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代码：110009　　名称：易基价值

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	473,824,736.61	4.69
2	浦发银行	600000	440,000,000.00	4.36
3	招商银行	600036	394,329,589.42	3.90
4	苏宁电器	002024	297,552,168.90	2.95
5	中国神华	601088	263,017,801.80	2.60
6	交通银行	601328	246,839,626.00	2.44
7	兴业银行	601166	229,419,649.62	2.27
8	中兴通讯	000063	229,028,360.00	2.27
9	建设银行	601939	216,718,984.89	2.15
10	武钢股份	600005	202,852,737.92	2.01
11	大商股份	600694	171,500,000.00	1.70
12	华发股份	600325	170,172,395.96	1.68
13	大秦铁路	601006	163,384,538.62	1.62
14	兴发集团	600141	160,133,490.00	1.59
15	特变电工	600089	151,504,303.28	1.50
16	欧亚集团	600697	145,029,843.00	1.44
17	泛海建设	000046	135,300,000.00	1.34
18	金融街	000402	132,422,083.50	1.31
19	招商地产	000024	131,560,385.04	1.30
20	保利地产	600048	121,456,189.76	1.20
21	岳阳纸业	600963	119,285,523.39	1.18
22	中煤能源	601898	116,812,681.40	1.16
23	平煤股份	601666	112,458,029.18	1.11
24	文山电力	600995	105,777,922.86	1.05
25	国电南瑞	600406	103,235,483.00	1.02
26	金风科技	002202	92,849,745.12	0.92
27	天地科技	600582	91,981,005.44	0.91
28	恒源煤电	600971	85,559,359.50	0.85
29	华侨城Ａ	000069	78,860,022.00	0.78
30	威孚高科	000581	75,592,000.00	0.75
31	露天煤业	002128	73,352,500.00	0.73
32	宝钢股份	600019	69,680,000.00	0.69
33	华鲁恒升	600426	57,642,000.00	0.57
34	澄星股份	600078	56,400,000.00	0.56
35	中国国贸	600007	56,400,000.00	0.56
36	金发科技	600143	56,166,000.00	0.56
37	天马股份	002122	53,272,896.00	0.53
38	景兴纸业	002067	52,596,879.60	0.52
39	广州友谊	000987	52,546,894.00	0.52
40	国际实业	000159	51,153,933.38	0.51
41	银鸽投资	600069	44,231,213.31	0.44
42	实益达	002137	44,170,816.22	0.44
43	九龙山	600555	41,900,000.00	0.41
44	潍柴动力	000338	40,300,000.00	0.40
45	重庆百货	600729	38,090,763.00	0.38
46	长园新材	600525	37,775,211.42	0.37
47	新中基	000972	37,328,153.94	0.37
48	太阳纸业	002078	33,915,000.00	0.34
49	粤电力Ａ	000539	31,862,474.28	0.32
50	中国中铁	601390	25,999,880.40	0.26
51	中泰化学	002092	24,020,000.00	0.24
52	亿阳信通	600289	23,640,000.00	0.23
53	中海油服	601808	23,410,000.00	0.23
54	海正药业	600267	19,453,302.33	0.19
55	中国重汽	000951	16,640,000.00	0.16
56	英力特	000635	15,458,365.23	0.15
57	潞安环能	601699	11,553,000.00	0.11
58	康美药业	600518	8,330,000.00	0.08
59	高金食品	002143	7,644,000.00	0.08
60	建发股份	600153	7,165,000.00	0.07
61	中科三环	000970	6,499,850.50	0.06
62	科陆电子	002121	6,480,000.00	0.06
63	瑞贝卡	600439	6,478,718.40	0.06
64	华夏银行	600015	6,375,779.41	0.06
65	东阿阿胶	000423	5,160,000.00	0.05
66	中国铁建	601186	4,680,000.00	0.05
67	广电运通	002152	4,341,000.00	0.04
68	天坛生物	600161	3,756,000.00	0.04
69	南玻Ａ	000012	2,962,000.00	0.03
70	成商集团	600828	2,532,000.00	0.03
