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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 持仓明细

代码：070006　　名称：嘉实服务

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	小商品城	600415	461,639,750.00	8.45
2	西山煤电	000983	275,000,000.00	5.03
3	招商银行	600036	238,882,805.58	4.37
4	盐湖钾肥	000792	223,694,823.00	4.09
5	交通银行	601328	186,163,010.44	3.41
6	金地集团	600383	168,202,224.86	3.08
7	贵州茅台	600519	161,375,855.68	2.95
8	中远航运	600428	153,781,701.12	2.81
9	中国石油	601857	151,941,876.66	2.78
10	中国铁建	601186	131,196,592.80	2.40

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	小商品城	600415	531,464,167.88	7.41
2	中兴通讯	000063	447,811,427.84	6.24
3	金地集团	600383	312,605,002.40	4.36
4	招商银行	600036	307,223,500.00	4.28
5	苏宁电器	002024	293,660,471.00	4.09
6	泸州老窖	000568	249,965,400.00	3.49
7	中远航运	600428	237,094,155.92	3.31
8	浦发银行	600000	212,400,000.00	2.96
9	冀东水泥	000401	198,937,322.98	2.77
10	烟台万华	600309	184,323,969.99	2.57
11	中远CWB1	580018	0.00	0.00
12	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	599,594,172.15	5.92
2	华侨城Ａ	000069	563,970,071.25	5.57
3	兴业银行	601166	537,332,298.74	5.31
4	南方航空	600029	503,661,387.90	4.98
5	王府井	600859	492,224,132.07	4.86
6	中国平安	601318	398,411,972.10	3.94
7	中远航运	600428	349,727,259.15	3.46
8	国电电力	600795	294,090,179.36	2.91
9	小商品城	600415	228,164,650.00	2.25
10	金地集团	600383	219,016,276.80	2.16
11	上海航空	600591	213,865,940.59	2.11
12	北巴传媒	600386	205,895,357.15	2.03
13	保利地产	600048	202,839,864.78	2.00
14	中国人寿	601628	201,047,454.50	1.99
15	欧亚集团	600697	183,420,663.28	1.81
16	山推股份	000680	160,476,912.45	1.59
17	中国国航	601111	157,719,385.04	1.56
18	八一钢铁	600581	151,317,110.77	1.49
19	中国船舶	600150	149,844,000.00	1.48
20	太阳纸业	002078	148,129,518.90	1.46
21	承德露露	000848	121,598,321.92	1.20
22	中国石化	600028	117,147,750.72	1.16
23	中材科技	002080	115,008,553.80	1.14
24	中海发展	600026	114,756,335.94	1.13
25	天津港	600717	112,066,000.00	1.11
26	中金黄金	600489	109,612,879.95	1.08
27	招商地产	000024	107,295,737.60	1.06
28	农产品	000061	102,203,865.20	1.01
29	万科Ａ	000002	100,940,000.00	1.00
30	苏宁电器	002024	100,579,653.60	0.99
31	开滦股份	600997	100,102,009.20	0.99
32	景兴纸业	002067	99,605,415.36	0.98
33	赛马实业	600449	87,628,814.21	0.87
34	力源液压	600765	58,185,279.45	0.57
35	工商银行	601398	57,449,653.14	0.57
36	千金药业	600479	52,545,625.24	0.52
37	鞍钢股份	000898	51,304,521.18	0.51
38	东百集团	600693	50,932,000.00	0.50
39	中信国安	000839	49,480,866.00	0.49
40	中国神华	601088	44,976,311.10	0.44
41	银座股份	600858	44,259,668.88	0.44
42	北京城建	600266	35,847,071.82	0.35
43	中国太保	601601	34,428,524.05	0.34
44	华发股份	600325	26,388,807.33	0.26
45	海油工程	600583	17,901,250.08	0.18
46	中国石油	601857	15,069,377.52	0.15
47	上汽CWB1	580016	5,782,866.00	0.06
48	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
49	潞安环能	601699	5,576,529.00	0.06
50	中海油服	601808	4,797,710.08	0.05
51	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
52	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
53	广百股份	002187	1,343,824.41	0.01
54	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
55	云海金属	002182	920,461.08	0.01
56	中航光电	002179	786,144.10	0.01
57	御银股份	002177	700,740.00	0.01
58	三鑫股份	002163	409,532.76	0.00
59	海得控制	002184	387,764.52	0.00
60	利达光电	002189	363,237.00	0.00
61	山东如意	002193	362,560.40	0.00
62	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
63	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
64	方正电机	002196	314,014.40	0.00
65	东晶电子	002199	309,697.50	0.00
66	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
67	海隆软件	002195	272,606.56	0.00
68	延华智能	002178	255,060.80	0.00
69	新嘉联	002188	239,922.80	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	906,368,532.84	6.74
2	王府井	600859	655,233,681.96	4.88
3	华夏银行	600015	648,800,010.65	4.83
4	上海机场	600009	568,480,142.00	4.23
5	南方航空	600029	527,912,431.20	3.93
6	中国石化	600028	514,216,340.76	3.83
7	歌华有线	600037	427,497,035.07	3.18
8	国电电力	600795	364,906,764.36	2.72
9	万科Ａ	000002	358,494,052.80	2.67
10	天津港	600717	334,096,971.00	2.49
11	侨城HQC1	031001	263,895,950.85	1.96

