易基５０(110003)-持仓明细-开放基金-基金频道-金融界

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代码：110003　　名称：易基５０

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国神华	601088	1,644,118,690.89	8.37
2	招商银行	600036	1,452,161,315.60	7.39
3	浦发银行	600000	1,343,570,976.00	6.84
4	中信证券	600030	1,329,104,610.08	6.76
5	武钢股份	600005	1,194,597,599.20	6.08
6	五矿发展	600058	140,454,943.44	0.71
7	格力电器	000651	63,850,560.20	0.32
8	中国远洋	601919	61,220,536.50	0.31
9	苏宁电器	002024	28,827,400.00	0.15
10	威孚高科	000581	12,031,403.11	0.06
11	武钢CWB1	580013	5,780,270.70	0.03
12	国电CWB1	580022	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	1,736,817,616.05	7.51
2	浦发银行	600000	1,698,421,412.40	7.34
3	招商银行	600036	1,670,443,174.15	7.22
4	中信证券	600030	1,464,128,137.50	6.33
5	中国石化	600028	1,433,647,162.39	6.20
6	宏达股份	600331	613,492,306.00	2.65
7	五矿发展	600058	169,013,915.28	0.73
8	格力电器	000651	91,573,535.06	0.40
9	云内动力	000903	31,358,434.14	0.14
10	潍柴动力	000338	30,002,671.35	0.13
11	武钢CWB1	580013	8,574,964.37	0.04
12	上港CWB1	580020	0.00	0.00
13	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	3,064,414,456.29	9.29
2	中信证券	600030	2,578,845,596.85	7.81
3	浦发银行	600000	2,533,238,716.80	7.68
4	武钢股份	600005	2,411,226,711.50	7.31
5	民生银行	600016	1,964,254,685.64	5.95
6	招商银行	600036	1,819,953,179.49	5.52
7	宝钢股份	600019	1,813,758,378.08	5.50
8	工商银行	601398	1,220,106,985.80	3.70
9	长江电力	600900	1,073,109,869.39	3.25
10	贵州茅台	600519	1,067,710,600.00	3.24
11	中国联通	600050	848,848,553.60	2.57
12	大秦铁路	601006	823,649,822.10	2.50
13	中国神华	601088	713,765,481.93	2.16
14	宏达股份	600331	613,492,306.00	1.86
15	保利地产	600048	603,466,940.16	1.83
16	上海汽车	600104	494,593,980.32	1.50
17	华能国际	600011	494,349,181.66	1.50
18	兴业银行	601166	492,827,135.80	1.49
19	上海机场	600009	444,556,770.56	1.35
20	烟台万华	600309	414,385,123.10	1.26
21	华夏银行	600015	391,871,605.24	1.19
22	振华港机	600320	376,801,352.82	1.14
23	建设银行	601939	347,013,786.10	1.05
24	中国银行	601988	331,159,995.28	1.00
25	雅戈尔	600177	320,967,617.41	0.97
26	邯郸钢铁	600001	300,437,642.52	0.91
27	国电电力	600795	298,297,579.36	0.90
28	海油工程	600583	260,502,649.68	0.79
29	上港集团	600018	236,519,627.49	0.72
30	天津港	600717	224,670,684.00	0.68
31	申能股份	600642	204,261,189.99	0.62
32	广深铁路	601333	188,282,000.00	0.57
33	中信银行	601998	167,473,579.00	0.51
34	伊利股份	600887	143,682,859.88	0.44
35	东方明珠	600832	131,197,735.25	0.40
36	中国人寿	601628	131,150,434.64	0.40
37	江西铜业	600362	122,302,980.80	0.37
38	中国国航	601111	105,283,164.00	0.32
39	招商轮船	601872	99,096,953.67	0.30
40	驰宏锌锗	600497	95,664,000.00	0.29
41	东方集团	600811	65,312,000.00	0.20
42	西部矿业	601168	62,564,457.77	0.19
43	潍柴动力	000338	40,603,709.00	0.12
44	云内动力	000903	38,774,559.21	0.12
45	S上石化	600688	38,685,747.70	0.12
46	城投控股	600649	36,194,641.63	0.11
47	首创股份	600008	33,924,346.80	0.10
48	水井坊	600779	29,017,940.30	0.09
49	威孚高科	000581	26,185,187.59	0.08
50	天地科技	600582	25,688,509.98	0.08
51	中国铝业	601600	21,908,205.93	0.07
52	金风科技	002202	11,587,125.00	0.04
53	武钢CWB1	580013	10,620,911.35	0.03
54	中国平安	601318	6,843,768.30	0.02
55	上汽CWB1	580016	5,907,485.80	0.02