71	宗申动力	001696	2,357,410.50	0.02
72	武钢CWB1	580013	2,150,000.00	0.02
73	九阳股份	002242	1,920,414.72	0.02
74	一汽轿车	000800	1,588,000.00	0.02
75	步步高	002251	1,074,994.10	0.01
76	上实发展	600748	1,040,000.00	0.01
77	歌尔声学	002241	661,203.40	0.01
78	大族激光	002008	566,500.00	0.01
79	烟台氨纶	002254	561,905.00	0.01
80	天威视讯	002238	483,421.75	0.00
81	联化科技	002250	332,812.80	0.00
82	民和股份	002234	326,815.28	0.00
83	海陆重工	002255	196,400.00	0.00
84	绿大地	002200	60,900.00	0.00
85	国电CWB1	580022	0.00	0.00
86	上港CWB1	580020	0.00	0.00
87	康美CWB1	580023	0.00	0.00
88	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	841,420,185.60	6.12
2	武钢股份	600005	567,600,000.00	4.13
3	浦发银行	600000	566,744,619.00	4.12
4	招商银行	600036	482,120,562.67	3.51
5	宝钢股份	600019	481,512,753.03	3.50
6	泛海建设	000046	338,850,000.00	2.46
7	兴业银行	601166	322,819,791.84	2.35
8	中兴通讯	000063	294,400,000.00	2.14
9	大商股份	600694	291,688,777.53	2.12
10	华发股份	600325	291,366,500.00	2.12
11	武钢CWB1	580013	60,606,279.37	0.44
12	上港CWB1	580020	0.00	0.00
13	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	823,138,008.00	5.10
2	武钢股份	600005	758,592,253.70	4.70
3	宝钢股份	600019	488,327,551.52	3.02
4	中兴通讯	000063	467,164,876.20	2.89
5	万科Ａ	000002	455,759,933.16	2.82
6	泛海建设	000046	409,500,000.00	2.54
7	中信证券	600030	384,760,930.87	2.39
8	招商银行	600036	382,822,272.93	2.37
9	苏宁电器	002024	359,250,000.00	2.23
10	交通银行	601328	339,876,329.76	2.11
11	大商股份	600694	318,737,046.16	1.97
12	恒源煤电	600971	306,911,921.17	1.90
13	招商地产	000024	305,472,000.00	1.89
14	民生银行	600016	267,870,106.92	1.66
15	宏达股份	600331	267,336,354.20	1.66
16	唐钢股份	000709	249,800,000.00	1.55
17	特变电工	600089	237,730,895.80	1.47
18	济南钢铁	600022	235,856,504.10	1.46
19	中国国贸	600007	231,110,000.00	1.43
20	新中基	000972	226,818,870.64	1.40
21	华发股份	600325	221,622,417.84	1.37
22	露天煤业	002128	219,036,002.76	1.36
23	太阳纸业	002078	212,851,329.90	1.32
24	兴业银行	601166	201,950,463.42	1.25
25	华侨城Ａ	000069	195,975,000.00	1.21
26	粤电力Ａ	000539	186,940,000.00	1.16
27	华光股份	600475	185,500,000.00	1.15
28	建设银行	601939	185,376,202.15	1.15
29	广电运通	002152	182,465,864.49	1.13
30	马钢股份	600808	180,767,378.76	1.12
31	欧亚集团	600697	178,220,000.00	1.10
32	金发科技	600143	174,187,162.95	1.08
33	厦门钨业	600549	169,123,947.30	1.05
34	一汽轿车	000800	152,988,039.50	0.95
35	保利地产	600048	149,505,061.30	0.93
36	华鲁恒升	600426	145,750,000.00	0.90
37	九龙山	600555	144,505,750.24	0.90
38	威孚高科	000581	142,345,043.86	0.88
39	华微电子	600360	133,045,221.50	0.82
40	韶钢松山	000717	132,824,176.76	0.82
41	天坛生物	600161	132,038,847.00	0.82
42	潞安环能	601699	129,568,534.10	0.80
43	香江控股	600162	122,850,000.00	0.76
