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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 持仓明细

代码：070010　　名称：嘉实主题

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	盐湖钾肥	000792	537,532,000.00	7.29
2	招商银行	600036	453,879,600.00	6.16
3	兴业银行	601166	450,818,210.43	6.12
4	西山煤电	000983	341,023,950.00	4.63
5	华夏银行	600015	318,527,300.00	4.32
6	康美药业	600518	302,032,655.26	4.10
7	中信国安	000839	298,257,400.00	4.05
8	云天化	600096	293,824,546.40	3.99
9	中国平安	601318	283,783,805.88	3.85
10	潞安环能	601699	272,689,310.00	3.70
11	东北制药	000597	215,558,475.00	2.92
12	国阳新能	600348	214,249,674.34	2.91
13	苏宁电器	002024	213,190,600.00	2.89
14	冀东水泥	000401	207,915,000.00	2.82
15	歌华有线	600037	192,111,175.62	2.61
16	太阳纸业	002078	173,201,078.75	2.35
17	海正药业	600267	161,700,000.00	2.19
18	复星医药	600196	155,956,248.63	2.12
19	新中基	000972	151,009,340.24	2.05
20	国脉科技	002093	119,520,000.00	1.62
21	荣信股份	002123	109,898,678.82	1.49
22	恒宝股份	002104	105,129,716.84	1.43
23	国投中鲁	600962	89,740,482.30	1.22
24	江中药业	600750	86,016,417.46	1.17
25	中国太保	601601	77,128,051.00	1.05
26	华海药业	600521	55,909,465.14	0.76
27	海南海药	000566	46,612,778.80	0.63
28	S 三九	000999	43,906,458.75	0.60
29	东百集团	600693	41,220,000.00	0.56
30	承德露露	000848	19,951,327.20	0.27
31	中国国航	601111	16,980,000.00	0.23
32	中国神华	601088	14,822,041.26	0.20
33	新湖中宝	600208	5,451,146.76	0.07
34	金风科技	002202	3,271,731.96	0.04
35	滨江集团	002244	2,033,962.56	0.03
36	九阳股份	002242	1,920,414.72	0.03
37	上海莱士	002252	1,184,831.67	0.02
38	烟台氨纶	002254	1,159,662.28	0.02
39	步步高	002251	1,074,994.10	0.01
40	恒邦股份	002237	896,833.30	0.01
41	天威视讯	002238	789,671.75	0.01
42	塔牌集团	002233	788,580.90	0.01
43	大洋电机	002249	722,184.30	0.01
44	海陆重工	002255	586,548.60	0.01
45	立立电子	002257	567,060.00	0.01
46	科大讯飞	002230	529,132.65	0.01
47	大华股份	002236	452,628.00	0.01
48	鱼跃医疗	002223	381,420.00	0.01
49	奥特迅	002227	339,082.70	0.00
50	联化科技	002250	332,812.80	0.00
51	民和股份	002234	326,815.28	0.00
52	通产丽星	002243	316,100.28	0.00
53	濮耐股份	002225	299,994.50	0.00
54	启明信息	002232	295,782.30	0.00
55	合兴包装	002228	279,766.26	0.00
56	鸿博股份	002229	269,603.74	0.00
57	华东数控	002248	268,775.97	0.00
58	三力士	002224	253,973.88	0.00
59	金飞达	002239	235,096.40	0.00
60	奥维通信	002231	185,614.50	0.00
61	澳洋顺昌	002245	169,267.32	0.00
62	帝龙新材	002247	109,875.00	0.00
63	北化股份	002246	61,650.00	0.00
64	康美CWB1	580023	0.00	0.00
65	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	兴业银行	601166	773,740,045.68	8.12
2	招商银行	600036	708,226,281.72	7.43
3	中信国安	000839	648,763,492.50	6.81
4	华夏银行	600015	520,263,633.63	5.46
5	盐湖钾肥	000792	441,885,860.80	4.64
6	格力电器	000651	320,872,597.75	3.37
7	云天化	600096	295,732,498.00	3.10
8	苏宁电器	002024	294,816,259.98	3.09
9	冀东水泥	000401	270,560,000.00	2.84
10	康美药业	600518	266,868,662.40	2.80
11	石化CWB1	580019	13,944,522.78	0.15

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国国航	601111	857,179,802.64	6.23
2	华侨城Ａ	000069	794,107,182.00	5.77
3	中国石化	600028	677,122,806.03	4.92