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	2,552,033,962.62	10.10
2	招商银行	600036	1,795,765,368.33	7.11
3	浦发银行	600000	1,678,846,102.50	6.64
4	宝钢股份	600019	1,455,203,128.68	5.76
5	长江电力	600900	1,274,341,655.16	5.04
6	西山煤电	000983	55,404,750.00	0.22
7	建发股份	600153	44,223,350.00	0.18
8	潍柴动力	000338	43,979,537.00	0.17
9	建设银行	601939	31,165,420.00	0.12
10	张江高科	600895	29,762,459.65	0.12
11	国安GAC1	031005	423,030.32	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	260,249,555.50	7.61
2	浦发银行	600000	258,323,570.50	7.56
3	招商银行	600036	234,111,325.12	6.85
4	长江电力	600900	201,711,535.20	5.90
5	民生银行	600016	195,818,760.00	5.73
6	中国平安	601318	157,322,000.00	4.60
7	宝钢股份	600019	125,800,235.00	3.68
8	上海机场	600009	115,312,457.40	3.37
9	贵州茅台	600519	114,372,790.40	3.35
10	中国石化	600028	111,146,528.66	3.25
11	工商银行	601398	107,714,644.29	3.15
12	中国人寿	601628	82,219,177.80	2.41
13	武钢股份	600005	80,661,180.60	2.36
14	大秦铁路	601006	74,367,680.00	2.18
15	兴业银行	601166	71,425,659.91	2.09
16	上海汽车	600104	69,309,777.35	2.03
17	烟台万华	600309	60,993,485.28	1.78
18	雅戈尔	600177	56,546,037.12	1.65
19	华夏银行	600015	54,211,906.00	1.59
20	中国银行	601988	50,199,949.80	1.47
21	海油工程	600583	46,334,226.20	1.36
22	天津港	600717	37,753,565.31	1.10
23	中海发展	600026	37,699,241.52	1.10
24	潍柴动力	000338	36,805,902.50	1.08
25	西山煤电	000983	35,993,250.00	1.05
26	邯郸钢铁	600001	35,671,910.82	1.04
27	申能股份	600642	34,966,382.16	1.02
28	宏达股份	600331	33,909,525.15	0.99
29	中国联通	600050	32,285,000.00	0.94
30	歌华有线	600037	31,412,779.86	0.92
31	振华港机	600320	29,855,012.79	0.87
32	兖州煤业	600188	28,875,004.20	0.84
33	城投控股	600649	28,058,358.49	0.82
34	国电电力	600795	26,754,304.00	0.78
35	伊利股份	600887	24,894,939.24	0.73
36	中国国航	601111	24,474,344.07	0.72
37	火箭股份	600879	23,443,738.25	0.69
38	东方明珠	600832	21,199,364.09	0.62
39	赣粤高速	600269	19,001,206.50	0.56
40	建发股份	600153	18,517,300.00	0.54
41	保利地产	600048	18,394,965.00	0.54
42	广深铁路	601333	17,549,000.00	0.51
43	江西铜业	600362	14,718,000.00	0.43
44	张江高科	600895	14,167,180.80	0.41
45	新兴铸管	000778	13,689,767.27	0.40
46	江淮汽车	600418	13,112,500.00	0.38
47	营口港	600317	9,009,792.06	0.26
48	同方股份	600100	8,232,000.00	0.24
49	武钢CWB1	580013	8,150,181.69	0.24
50	S上石化	600688	5,720,000.00	0.17