44	华电国际	600027	118,375,000.00	0.73
45	文山电力	600995	117,950,000.00	0.73
46	中国重汽	000951	116,249,160.30	0.72
47	南玻Ａ	000012	105,430,463.10	0.65
48	金山股份	600396	99,500,000.00	0.62
49	中国神华	601088	98,527,389.93	0.61
50	实益达	002137	94,464,000.00	0.59
51	上实发展	600748	92,800,000.00	0.57
52	电广传媒	000917	86,800,000.00	0.54
53	苏宁环球	000718	85,556,059.50	0.53
54	歌华有线	600037	84,888,000.00	0.53
55	岳阳纸业	600963	82,650,000.00	0.51
56	深发展A	000001	77,200,000.00	0.48
57	一汽夏利	000927	75,309,462.00	0.47
58	武钢CWB1	580013	75,066,658.31	0.47
59	新世界	600628	74,385,000.00	0.46
60	永安林业	000663	69,150,000.00	0.43
61	博瑞传播	600880	63,900,000.00	0.40
62	重庆百货	600729	58,051,725.09	0.36
63	天马股份	002122	54,669,979.26	0.34
64	景兴纸业	002067	54,246,321.36	0.34
65	新农开发	600359	52,631,959.70	0.33
66	瑞贝卡	600439	49,780,000.00	0.31
67	东阿阿胶	000423	40,611,794.96	0.25
68	中国石油	601857	38,706,873.12	0.24
69	獐子岛	002069	38,272,000.00	0.24
70	天地科技	600582	36,396,101.98	0.23
71	*ST中钨	000657	31,950,000.00	0.20
72	广州友谊	000987	29,688,000.00	0.18
73	长园新材	600525	28,102,277.43	0.17
74	鄂武商Ａ	000501	27,975,000.00	0.17
75	莱宝高科	002106	27,317,575.35	0.17
76	小商品城	600415	25,977,000.00	0.16
77	宗申动力	001696	23,780,000.00	0.15
78	高金食品	002143	23,166,889.40	0.14
79	首创股份	600008	21,160,000.00	0.13
80	中国中铁	601390	16,671,990.00	0.10
81	北大荒	600598	15,240,000.00	0.09
82	科陆电子	002121	15,001,272.00	0.09
83	康美药业	600518	14,770,000.00	0.09
84	水井坊	600779	14,095,000.00	0.09
85	金风科技	002202	5,739,629.70	0.04
86	交运股份	600676	3,021,000.00	0.02
87	中信国安	000839	1,497,300.00	0.01
88	中航光电	002179	786,144.10	0.00
89	御银股份	002177	700,740.00	0.00
90	深圳惠程	002168	440,631.52	0.00
91	延华智能	002178	255,060.80	0.00
92	九鼎新材	002201	159,350.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	601,806,826.06	3.42
2	浦发银行	600000	577,500,000.00	3.29
3	泛海建设	000046	576,467,719.05	3.28
4	中信证券	600030	483,550,000.00	2.75
5	苏宁电器	002024	480,340,000.00	2.73
6	长江电力	600900	456,143,364.60	2.59
7	恒源煤电	600971	380,983,432.62	2.17
8	武钢股份	600005	380,118,259.23	2.16
9	云南铜业	000878	352,616,513.48	2.01
10	大商股份	600694	343,750,000.00	1.96
11	国安GAC1	031005	1,332,910.99	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	609,151,768.83	4.90
2	浦发银行	600000	578,152,113.57	4.65
3	武钢股份	600005	523,674,034.38	4.21
4	苏宁电器	002024	375,680,000.00	3.02
5	潍柴动力	000338	329,700,000.00	2.65
6	大商股份	600694	307,750,000.00	2.48
7	五粮液	000858	283,137,042.76	2.28
8	深发展A	000001	274,439,319.68	2.21
9	泛海建设	000046	251,948,380.81	2.03
10	中信国安	000839	240,799,440.00	1.94
11	新世界	600628	232,119,424.60	1.87