4	招商银行	600036	654,498,644.16	4.76
5	华夏银行	600015	609,492,494.68	4.43
6	中国平安	601318	545,793,890.60	3.97
7	兴业银行	601166	495,117,169.68	3.60
8	万科Ａ	000002	478,363,831.12	3.48
9	青岛海尔	600690	413,264,000.00	3.00
10	盐湖钾肥	000792	365,536,166.16	2.66
11	冀东水泥	000401	363,652,423.50	2.64
12	金地集团	600383	360,918,962.40	2.62
13	苏宁电器	002024	347,886,347.70	2.53
14	南方航空	600029	320,965,499.80	2.33
15	保利地产	600048	307,585,743.78	2.23
16	太阳纸业	002078	304,130,620.20	2.21
17	中国人寿	601628	281,885,690.14	2.05
18	西山煤电	000983	281,058,425.23	2.04
19	格力电器	000651	234,694,387.20	1.71
20	中国船舶	600150	213,149,593.64	1.55
21	华联综超	600361	205,188,161.34	1.49
22	中国神华	601088	196,727,779.62	1.43
23	烟台万华	600309	195,084,214.45	1.42
24	中国石油	601857	193,669,227.36	1.41
25	康美药业	600518	162,776,891.06	1.18
26	国脉科技	002093	158,950,012.00	1.15
27	交通银行	601328	156,199,031.56	1.13
28	东阳光铝	600673	150,361,251.60	1.09
29	第一食品	600616	150,200,384.61	1.09
30	天津港	600717	137,000,000.00	1.00
31	荣信股份	002123	131,659,205.72	0.96
32	大厦股份	600327	112,282,600.50	0.82
33	恒宝股份	002104	84,584,753.28	0.61
34	工商银行	601398	81,299,910.57	0.59
35	思源电气	002028	77,217,253.00	0.56
36	上海航空	600591	63,854,439.77	0.46
37	东阿阿胶	000423	61,264,049.44	0.45
38	安阳钢铁	600569	60,050,000.00	0.44
39	东北制药	000597	51,904,913.20	0.38
40	东百集团	600693	51,279,955.44	0.37
41	中粮屯河	600737	50,911,538.70	0.37
42	东方航空	600115	42,578,680.02	0.31
43	王府井	600859	38,246,175.00	0.28
44	东方锅炉	600786	34,784,955.00	0.25
45	通程控股	000419	31,350,000.00	0.23
46	承德露露	000848	30,549,128.96	0.22
47	中国太保	601601	30,006,507.25	0.22
48	建设银行	601939	27,944,450.00	0.20
49	蓝星新材	600299	23,965,000.00	0.17
50	江中药业	600750	18,527,916.80	0.13
51	新湖中宝	600208	16,302,399.58	0.12
52	歌华有线	600037	15,720,000.00	0.11
53	中材科技	002080	15,222,564.00	0.11
54	东方电气	600875	9,428,126.00	0.07
55	上汽CWB1	580016	9,087,408.11	0.07
56	北京银行	601169	8,901,066.24	0.06
57	用友软件	600588	8,796,450.01	0.06
58	潞安环能	601699	7,177,000.00	0.05
59	中海油服	601808	6,823,770.08	0.05
60	招商地产	000024	5,915,264.00	0.04
61	金风科技	002202	5,739,629.70	0.04
62	怡亚通	002183	3,225,259.20	0.02
63	广电运通	002152	3,039,845.25	0.02
64	武汉凡谷	002194	2,958,921.91	0.02
65	石基信息	002153	1,496,057.00	0.01
66	云海金属	002182	1,395,271.08	0.01
67	御银股份	002177	1,346,740.00	0.01
68	广百股份	002187	1,322,329.41	0.01
69	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
70	华天科技	002185	868,320.00	0.01
71	中航光电	002179	786,144.10	0.01
72	北斗星通	002151	608,304.00	0.00
73	山东如意	002193	591,510.40	0.00
74	红宝丽	002165	549,046.60	0.00
75	利达光电	002189	495,537.00	0.00
76	延华智能	002178	463,860.80	0.00
77	九鼎新材	002201	435,854.12	0.00
78	新嘉联	002188	422,332.80	0.00
79	海得控制	002184	387,764.52	0.00
80	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
81	方正电机	002196	301,824.40	0.00
82	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
83	海隆软件	002195	289,036.56	0.00
84	东晶电子	002199	284,197.50	0.00
85	莱茵生物	002166	257,836.67	0.00