截止日期：2007-07-01

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	906,368,532.84	6.74
2	王府井	600859	655,233,681.96	4.88
3	华夏银行	600015	648,800,010.65	4.83
4	上海机场	600009	568,480,142.00	4.23
5	南方航空	600029	527,912,431.20	3.93
6	中国石化	600028	514,216,340.76	3.83
7	歌华有线	600037	427,497,035.07	3.18
8	国电电力	600795	364,906,764.36	2.72
9	万科Ａ	000002	358,494,052.80	2.67
10	天津港	600717	334,096,971.00	2.49
11	侨城HQC1	031001	263,895,950.85	1.96

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	649,742,681.40	7.25
2	王府井	600859	643,205,505.30	7.18
3	歌华有线	600037	465,063,562.04	5.19
4	天津港	600717	409,718,342.31	4.57
5	华夏银行	600015	324,747,599.68	3.62
6	上海机场	600009	319,870,000.17	3.57
7	民生银行	600016	296,605,436.76	3.31
8	伊利股份	600887	226,147,314.56	2.52
9	青岛海尔	600690	185,496,336.00	2.07
10	北巴传媒	600386	180,181,034.80	2.01
11	盐田港	000088	167,785,240.35	1.87
12	侨城HQC1	031001	162,732,850.09	1.82
13	中国船舶	600150	152,064,000.00	1.70
14	欧亚集团	600697	147,761,261.76	1.65
15	首旅股份	600258	146,635,966.26	1.64
16	华微电子	600360	136,867,708.40	1.53
17	用友软件	600588	131,575,804.27	1.47
18	长电科技	600584	127,107,459.68	1.42
19	承德露露	000848	123,818,516.00	1.38
20	农产品	000061	121,303,202.10	1.35
21	中视传媒	600088	120,423,873.69	1.34
22	苏宁环球	000718	117,641,229.75	1.31
23	上海家化	600315	116,042,517.96	1.29
24	太阳纸业	002078	106,139,085.03	1.18
25	思源电气	002028	97,032,265.92	1.08
26	桂林旅游	000978	94,126,723.50	1.05
27	广州友谊	000987	87,591,871.75	0.98
28	千金药业	600479	83,718,482.00	0.93
29	长安汽车	000625	82,399,274.88	0.92
30	北京城建	600266	82,186,000.00	0.92
31	益民商业	600824	80,887,489.65	0.90
32	美克股份	600337	79,788,220.80	0.89
33	首开股份	600376	77,025,584.05	0.86
34	海油工程	600583	67,790,617.80	0.76
35	冀东水泥	000401	61,471,451.52	0.69
36	中核科技	000777	53,934,113.25	0.60
37	大商股份	600694	52,747,857.60	0.59
38	鲁西化工	000830	51,800,000.00	0.58
39	莱宝高科	002106	42,806,354.03	0.48
40	中国远洋	601919	38,284,299.46	0.43
41	万业企业	600641	36,157,748.60	0.40
42	华联综超	600361	36,048,448.02	0.40
43	银座股份	600858	32,496,797.21	0.36
44	獐子岛	002069	28,035,813.52	0.31
45	宏图高科	600122	26,967,153.08	0.30
46	中国卫星	600118	25,602,697.53	0.29
47	新世界	600628	20,067,323.09	0.22
48	荣信股份	002123	16,600,000.00	0.19
49	电广传媒	000917	14,849,183.25	0.17
50	东百集团	600693	12,362,000.00	0.14
51	天坛生物	600161	9,633,000.00	0.11
52	中国国航	601111	3,286,503.00	0.04
53	南方航空	600029	3,163,446.00	0.04
54	金发科技	600143	2,821,128.00	0.03
55	国电南自	600268	2,455,377.04	0.03
56	露天煤业	002128	2,439,168.70	0.03
57	国脉科技	002093	1,550,212.50	0.02
58	连云港	601008	1,544,753.00	0.02
59	博瑞传播	600880	1,344,244.00	0.02
60	金陵饭店	601007	1,322,515.88	0.01
61	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
62	天药股份	600488	1,135,588.77	0.01
63	东南网架	002135	1,089,746.84	0.01
64	天马股份	002122	1,088,907.48	0.01
65	西单商场	600723	726,492.40	0.01
66	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
67	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	王府井	600859	370,084,645.20	7.18
2	华侨城Ａ	000069	336,939,843.20	6.54
3	兴业银行	601166	261,772,038.40	5.08
4	民生银行	600016	239,209,108.32	4.64
5	武钢股份	600005	219,735,536.92	4.26
6	深发展A	000001	188,795,752.00	3.66
7	中信证券	600030	163,649,759.65	3.18
8	招商银行	600036	152,864,556.02	2.97
9	上海机场	600009	142,637,878.07	2.77
10	海油工程	600583	137,076,196.03	2.66
11	侨城HQC1	031001	82,963,810.80	1.61