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	179,148,003.84	8.62
2	民生银行	600016	155,251,200.00	7.47
3	招商银行	600036	155,108,053.32	7.46
4	武钢股份	600005	103,493,930.80	4.98
5	宝钢股份	600019	90,253,053.00	4.34
6	通威股份	600438	32,322,256.41	1.55
7	苏宁电器	002024	30,080,000.00	1.45
8	万华HXB1	580005	26,666,760.22	0.00
9	中信国安	000839	16,736,475.60	0.81
10	云内动力	000903	16,550,000.00	0.80
11	营口港	600317	13,787,972.87	0.66

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	193,449,327.16	9.42
2	民生银行	600016	174,420,000.00	8.49
3	宝钢股份	600019	126,578,630.20	6.16
4	中信证券	600030	112,622,920.64	5.48
5	工商银行	601398	107,259,559.80	5.22
6	浦发银行	600000	98,239,100.00	4.78
7	武钢股份	600005	91,610,756.52	4.46
8	中国联通	600050	87,329,000.00	4.25
9	中国石化	600028	83,973,312.00	4.09
10	长江电力	600900	79,535,293.59	3.87
11	贵州茅台	600519	74,655,500.00	3.63
12	中国银行	601988	57,557,945.70	2.80
13	中信国安	000839	39,688,236.69	1.93
14	云内动力	000903	36,161,815.23	1.76
15	振华港机	600320	33,711,898.08	1.64
16	上海汽车	600104	33,605,946.95	1.64
17	华夏银行	600015	30,335,994.34	1.48
18	山西汾酒	600809	29,392,589.46	1.43
19	上海机场	600009	28,437,482.03	1.38
20	伊利股份	600887	27,134,383.50	1.32
21	烟台万华	600309	26,190,207.00	1.27
22	申能股份	600642	25,215,194.41	1.23
23	东方明珠	600832	24,611,967.54	1.20
24	大秦铁路	601006	24,300,000.00	1.18
25	苏宁电器	002024	23,608,000.00	1.15
26	雅戈尔	600177	22,491,000.00	1.09
27	亿阳信通	600289	22,370,966.80	1.09
28	海油工程	600583	20,383,533.10	0.99
29	福耀玻璃	600660	17,576,270.46	0.86
30	天津港	600717	15,770,700.00	0.77
31	中海发展	600026	15,427,668.60	0.75
32	火箭股份	600879	14,030,678.25	0.68
33	国电电力	600795	12,581,864.00	0.61
34	S山东铝	600205	11,405,962.08	0.56
35	歌华有线	600037	9,942,085.78	0.48
36	兖州煤业	600188	9,899,336.23	0.48
37	赣粤高速	600269	9,083,875.50	0.44
38	承德露露	000848	8,835,774.30	0.43
39	华能国际	600011	8,774,089.80	0.43
40	中远航运	600428	8,707,500.46	0.42
41	白云机场	600004	8,267,421.50	0.40
42	S上石化	600688	7,320,000.00	0.36
43	同方股份	600100	6,918,400.00	0.34
44	张江高科	600895	6,366,400.00	0.31
45	城投控股	600649	5,710,000.00	0.28
46	同仁堂	600085	4,295,000.00	0.21
47	江淮汽车	600418	1,968,000.00	0.10
48	上港集团	600018	1,398,000.00	0.07
49	南方航空	600029	818,000.00	0.04
50	中化CWB1	580011	244,472.76	0.00
51	天威保变	600550	182,500.00	0.01
52	江西铜业	600362	116,000.00	0.01
53	方正科技	600601	83,800.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	142,505,654.90	9.87
2	民生银行	600016	89,474,000.00	6.19
3	上海机场	600009	68,759,202.04	4.76
4	长江电力	600900	68,328,000.00	4.73
5	宝钢股份	600019	68,128,715.70	4.72
6	云内动力	000903	26,690,203.20	1.85
7	士兰微	600460	25,322,923.36	1.75
8	交运股份	600676	24,821,824.80	1.72
9	亿阳信通	600289	23,559,821.62	1.63
10	电广传媒	000917	14,849,766.80	1.03