86	东方锆业	002167	257,400.22	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	1,373,093,108.64	7.67
2	中国国航	601111	1,226,680,000.00	6.85
3	安阳钢铁	600569	1,174,289,933.56	6.56
4	青岛海尔	600690	1,120,547,999.10	6.26
5	冀东水泥	000401	1,000,041,008.70	5.59
6	唐钢股份	000709	893,542,806.06	4.99
7	万科Ａ	000002	558,697,523.60	3.12
8	天津港	600717	539,072,740.05	3.01
9	兴业银行	601166	536,515,665.14	3.00
10	民生银行	600016	533,023,335.96	2.98
11	侨城HQC1	031001	118,843,480.35	0.66

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	1,008,004,522.56	6.62
2	中国国航	601111	895,784,060.16	5.88
3	华侨城Ａ	000069	876,631,616.00	5.76
4	青岛海尔	600690	850,743,536.00	5.59
5	天津港	600717	806,264,040.63	5.29
6	安阳钢铁	600569	786,690,982.08	5.17
7	唐钢股份	000709	700,356,511.62	4.60
8	冀东水泥	000401	587,057,988.48	3.85
9	长江电力	600900	574,556,114.16	3.77
10	金融街	000402	418,925,735.00	2.75
11	民生银行	600016	348,207,909.12	2.29
12	招商银行	600036	309,867,229.24	2.03
13	太阳纸业	002078	256,936,923.90	1.69
14	津滨发展	000897	252,968,902.56	1.66
15	万科Ａ	000002	245,202,700.08	1.61
16	潍柴动力	000338	237,512,426.00	1.56
17	鞍钢股份	000898	221,122,806.44	1.45
18	云南白药	000538	197,051,183.40	1.29
19	华联综超	600361	196,549,739.49	1.29
20	蓝星新材	600299	195,149,064.48	1.28
21	冠城大通	600067	173,153,431.10	1.14
22	康美药业	600518	171,575,634.40	1.13
23	中储股份	600787	167,305,983.82	1.10
24	大厦股份	600327	152,005,645.00	1.00
25	国脉科技	002093	126,636,411.80	0.83
26	荣信股份	002123	100,842,427.00	0.66
27	通程控股	000419	97,662,148.65	0.64
28	东阳光铝	600673	96,132,191.35	0.63
29	中捷股份	002021	89,451,681.20	0.59
30	新湖中宝	600208	88,337,866.76	0.58
31	恒宝股份	002104	84,400,615.84	0.55
32	海马股份	000572	82,428,666.32	0.54
33	中青旅	600138	73,405,871.28	0.48
34	格力电器	000651	62,818,499.30	0.41
35	马钢股份	600808	53,759,469.12	0.35
36	青岛啤酒	600600	53,074,085.76	0.35
37	中国国贸	600007	52,243,260.36	0.34
38	小商品城	600415	50,500,000.00	0.33
39	新世界	600628	47,947,314.76	0.31
40	新华医疗	600587	47,779,498.14	0.31
41	海螺型材	000619	47,560,000.00	0.31
42	深康佳Ａ	000016	46,221,983.60	0.30
43	丽珠集团	000513	46,198,152.00	0.30
44	五粮液	000858	39,009,959.56	0.26
45	海泰发展	600082	38,128,731.97	0.25
46	济南钢铁	600022	31,488,000.00	0.21
47	承德露露	000848	31,106,908.00	0.20
48	华微电子	600360	30,179,215.32	0.20
49	长电科技	600584	24,229,301.52	0.16
50	沈阳化工	000698	22,801,245.36	0.15
51	邯郸钢铁	600001	22,293,917.10	0.15
52	桂林旅游	000978	20,865,160.50	0.14
53	浦东金桥	600639	20,733,567.90	0.14
54	中国平安	601318	19,780,524.12	0.13
55	一汽夏利	000927	16,720,000.00	0.11
56	鲁阳股份	002088	15,418,083.00	0.10
57	中牧股份	600195	10,559,429.76	0.07
58	金晶科技	600586	9,934,105.85	0.07
59	用友软件	600588	8,410,625.69	0.06
60	上实医药	600607	8,388,691.16	0.06
61	交通银行	601328	7,015,004.92	0.05
62	思源电气	002028	6,284,290.08	0.04
63	中国远洋	601919	4,827,889.22	0.03
64	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.02
65	雅戈尔	600177	2,985,775.05	0.02
66	天马股份	002122	2,644,478.71	0.02
67	连云港	601008	2,014,902.20	0.01
68	中环股份	002129	1,534,912.48	0.01
69	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.01