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	325,371,426.44	7.90
2	中信证券	600030	296,778,582.86	7.21
3	中国石化	600028	284,751,735.36	6.92
4	王府井	600859	251,805,736.80	6.12
5	华侨城Ａ	000069	240,679,416.03	5.85
6	中兴通讯	000063	171,172,722.90	4.16
7	上海机场	600009	170,136,371.24	4.13
8	宝钢股份	600019	169,734,874.20	4.12
9	歌华有线	600037	119,444,667.98	2.90
10	工商银行	601398	119,030,309.40	2.89
11	农产品	000061	110,585,046.75	2.69
12	万科Ａ	000002	102,124,189.84	2.48
13	吉林敖东	000623	99,402,974.10	2.41
14	天坛生物	600161	95,907,136.50	2.33
15	侨城HQC1	031001	84,222,654.75	2.05
16	长江电力	600900	79,168,518.02	1.92
17	铁龙物流	600125	69,108,271.54	1.68
18	承德露露	000848	67,374,351.12	1.64
19	北巴传媒	600386	66,501,137.04	1.62
20	中视传媒	600088	63,325,389.91	1.54
21	燕京啤酒	000729	60,848,263.44	1.48
22	海螺水泥	600585	60,303,000.00	1.46
23	武钢股份	600005	57,240,000.00	1.39
24	小商品城	600415	48,908,235.00	1.19
25	中国船舶	600150	47,982,129.60	1.17
26	五粮液	000858	43,920,647.65	1.07
27	银座股份	600858	43,904,955.52	1.07
28	欧亚集团	600697	42,877,096.47	1.04
29	百联股份	600631	38,629,648.53	0.94
30	吉林森工	600189	36,256,855.00	0.88
31	上海医药	600849	34,050,000.00	0.83
32	华联综超	600361	33,584,982.25	0.82
33	鲁西化工	000830	31,600,000.00	0.77
34	宏图高科	600122	27,702,092.88	0.67
35	亿阳信通	600289	23,280,371.60	0.57
36	东百集团	600693	22,364,296.56	0.54
37	辽宁成大	600739	21,396,000.00	0.52
38	平高电气	600312	17,365,110.18	0.42
39	中国卫星	600118	16,314,238.90	0.40
40	大商股份	600694	14,923,683.59	0.36
41	长电科技	600584	10,898,740.35	0.26
42	大秦铁路	601006	10,871,010.00	0.26
43	中核科技	000777	9,280,000.00	0.23
44	首开股份	600376	8,742,333.60	0.21
45	高鸿股份	000851	8,730,000.00	0.21
46	广州友谊	000987	8,523,687.15	0.21
47	鞍钢股份	000898	8,471,508.00	0.21
48	思源电气	002028	6,889,529.22	0.17
49	保利地产	600048	5,361,629.76	0.13
50	泸州老窖	000568	5,302,166.94	0.13
51	华能国际	600011	5,121,300.00	0.12
52	峨眉山Ａ	000888	4,681,051.62	0.11
53	宝新能源	000690	4,305,488.00	0.10
54	浙大网新	600797	4,218,188.48	0.10
55	广深铁路	601333	3,830,400.00	0.09
56	恒顺醋业	600305	3,828,479.20	0.09
57	中青旅	600138	3,312,153.60	0.08
58	苏宁电器	002024	3,268,800.00	0.08
59	深圳能源	000027	2,915,216.78	0.07
60	潞安环能	601699	2,872,402.02	0.07
61	新华百货	600785	2,739,467.85	0.07
62	天津港	600717	2,713,807.80	0.07
63	獐子岛	002069	2,605,319.52	0.06
64	合肥百货	000417	2,406,500.00	0.06
65	长航油运	600087	2,318,400.00	0.06
66	中国国航	601111	2,243,855.00	0.05
67	桂冠电力	600236	2,104,832.99	0.05
68	成商集团	600828	2,096,084.20	0.05
69	中国人寿	601628	1,748,476.80	0.04
70	山河智能	002097	1,681,592.85	0.04
71	深圳机场	000089	1,619,200.00	0.04
72	赣粤高速	600269	1,534,567.50	0.04
73	南方航空	600029	1,507,983.00	0.04
74	金发科技	600143	1,466,196.00	0.04
75	文山电力	600995	1,377,021.96	0.03
76	招商轮船	601872	1,359,450.00	0.03
77	东方电气	600875	1,317,060.00	0.03
78	华光股份	600475	1,124,760.00	0.03
79	鲁阳股份	002088	1,049,980.66	0.03
80	中材科技	002080	1,027,327.00	0.03
81	生意宝	002095	979,592.64	0.02
82	博瑞传播	600880	959,548.00	0.02
83	宝光股份	600379	891,340.00	0.02
84	金螳螂	002081	884,304.00	0.02
85	盐田港	000088	868,399.00	0.02
86	锦江投资	600650	831,040.00	0.02
87	置信电气	600517	827,750.00	0.02
88	众和股份	002070	735,926.40	0.02
89	大唐发电	601991	681,120.00	0.02
90	青岛金王	002094	659,540.07	0.02
91	重庆百货	600729	586,158.00	0.01
92	黄山旅游	600054	560,052.00	0.01
93	华联股份	000882	506,460.00	0.01
94	国脉科技	002093	505,012.50	0.01
95	青岛软控	002073	449,825.00	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	289,803,483.20	9.68
2	华侨城Ａ	000069	251,378,673.65	8.39
3	民生银行	600016	248,388,798.35	8.29
4	上海机场	600009	236,699,540.28	7.90
5	万科Ａ	000002	171,755,434.77	5.73
6	王府井	600859	146,984,822.80	4.91
7	中国联通	600050	107,445,647.50	3.59
8	金融街	000402	90,011,183.04	3.01
9	中兴通讯	000063	75,199,706.12	2.51
10	歌华有线	600037	72,070,395.00	2.41
11	国电JTB1	580008	3,223,226.32	0.11