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	151,817,139.69	9.07
2	上海机场	600009	124,779,633.99	7.45
3	贵州茅台	600519	100,810,000.00	6.02
4	上海汽车	600104	89,530,457.10	5.35
5	宝钢股份	600019	87,815,632.00	5.24
6	中国联通	600050	82,280,000.00	4.91
7	民生银行	600016	80,845,000.00	4.83
8	长江电力	600900	65,629,130.75	3.92
9	中国石化	600028	59,578,256.25	3.56
10	振华港机	600320	53,219,040.00	3.18
11	中信证券	600030	52,084,280.16	3.11
12	浦发银行	600000	40,609,326.83	2.43
13	东方明珠	600832	35,703,599.50	2.13
14	武钢股份	600005	32,844,511.96	1.96
15	烟台万华	600309	32,480,000.00	1.94
16	上港集团	600018	27,697,250.00	1.65
17	华夏银行	600015	27,082,577.06	1.62
18	天津港	600717	26,897,455.20	1.61
19	申能股份	600642	26,398,383.54	1.58
20	伊利股份	600887	25,614,569.81	1.53
21	S上石化	600688	24,880,000.00	1.49
22	交运股份	600676	24,237,725.05	1.45
23	火箭股份	600879	23,590,974.75	1.41
24	国电电力	600795	23,286,729.60	1.39
25	雅戈尔	600177	19,902,945.21	1.19
26	海油工程	600583	18,663,500.00	1.11
27	城投控股	600649	17,659,200.00	1.05
28	亿阳信通	600289	16,907,888.92	1.01
29	华联综超	600361	15,508,031.70	0.93
30	兖州煤业	600188	15,404,379.70	0.92
31	S山东铝	600205	14,636,906.88	0.87
32	福耀玻璃	600660	13,844,600.00	0.83
33	苏宁电器	002024	13,312,000.00	0.79
34	中海发展	600026	13,274,610.80	0.79
35	白云机场	600004	13,234,883.25	0.79
36	中化国际	600500	12,452,000.00	0.74
37	中信国安	000839	12,365,496.00	0.74
38	张江高科	600895	12,212,800.00	0.73
39	五矿发展	600058	10,245,625.04	0.61
40	华能国际	600011	9,860,429.72	0.59
41	紫江企业	600210	8,965,933.00	0.54
42	中原高速	600020	8,431,285.25	0.50
43	辽宁成大	600739	6,707,091.60	0.40
44	赣粤高速	600269	4,910,000.00	0.29
45	中远航运	600428	4,491,500.00	0.27
46	新华传媒	600825	2,942,119.60	0.18
47	七匹狼	002029	2,425,026.00	0.14

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	317,727,043.18	9.29
2	中国联通	600050	237,600,000.00	6.94
3	宝钢股份	600019	225,442,215.60	6.59
4	民生银行	600016	210,015,894.96	6.14
5	上海机场	600009	198,853,948.64	5.81
6	中兴通讯	000063	118,844,400.00	3.47
7	歌华有线	600037	61,723,804.80	1.80
8	现代制药	600420	31,542,149.17	0.92
9	新华传媒	600825	31,506,208.89	0.92
10	S兰铝	600296	22,407,973.95	0.65

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	450,140,188.40	9.68
2	上海机场	600009	414,742,560.40	8.92
3	招商银行	600036	389,269,654.76	8.37
4	中国石化	600028	330,784,042.00	7.11
5	宝钢股份	600019	327,035,856.20	7.03
6	民生银行	600016	302,276,451.68	6.50
7	长江电力	600900	218,672,000.00	4.70
8	贵州茅台	600519	197,580,220.00	4.25
9	浦发银行	600000	180,171,108.00	3.87
10	上港集团	600018	135,175,581.84	2.91
11	中兴通讯	000063	119,221,703.64	2.56
12	歌华有线	600037	95,117,835.96	2.04
13	华夏银行	600015	94,467,204.60	2.03
14	S上石化	600688	92,922,156.58	2.00
15	西山煤电	000983	91,265,724.24	1.96
16	东方明珠	600832	83,665,200.00	1.80
17	申能股份	600642	73,510,847.24	1.58
18	国电电力	600795	69,204,322.74	1.49
19	齐鲁石化	600002	64,972,000.00	1.40
20	南方航空	600029	55,268,699.45	1.19
21	火箭股份	600879	49,995,800.00	1.07
22	城投控股	600649	46,362,188.79	1.00
23	上海汽车	600104	39,644,068.60	0.85
24	中海发展	600026	39,218,888.50	0.84
25	武钢股份	600005	35,383,792.50	0.76
26	华能国际	600011	32,719,429.26	0.70
27	白云机场	600004	32,651,962.72	0.70
28	现代制药	600420	29,933,767.08	0.64
29	S山东铝	600205	29,594,081.00	0.64
30	万科Ａ	000002	29,308,000.00	0.63
31	兖州煤业	600188	27,642,924.96	0.59
32	福建高速	600033	18,532,322.16	0.40
33	中原高速	600020	14,319,774.82	0.31
34	通宝能源	600780	12,281,357.77	0.26
35	振华港机	600320	11,847,815.04	0.25
36	天津港	600717	10,637,042.50	0.23
37	扬子石化	000866	8,627,866.88	0.19
38	福耀玻璃	600660	8,168,500.00	0.18
39	伊利股份	600887	6,027,186.00	0.13
40	新华传媒	600825	2,236,617.46	0.05