12	中国平安	601318	214,530,000.00	1.73
13	烟台万华	600309	213,957,256.76	1.72
14	长江电力	600900	188,999,017.20	1.52
15	岳阳纸业	600963	172,924,000.00	1.39
16	大秦铁路	601006	166,540,000.00	1.34
17	华光股份	600475	166,000,000.00	1.34
18	宗申动力	001696	165,000,000.00	1.33
19	广州友谊	000987	155,637,205.00	1.25
20	宝钢股份	600019	153,999,362.00	1.24
21	城投控股	600649	147,452,760.57	1.19
22	香江控股	600162	144,079,587.99	1.16
23	国投电力	600886	139,320,000.00	1.12
24	一汽轿车	000800	130,817,570.80	1.05
25	天坛生物	600161	127,867,510.81	1.03
26	上实发展	600748	127,081,895.36	1.02
27	中金黄金	600489	121,973,809.96	0.98
28	中国国贸	600007	121,290,000.00	0.98
29	实益达	002137	120,576,773.46	0.97
30	欧亚集团	600697	119,603,071.56	0.96
31	建发股份	600153	115,516,758.94	0.93
32	深圳能源	000027	113,600,000.00	0.91
33	湖北宜化	000422	113,389,699.50	0.91
34	华鲁恒升	600426	113,151,018.35	0.91
35	水井坊	600779	111,905,166.40	0.90
36	燕京啤酒	000729	107,325,000.00	0.86
37	兴业银行	601166	105,267,157.71	0.85
38	太阳纸业	002078	104,407,807.41	0.84
39	电广传媒	000917	103,950,000.00	0.84
40	蓝星新材	600299	103,650,663.36	0.83
41	置信电气	600517	103,470,000.00	0.83
42	新安股份	600596	99,337,000.00	0.80
43	博瑞传播	600880	93,712,425.07	0.75
44	招商银行	600036	93,404,000.00	0.75
45	恒源煤电	600971	89,557,587.15	0.72
46	张江高科	600895	86,400,000.00	0.70
47	美利纸业	000815	84,300,000.00	0.68
48	特变电工	600089	81,657,701.25	0.66
49	华微电子	600360	80,288,900.24	0.65
50	招商地产	000024	79,188,480.00	0.64
51	风帆股份	600482	73,621,565.71	0.59
52	一致药业	000028	73,017,522.47	0.59
53	小商品城	600415	71,457,500.00	0.58
54	*ST中新	600329	67,032,147.62	0.54
55	吉林森工	600189	63,440,000.00	0.51
56	瑞贝卡	600439	63,024,350.40	0.51
57	火箭股份	600879	58,497,361.84	0.47
58	武钢CWB1	580013	57,603,993.08	0.46
59	晨鸣纸业	000488	52,320,000.00	0.42
60	宇通客车	600066	52,300,800.00	0.42
61	天津港	600717	50,340,000.00	0.41
62	华仪电气	600290	47,824,714.16	0.38
63	山东黄金	600547	43,974,000.00	0.35
64	新疆众和	600888	40,562,324.44	0.33
65	上海机场	600009	38,010,000.00	0.31
66	冀东水泥	000401	37,495,119.36	0.30
67	獐子岛	002069	30,368,000.00	0.24
68	中泰化学	002092	29,313,486.80	0.24
69	天马股份	002122	27,789,083.46	0.22
70	华发股份	600325	25,631,306.73	0.21
71	永安林业	000663	23,574,000.45	0.19
72	恒瑞医药	600276	22,620,000.00	0.18
73	重庆百货	600729	19,243,182.76	0.15
74	苏宁环球	000718	18,233,821.10	0.15
75	九龙山	600555	17,771,259.50	0.14
76	上海汽车	600104	17,270,000.00	0.14
77	交通银行	601328	16,427,808.04	0.13
78	康恩贝	600572	15,408,000.00	0.12
79	深发SFC1	031003	15,197,876.64	0.12
80	科陆电子	002121	13,950,000.00	0.11
81	莱宝高科	002106	13,699,444.96	0.11
82	贵州茅台	600519	11,968,000.00	0.10
83	康美药业	600518	11,800,000.00	0.09
84	金龙汽车	600686	11,582,609.50	0.09