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	286,538,527.00	8.92
2	招商银行	600036	269,119,708.80	8.38
3	华侨城Ａ	000069	216,579,975.29	6.74
4	浦发银行	600000	184,579,616.72	5.75
5	万科Ａ	000002	175,548,601.85	5.47
6	天津港	600717	163,754,472.00	5.10
7	亿阳信通	600289	140,270,260.26	4.37
8	王府井	600859	119,563,659.25	3.72
9	中色股份	000758	109,929,748.40	3.42
10	民生银行	600016	104,846,390.33	3.26
11	金融街	000402	98,222,634.00	3.06
12	五粮液	000858	90,495,186.12	2.82
13	中信国安	000839	78,125,346.00	2.43
14	中国联通	600050	69,651,140.46	2.17
15	国电电力	600795	66,561,868.02	2.07
16	友谊股份	600827	62,448,258.27	1.94
17	峨眉山Ａ	000888	59,445,716.50	1.85
18	片仔癀	600436	59,203,114.56	1.84
19	长江电力	600900	53,199,518.05	1.66
20	华联综超	600361	39,187,798.02	1.22
21	银座股份	600858	32,000,000.00	1.00
22	威孚高科	000581	29,511,124.76	0.92
23	中兴通讯	000063	28,609,914.17	0.89
24	西单商场	600723	26,894,864.88	0.84
25	航天信息	600271	21,472,155.00	0.67
26	皖通高速	600012	18,900,000.00	0.59
27	泰豪科技	600590	18,656,246.40	0.58
28	现代投资	000900	17,968,716.00	0.56
29	华东科技	000727	16,137,944.80	0.50
30	山东高速	600350	15,581,813.50	0.49
31	北巴传媒	600386	14,770,016.88	0.46
32	海油工程	600583	13,739,427.50	0.43
33	新疆天业	600075	13,521,270.28	0.42
34	铁龙物流	600125	12,106,425.00	0.38
35	文山电力	600995	11,140,236.00	0.35
36	云南铜业	000878	9,880,000.00	0.31
37	南山铝业	600219	9,723,496.64	0.30
38	海螺水泥	600585	8,888,992.63	0.28
39	中化国际	600500	8,489,926.42	0.26
40	金山股份	600396	8,340,400.53	0.26
41	华星化工	002018	6,480,534.72	0.20
42	振华港机	600320	5,922,000.00	0.18
43	大同煤业	601001	4,634,422.52	0.14
44	沈阳机床	000410	4,143,000.00	0.13
45	宝新能源	000690	3,084,752.00	0.10
46	敦煌种业	600354	3,065,000.00	0.09
47	同洲电子	002052	1,404,114.17	0.04
48	茅台JCP1	580990	1,080,576.00	0.03

