.00	1.49
22	航天电器	002025	13,004,343.75	0.98
23	燕京啤酒	000729	12,670,287.75	0.96
24	中国银行	601988	12,296,659.76	0.93
25	合加资源	000826	12,160,000.00	0.92
26	浙江阳光	600261	9,777,600.00	0.74
27	国电电力	600795	9,583,587.00	0.73
28	昆明机床	600806	9,003,636.00	0.68
29	山西汾酒	600809	8,685,000.00	0.66
30	大族激光	002008	6,040,000.00	0.46
31	长春高新	000661	5,702,472.09	0.43
32	航天通信	600677	5,605,713.00	0.42
33	万华HXB1	580005	5,439,150.00	0.41
34	云南铜业	000878	4,940,000.00	0.37
35	大同煤业	601001	4,634,422.52	0.35
36	建发股份	600153	4,547,914.56	0.34
37	祁连山	600720	4,289,257.50	0.32
38	华新水泥	600801	3,058,348.28	0.23
39	张裕Ａ	000869	3,008,800.00	0.23
40	西飞国际	000768	2,346,542.61	0.18
41	中工国际	002051	2,038,854.96	0.15
42	招商银行	600036	770,229.00	0.06
43	雅戈QCB1	580006	495,820.00	0.04

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	57,783,000.00	6.18
2	宝钛股份	600456	46,410,000.00	4.96
3	盐湖钾肥	000792	40,675,000.00	4.35
4	金融街	000402	37,679,431.68	4.03
5	招商银行	600036	32,150,000.00	3.44
6	安徽合力	600761	30,918,546.01	3.31
7	海油工程	600583	30,000,000.00	3.21
8	恒瑞医药	600276	24,431,429.48	2.61
9	云南白药	000538	24,102,627.17	2.58
10	大商股份	600694	23,288,303.50	2.49
11	包钢JTB1	580002	796,495.99	0.09

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	50,035,183.15	4.70
2	贵州茅台	600519	36,598,736.24	3.44
3	华侨城Ａ	000069	35,903,914.48	3.37
4	金融街	000402	32,346,360.34	3.04
5	赣粤高速	600269	30,159,117.00	2.83
6	盐湖钾肥	000792	30,069,895.12	2.83
7	航天电器	002025	28,588,146.01	2.69
8	浙江阳光	600261	27,022,680.00	2.54
9	海油工程	600583	27,014,281.84	2.54
10	云南白药	000538	26,928,009.00	2.53
11	复星医药	600196	25,147,112.52	2.36
12	中国石化	600028	23,301,658.96	2.19
13	平高电气	600312	22,579,658.64	2.12
14	巨轮股份	002031	20,539,015.20	1.93
15	友谊股份	600827	18,984,000.00	1.78
16	通威股份	600438	13,119,407.00	1.23
17	宝钛股份	600456	12,698,746.64	1.19
18	建发股份	600153	12,542,362.56	1.18
19	马应龙	600993	12,511,151.88	1.18
20	中科三环	000970	11,172,222.90	1.05
21	银座股份	600858	10,954,867.00	1.03
22	广州国光	002045	10,457,364.65	0.98
23	桂林旅游	000978	9,790,800.00	0.92
24	浦发银行	600000	9,750,000.00	0.92
25	宇通客车	600066	9,390,794.50	0.88
26	兰花科创	600123	8,207,328.00	0.77
27	登海种业	002041	7,917,278.10	0.74
28	柳工	000528	7,620,952.53	0.72
29	航天信息	600271	7,208,000.00	0.68
30	驰宏锌锗	600497	7,127,673.86	0.67
31	包钢股份	600010	6,617,314.60	0.62
32	安徽合力	600761	6,616,540.24	0.62
33	龙溪股份	600592	6,483,325.86	0.61
34	新和成	002001	5,707,332.25	0.54
35	神火股份	000933	4,702,880.00	0.44
36	S上石化	600688	4,180,000.00	0.39
37	火箭股份	600879	4,013,886.00	0.38
38	文山电力	600995	3,994,488.75	0.38
39	山东高速	600350	3,890,000.00	0.37
40	华兰生物	002007	3,586,408.32	0.34
41	洪都航空	600316	3,363,500.00	0.32
42	天威保变	600550	2,485,389.00	0.23
43	峨眉山Ａ	000888	1,084,000.00	0.10
44	广电网络	600831	950,400.00	0.09
45	法拉电子	600563	817,000.00	0.08
46	云天化	600096	567.60	0.00
47	招商银行	600036	39.48	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	34,396,830.00	4.05
2	赣粤高速	600269	27,621,489.84	3.25
3	金融街	000402	27,504,326.62	3.24
4	海油工程	600583	26,783,211.00	3.15
5	华侨城Ａ	000069	23,278,803.05	2.74
6	复星医药	600196	21,794,759.70	2.57
7	盐湖钾肥	000792	18,991,790.00	2.24
8	浙江阳光	600261	17,921,850.21	2.11
9	巨轮股份	002031	16,807,507.20	1.98
10	马应龙	600993	16,602,282.50	1.95