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	337,515,990.60	8.80
2	上海机场	600009	334,009,401.60	8.71
3	长江电力	600900	302,659,214.88	7.89
4	民生银行	600016	285,241,143.84	7.44
5	宝钢股份	600019	278,200,000.00	7.25
6	中兴通讯	000063	84,441,048.30	2.20
7	歌华有线	600037	68,803,108.22	1.79
8	西山煤电	000983	27,912,578.80	0.73
9	新华传媒	600825	24,434,323.48	0.64
10	同仁堂	600085	21,222,563.00	0.55

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	421,672,914.00	9.30
2	中国联通	600050	400,521,860.18	8.84
3	招商银行	600036	392,530,149.12	8.66
4	宝钢股份	600019	374,180,775.96	8.25
5	长江电力	600900	341,506,000.00	7.53
6	中国石化	600028	227,517,995.70	5.02
7	民生银行	600016	214,958,715.60	4.74
8	武钢股份	600005	169,945,960.40	3.75
9	贵州茅台	600519	150,253,906.80	3.31
10	上港集团	600018	143,952,672.64	3.18
11	申能股份	600642	123,052,888.56	2.71
12	浦发银行	600000	104,819,841.00	2.31
13	天津港	600717	93,847,274.18	2.07
14	国电电力	600795	77,773,508.05	1.72
15	上海汽车	600104	65,399,276.20	1.44
16	东方明珠	600832	55,840,000.00	1.23
17	华夏银行	600015	55,125,000.00	1.22
18	福耀玻璃	600660	52,939,147.00	1.17
19	振华港机	600320	51,191,289.66	1.13
20	S上石化	600688	48,353,485.00	1.07
21	华能国际	600011	47,970,000.00	1.06
22	中化国际	600500	45,103,502.70	1.00
23	齐鲁石化	600002	41,483,518.00	0.92
24	福建高速	600033	40,547,412.84	0.89
25	中原高速	600020	38,810,624.33	0.86
26	西山煤电	000983	34,346,586.26	0.76
27	城投控股	600649	32,037,910.00	0.71
28	中海发展	600026	29,731,549.50	0.66
29	白云机场	600004	29,602,332.02	0.65
30	新华传媒	600825	25,464,340.02	0.56
31	广州控股	600098	23,009,965.21	0.51
32	盐田港	000088	22,452,704.28	0.50
33	S山东铝	600205	21,802,582.50	0.48
34	中远航运	600428	18,985,271.04	0.42
35	金牛能源	000937	16,651,210.31	0.37
36	现代制药	600420	15,647,951.50	0.35
37	赣粤高速	600269	15,326,437.49	0.34
38	双汇发展	000895	12,580,593.36	0.28
39	上海航空	600591	11,631,736.44	0.26
40	广电电子	600602	10,941,607.89	0.24
41	通宝能源	600780	10,395,000.00	0.23
42	华侨城Ａ	000069	8,057,201.56	0.18
43	金融街	000402	5,302,530.00	0.12
44	内蒙华电	600863	4,500,000.00	0.10
45	烟台万华	600309	2,298,000.00	0.05
46	同仁堂	600085	1,222,040.00	0.03