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	444,832,466.84	8.43
2	长江电力	600900	372,412,436.24	7.06
3	上海机场	600009	367,415,957.44	6.96
4	华侨城Ａ	000069	357,081,059.40	6.77
5	国电电力	600795	248,945,886.90	4.72
6	五粮液	000858	197,993,335.95	3.75
7	浦发银行	600000	191,533,486.86	3.63
8	万科Ａ	000002	182,549,096.05	3.46
9	天津港	600717	180,216,400.00	3.42
10	皖通高速	600012	157,046,949.92	2.98
11	五粮YGP1	038004	16,618,757.64	0.31
12	五粮YGC1	030002	10,473,347.34	0.20

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	419,073,362.26	6.72
2	长江电力	600900	364,333,405.12	5.85
3	招商银行	600036	361,241,868.40	5.80
4	华侨城Ａ	000069	355,698,858.48	5.71
5	盐田港	000088	318,910,586.61	5.12
6	天津港	600717	296,437,275.19	4.76
7	国电电力	600795	233,573,677.26	3.75
8	深圳机场	000089	171,322,957.98	2.75
9	皖通高速	600012	161,168,826.00	2.59
10	上港集团	600018	157,808,893.71	2.53
11	同仁堂	600085	149,566,412.58	2.40
12	华能国际	600011	140,481,001.08	2.25
13	中国联通	600050	127,114,554.00	2.04
14	浦发银行	600000	125,112,526.50	2.01
15	中原高速	600020	116,165,434.06	1.86
16	五粮液	000858	115,456,985.16	1.85
17	金融街	000402	98,887,869.99	1.59
18	山东高速	600350	96,968,931.94	1.56
19	民生银行	600016	92,853,145.98	1.49
20	晨鸣纸业	000488	82,384,333.65	1.32
21	深赤湾Ａ	000022	77,873,941.44	1.25
22	外运发展	600270	67,653,120.00	1.09
23	宁沪高速	600377	58,971,845.68	0.95
24	海正药业	600267	56,843,926.11	0.91
25	鞍钢股份	000898	55,522,594.26	0.89
26	铜陵有色	000630	55,220,123.52	0.89
27	万科Ａ	000002	54,090,500.00	0.87
28	宝钢股份	600019	48,137,091.20	0.77
29	中兴通讯	000063	46,026,654.06	0.74
30	贵州茅台	600519	44,877,625.74	0.72
31	桂冠电力	600236	44,064,072.00	0.71
32	亿阳信通	600289	40,202,465.90	0.64
33	深圳能源	000027	39,832,404.75	0.64
34	峨眉山Ａ	000888	36,688,375.66	0.59
35	片仔癀	600436	33,860,820.74	0.54
36	南方航空	600029	32,036,152.10	0.51
37	中国石化	600028	31,581,057.66	0.51
38	中信证券	600030	23,491,018.68	0.38
39	天士力	600535	21,806,671.80	0.35
40	华联综超	600361	21,257,598.45	0.34
41	友谊股份	600827	20,860,487.04	0.33