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	33,658,932.39	5.29
2	宝钢股份	600019	32,370,000.00	5.09
3	华侨城Ａ	000069	22,133,144.68	3.48
4	复星医药	600196	21,861,031.40	3.44
5	赣粤高速	600269	21,274,212.74	3.35
6	盐湖钾肥	000792	14,928,810.85	2.35
7	海油工程	600583	13,988,765.86	2.20
8	伊利股份	600887	13,813,180.80	2.17
9	招商银行	600036	13,553,723.28	2.13
10	航天电器	002025	13,320,000.00	2.09
11	神火股份	000933	12,757,500.00	2.01
12	宇通客车	600066	11,609,926.93	1.83
13	金融街	000402	10,660,000.00	1.68
14	三爱富	600636	10,042,830.00	1.58
15	中科三环	000970	8,815,186.56	1.39
16	现代投资	000900	8,523,058.50	1.34
17	巨轮股份	002031	8,140,000.00	1.28
18	福耀玻璃	600660	7,281,768.30	1.15
19	福建高速	600033	6,317,727.24	0.99
20	上海机场	600009	5,953,870.00	0.94
21	兰花科创	600123	5,436,000.00	0.85
22	龙溪股份	600592	5,398,200.50	0.85
23	威孚高科	000581	5,070,000.00	0.80
24	马应龙	600993	4,439,001.96	0.70
25	通威股份	600438	3,838,090.85	0.60
26	宜华木业	600978	3,502,301.40	0.55
27	中兴通讯	000063	3,455,032.32	0.54
28	云天化	600096	2,647,214.81	0.42
29	浙江医药	600216	2,125,000.00	0.33
30	航天长峰	600855	1,880,000.00	0.30
31	三花股份	002050	1,701,455.06	0.27
32	伊力特	600197	1,674,610.00	0.26
33	长江电力	600900	1,634,000.00	0.26
34	成霖股份	002047	1,254,983.58	0.20
35	铜陵有色	000630	1,066,779.00	0.17
36	国电电力	600795	844,982.00	0.13
37	广州国光	002045	726,697.15	0.11
38	华菱管线	000932	707,460.00	0.11
39	登海种业	002041	627,922.45	0.10
40	江苏三友	002044	571,725.21	0.09
41	轴研科技	002046	376,172.20	0.06
42	中材国际	600970	273,556.40	0.04

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	32,238,000.00	6.20
2	复星医药	600196	20,365,553.16	3.92
3	盐湖钾肥	000792	13,326,817.24	2.56
4	赣粤高速	600269	12,691,455.12	2.44
5	宝钢股份	600019	12,340,000.00	2.38
6	巨轮股份	002031	12,317,395.45	2.37
7	神火股份	000933	12,011,113.50	2.31
8	三爱富	600636	11,568,000.00	2.23
9	招商银行	600036	11,167,660.35	2.15
10	云南白药	000538	10,098,856.79	1.94

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	三爱富	600636	14,335,349.28	2.40
2	东方电气	600875	12,220,000.00	2.05
3	宝钢股份	600019	12,000,000.00	2.01
4	国阳新能	600348	11,537,729.66	1.93
5	南方航空	600029	10,660,000.00	1.79
6	中国石化	600028	10,028,000.00	1.68
7	国电电力	600795	9,968,000.00	1.67
8	盐湖钾肥	000792	9,865,843.99	1.65
9	东阿阿胶	000423	9,720,000.00	1.63
10	烟台万华	600309	9,617,798.62	1.61
11	福建高速	600033	8,857,357.92	1.48
12	国电南瑞	600406	6,685,359.20	1.12
13	云南白药	000538	6,555,513.16	1.10
14	南宁糖业	000911	5,904,043.00	0.99
15	长江电力	600900	5,057,089.17	0.85
16	金融街	000402	4,600,810.22	0.77
17	天津港	600717