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	377,349,537.60	9.52
2	上海机场	600009	348,975,000.00	8.80
3	长江电力	600900	304,442,908.80	7.68
4	中国联通	600050	302,244,411.18	7.62
5	中国石化	600028	302,049,370.70	7.62
6	贵州茅台	600519	90,520,167.75	2.28
7	西山煤电	000983	48,378,501.04	1.22
8	烟台万华	600309	32,261,712.84	0.81
9	新华传媒	600825	26,656,490.77	0.67
10	小商品城	600415	20,324,470.62	0.51

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	417,512,088.00	9.40
2	长江电力	600900	388,577,561.04	8.75
3	上海机场	600009	348,296,686.90	7.84
4	中国联通	600050	345,100,915.62	7.77
5	招商银行	600036	324,469,159.70	7.30
6	中国石化	600028	318,753,583.20	7.18
7	民生银行	600016	224,766,607.04	5.06
8	武钢股份	600005	140,443,352.55	3.16
9	上港集团	600018	131,238,589.44	2.95
10	南方航空	600029	117,391,938.82	2.64
11	天津港	600717	98,069,642.00	2.21
12	S上石化	600688	88,857,152.56	2.00
13	贵州茅台	600519	85,462,506.88	1.92
14	东方明珠	600832	74,986,680.53	1.69
15	中海发展	600026	72,947,343.53	1.64
16	齐鲁石化	600002	71,489,577.60	1.61
17	广电电子	600602	70,158,073.73	1.58
18	申能股份	600642	66,635,372.60	1.50
19	华能国际	600011	63,940,301.04	1.44
20	国电电力	600795	55,562,853.08	1.25
21	中信证券	600030	54,686,004.21	1.23
22	上海汽车	600104	52,571,917.00	1.18
23	西山煤电	000983	46,655,472.59	1.05
24	同方股份	600100	44,495,456.04	1.00
25	上海航空	600591	39,844,312.19	0.90
26	新华传媒	600825	38,721,056.36	0.87
27	中原高速	600020	38,675,823.65	0.87
28	福建高速	600033	36,901,247.22	0.83
29	广电信息	600637	35,429,753.56	0.80
30	小商品城	600415	32,785,110.00	0.74
31	光明乳业	600597	31,183,225.58	0.70
32	烟台万华	600309	28,957,762.26	0.65
33	方正科技	600601	25,524,572.16	0.57
34	城投控股	600649	25,303,867.28	0.57
35	白云机场	600004	25,114,000.00	0.57
36	首创股份	600008	25,016,690.30	0.56
37	青岛啤酒	600600	18,949,103.36	0.43
38	特变电工	600089	18,498,678.75	0.42
39	张江高科	600895	12,599,984.16	0.28
40	盐湖钾肥	000792	10,615,273.35	0.24
41	海螺水泥	600585	9,854,683.22	0.22
42	现代制药	600420	9,414,380.70	0.21
43	恒源煤电	600971	7,646,940.00	0.17
44	上海贝岭	600171	5,505,584.70	0.12
45	东风汽车	600006	5,054,145.00	0.11
46	通宝能源	600780	4,730,000.00	0.11
47	东方电气	600875	3,050,637.46	0.07
48	四川长虹	600839	98,790.78	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	424,036,955.97	8.17
2	宝钢股份	600019	399,515,767.20	7.70
3	招商银行	600036	397,600,463.52	7.66
4	上海机场	600009	344,462,489.70	6.64
5	中国联通	600050	274,479,246.16	5.29
6	贵州茅台	600519	94,706,024.49	1.83
7	新华传媒	600825	44,443,379.96	0.86
8	光明乳业	600597	35,769,664.26	0.69
9	内蒙华电	600863	33,429,500.00	0.64
10	小商品城	600415	22,829,464.20	0.44

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	365,568,339.52	7.69
2	上海机场	600009	270,405,490.50	5.69
3	中国石化	600028	248,630,942.29	5.23
4	招商银行	600036	212,841,699.36	4.48
5	宝钢股份	600019	179,346,952.41	3.77
6	中国联通	600050	168,071,824.95	3.53
7	民生银行	600016	166,631,083.84	3.50
8	上海汽车	600104	94,297,417.44	1.98
9	华能国际	600011	91,123,430.32	1.92
10	S上石化	600688	76,204,696.50	1.60
11	贵州茅台	600519	70,275,341.85	1.48
12	南方航空