42	威孚高科	000581	18,618,065.28	0.30
43	博瑞传播	600880	16,882,552.80	0.27
44	楚天高速	600035	16,739,060.20	0.27
45	苏州高新	600736	15,448,838.40	0.25
46	铁龙物流	600125	14,093,616.34	0.23
47	山东药玻	600529	13,744,701.88	0.22
48	北巴传媒	600386	12,162,559.12	0.20
49	华泰股份	600308	11,732,836.92	0.19
50	云南白药	000538	11,436,398.10	0.18
51	福建高速	600033	9,980,702.88	0.16
52	申通地铁	600834	9,861,152.64	0.16
53	武钢股份	600005	9,485,000.00	0.15
54	航天信息	600271	8,874,651.78	0.14
55	丽江旅游	002033	8,559,498.70	0.14
56	巴士股份	600741	8,163,610.80	0.13
57	国投电力	600886	7,213,113.00	0.12
58	吉林森工	600189	6,996,245.10	0.11
59	燕京啤酒	000729	6,594,535.14	0.11
60	伊利股份	600887	6,594,292.76	0.11
61	北大荒	600598	5,971,154.60	0.10
62	本钢板材	000761	5,228,224.40	0.08
63	大冷股份	000530	5,078,008.65	0.08
64	鲁泰Ａ	000726	4,948,376.40	0.08
65	农产品	000061	4,512,828.50	0.07
66	大商股份	600694	4,310,000.00	0.07
67	中材国际	600970	4,156,380.00	0.07
68	东莞控股	000828	3,854,161.29	0.06
69	上海航空	600591	3,462,716.10	0.06
70	中粮地产	000031	3,228,850.60	0.05
71	万向钱潮	000559	2,861,202.88	0.05
72	东睦股份	600114	2,725,000.00	0.04
73	黄山旅游	600054	2,506,540.00	0.04
74	粤电力Ａ	000539	2,389,904.40	0.04
75	东阿阿胶	000423	2,322,042.33	0.04
76	深高速	600548	1,179,608.28	0.02
77	首旅股份	600258	1,034,993.10	0.02
78	美克股份	600337	958,878.45	0.02
79	登海种业	002041	720,428.00	0.01
80	漳泽电力	000767	556,011.30	0.01
81	新华传媒	600825	159,356.40	0.00
82	粤高速Ａ	000429	125,125.00	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	458,840,343.36	6.96
2	盐田港	000088	347,579,053.83	5.27
3	招商银行	600036	312,424,174.20	4.74
4	长江电力	600900	297,587,433.84	4.51
5	天津港	600717	295,401,882.60	4.48
6	华侨城Ａ	000069	246,571,898.85	3.74
7	中原高速	600020	218,925,037.26	3.32
8	上港集团	600018	209,379,050.41	3.17
9	国电电力	600795	187,747,764.30	2.85
10	深圳机场	000089	174,255,874.45	2.64

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	415,945,960.30	6.16
2	长江电力	600900	344,038,700.00	5.10
3	盐田港	000088	315,508,692.24	4.67
4	招商银行	600036	297,970,078.80	4.42
5	上港集团	600018