70	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
71	东南网架	002135	1,089,746.84	0.01
72	恒星科技	002132	835,152.40	0.01
73	顺络电子	002138	675,049.25	0.00
74	利欧股份	002131	584,498.04	0.00
75	莱宝高科	002106	459,633.16	0.00
76	安纳达	002136	337,223.04	0.00
77	古越龙山	600059	245,100.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国国航	601111	510,216,200.00	7.22
2	华侨城Ａ	000069	417,157,982.72	5.90
3	青岛海尔	600690	373,641,961.11	5.29
4	冀东水泥	000401	336,311,040.14	4.76
5	振华港机	600320	312,616,662.68	4.42
6	康美药业	600518	239,049,814.59	3.38
7	唐钢股份	000709	213,349,743.60	3.02
8	民生银行	600016	203,895,630.56	2.89
9	招商银行	600036	201,721,091.66	2.85
10	雅戈尔	600177	176,944,192.68	2.50

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国国航	601111	764,764,700.00	9.00
2	民生银行	600016	640,287,904.80	7.54
3	招商银行	600036	639,892,066.52	7.53
4	中国石化	600028	626,323,679.04	7.37
5	青岛海尔	600690	485,847,992.20	5.72
6	金融街	000402	388,377,486.65	4.57
7	长江电力	600900	385,146,765.36	4.54
8	华侨城Ａ	000069	383,532,151.59	4.52
9	宝钢股份	600019	285,778,337.28	3.37
10	万科Ａ	000002	262,476,634.08	3.09
11	中国联通	600050	228,527,860.34	2.69
12	上海机场	600009	167,140,611.22	1.97
13	东阿阿胶	000423	121,377,483.98	1.43
14	广船国际	600685	117,699,884.70	1.39
15	大厦股份	600327	117,029,646.47	1.38
16	天津港	600717	111,492,531.81	1.31
17	冀东水泥	000401	109,102,757.20	1.28
18	新湖中宝	600208	107,628,835.68	1.27
19	津滨发展	000897	106,272,435.32	1.25
20	雅戈尔	600177	105,839,285.58	1.25
21	康美药业	600518	98,024,463.83	1.15
22	华联综超	600361	94,825,434.75	1.12
23	济南钢铁	600022	89,008,872.96	1.05
24	保利地产	600048	86,640,000.00	1.02
25	蓝星新材	600299	74,730,011.00	0.88
26	中储股份	600787	73,542,956.25	0.87
27	沈阳化工	000698	65,757,413.55	0.77
28	唐钢股份	000709	64,618,310.40	0.76
29	通程控股	000419	57,578,719.57	0.68
30	中青旅	600138	54,893,309.52	0.65
31	首创股份	600008	46,000,000.00	0.54
32	东方航空	600115	44,000,031.15	0.52
33	海泰发展	600082	35,699,387.46	0.42
34	S 湘火炬	000549	35,688,127.80	0.42
35	新华医疗	600587	33,988,685.39	0.40
36	长电科技	600584	26,664,428.88	0.31
37	冠城大通	600067	21,749,623.00	0.26
38	浦东金桥	600639	20,829,278.20	0.25
39	百联股份	600631	20,694,311.58	0.24
40	中视传媒	600088	18,320,088.46	0.22
41	酒鬼酒	000799	16,973,414.51	0.20
42	承德露露	000848	16,926,448.56	0.20
43	北辰实业	601588	14,409,361.20	0.17
44	长航油运	600087	13,799,530.80	0.16
45	潞安环能	601699	7,659,754.74	0.09
46	丽江旅游	002033	4,899,292.34	0.06
47	华联股份	000882	3,450,000.00	0.04
48	獐子岛	002069	2,605,319.52	0.03
49	东华合创	002065	1,175,406.72	0.01
50	景兴纸业	002067	1,099,795.68	0.01
51	生意宝	002095	979,592.64	0.01
52	众和股份	002070	735,926.40	0.01
53	青岛金王	002094	659,540.07	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	579,181,633.80	9.57
2	中国国航	601111	539,319,840.00	8.91
3	民生银行	600016	489,268,216.36	8.08
4	中国石化	600028	409,673,780.88	6.77
5	金融街	000402	355,164,310.80	5.87
6	长江电力	600900	326,955,386.43	5.40
7	中国联通	600050	304,838,255.00	5.04
8	天津港	600717	288,721,484.84	4.77
9	深发展A	000001	200,784,503.04	3.32
10	青岛海尔	600690	182,632,323.24	3.02