85	金晶科技	600586	9,935,000.00	0.08
86	同洲电子	002052	9,890,000.00	0.08
87	深发SFC2	031004	8,270,576.77	0.07
88	安泰科技	000969	5,453,406.00	0.04
89	百联股份	600631	5,037,000.00	0.04
90	中国远洋	601919	3,962,420.00	0.03
91	浦东金桥	600639	3,882,000.00	0.03
92	新海股份	002120	3,841,458.04	0.03
93	宏达股份	600331	3,833,800.05	0.03
94	海油工程	600583	3,475,200.00	0.03
95	粤电力Ａ	000539	3,240,000.00	0.03
96	华泰股份	600308	2,766,375.00	0.02
97	交运股份	600676	2,763,000.00	0.02
98	东阿阿胶	000423	2,612,000.00	0.02
99	合肥百货	000417	1,366,500.00	0.01
100	钱江摩托	000913	1,066,000.00	0.01
101	士兰微	600460	991,000.00	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	662,840,000.00	7.02
2	中信证券	600030	501,729,800.00	5.32
3	辽宁成大	600739	290,700,000.00	3.08
4	苏宁电器	002024	256,000,000.00	2.71
5	招商银行	600036	234,630,000.00	2.49
6	鞍钢股份	000898	218,550,000.00	2.32
7	吉林敖东	000623	202,697,700.00	2.15
8	深发展A	000001	199,750,418.88	2.12
9	新安股份	600596	199,659,680.00	2.12
10	国投电力	600886	198,849,840.00	2.11

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	744,009,600.00	5.58
2	招商银行	600036	696,742,264.88	5.22
3	武钢股份	600005	493,304,356.08	3.70
4	宝钢股份	600019	470,340,248.62	3.53
5	华侨城Ａ	000069	365,190,932.46	2.74
6	五粮液	000858	350,891,455.00	2.63
7	中兴通讯	000063	346,439,841.40	2.60
8	金融街	000402	339,753,172.05	2.55
9	长江电力	600900	318,502,000.00	2.39
10	金地集团	600383	317,397,806.88	2.38
11	大商股份	600694	295,369,500.00	2.21
12	中信国安	000839	281,770,880.74	2.11
13	马钢股份	600808	270,012,024.00	2.02
14	歌华有线	600037	266,305,490.88	2.00
15	百联股份	600631	257,203,827.18	1.93
16	中国银行	601988	228,060,000.00	1.71
17	吉林敖东	000623	216,525,404.30	1.62
18	中信证券	600030	210,473,017.04	1.58
19	辽宁成大	600739	208,325,327.74	1.56
20	保利地产	600048	186,697,200.36	1.40
21	伊利股份	600887	186,069,326.00	1.39
22	苏宁电器	002024	181,600,000.00	1.36
23	贵州茅台	600519	177,517,341.01	1.33
24	国投电力	600886	176,875,747.20	1.33
25	新安股份	600596	162,730,561.68	1.22
26	大秦铁路	601006	153,900,000.00	1.15
27	岳阳纸业	600963	145,361,812.18	1.09
28	S 湘火炬	000549	135,205,053.10	1.01
29	广州友谊	000987	131,053,563.30	0.98
30	上海汽车	600104	124,057,855.20	0.93
31	山东黄金	600547	123,096,376.76	0.92
32	电广传媒	000917	122,752,656.66	0.92
33	中色股份	000758	120,415,432.50	0.90
34	泸州老窖	000568	116,975,901.70	0.88
35	现代投资	000900	113,622,116.28	0.85
36	天坛生物	600161	110,982,967.20	0.83
37	华光股份	600475	109,206,883.00	0.82
38	吉林森工	600189	107,314,316.78	0.80
39	中粮地产	000031	98,231,724.00	0.74
40	亿阳信通	600289	96,827,652.60	0.73
41	东阿阿胶	000423	96,103,786.31	0.72
42	沈阳机床	000410	95,415,303.40	0.72
43	博瑞传播	600880	94,409,595.03	0.71
44	火箭股份	600879	93,612,522.15	0.70
45	承德露露	000848	90,322,889.52	0.68
46	士兰微	600460	89,436,502.61	0.67
47	恒瑞医药	600276	89,070,408.42	0.67
48	小商品城	600415	84,139,580.00	0.63
49	獐子岛	002069	80,508,578.64	0.60
50	攀钢钢钒	000629	77,081,712.88	0.58
51	许继电气	000400	75,602,807.00	0.57
52	置信电气	600517	75,356,102.50	0.56
53	浦东金桥	600639	74,803,000.00	0.56
54	一汽夏利	000927	72,768,207.05	0.55
55	宏达股份	600331	69,991,320.00	0.52
56	长航油运	600087	69,935,623.44	0.52
57	新世界	600628	69,791,841.00	0.52
58	华微电子	600360	65,452,999.48	0.49
59	天津港	600717	61,160,503.14	0.46
60	山东药玻	600529	60,491,300.87	0.45
61	新华百货	600785	58,475,574.99	0.44
62	粤电力Ａ	000539	57,777,784.92	0.43
63	安泰科技	000969	56,401,484.80	0.42
64	国药股份	600511	54,868,642.19	0.41
65	上海医药	600849	53,497,820.94	0.40
66	燕京啤酒	000729	48,278,943.50	0.36
67	天士力	600535	46,970,908.26	0.35
68	青岛啤酒	600600	46,211,238.27	0.35
69	盐田港	000088	43,666,302.05	0.33
70	中视传媒	600088	43,358,739.89	0.33
71	特变电工	600089	39,700,248.25	0.30
72	中金岭南	000060	38,126,000.00	0.29
73	泛海建设	000046	36,710,549.70	0.28
74	中国重汽	000951	35,000,000.00	0.26
75	上海机电	600835	33,302,785.34	0.25
76	格力电器	000651	30,607,910.78	0.23
77	王府井	600859	29,045,158.20	0.22
78	欧亚集团	600697	28,611,357.84	0.21
79	金龙汽车	600686	28,134,601.36	0.21
80	ST新天	600084	26,883,092.12	0.20
81	第一食品	600616	26,410,486.50	0.20
82	同洲电子	002052	25,211,263.62	0.19
83	龙溪股份	600592	25,159,736.67	0.19
84	康美药业	600518	21,720,727.58	0.16
85	钱江摩托	000913	21,135,809.08	0.16
86	中集集团	000039	20,595,888.00	0.15
87	驰宏锌锗	600497	18,958,629.20	0.14
88	北辰实业	601588	18,303,801.20	0.14
89	黔源电力	002039	15,760,000.00	0.12
90	新疆众和	600888	14,877,100.00	0.11
91	中材科技	002080	12,592,190.80	0.09
92	中牧股份	600195	11,986,760.82	0.09
93	永安林业	000663	11,934,253.80	0.09
94	*ST中钨	000657	10,374,332.00	0.08
95	农产品	000061	10,072,500.00	0.08
96	中国卫星	600118	9,949,223.90	0.07
97	钢钒GFC1	031002	9,565,000.00	0.07
98	华联综超	600361	9,466,900.00	0.07
99	广州药业	600332	9,251,506.56	0.07
100	黄山旅游	600054	8,996,251.20	0.07
101	长安汽车	000625	8,920,000.00	0.07
102	上海家化	600315	8,855,755.49	0.07
103	东源电器	002074	8,528,789.50	0.06
104	大唐发电	601991	8,369,520.00	0.06
105	潞安环能	601699	7,659,754.74	0.06
106	交运股份	600676	7,260,000.00	0.05
107	华海药业	600521	7,144,232.06	0.05
108	民生银行	600016	6,734,539.80	0.05
109	宗申动力	001696	6,407,904.75	0.05
110	福星股份	000926	5,572,697.50	0.04
111	招商轮船	601872	5,477,550.00	0.04
112	建投能源	000600	5,283,616.94	0.04
113	招商地产	000024	4,257,000.00	0.03
114	海鸥卫浴	002084	3,999,781.08	0.03
115	七匹狼	002029	3,958,475.40	0.03
116	鲁阳股份	002088	3,181,400.66	0.02
117	长园新材	600525	3,110,375.20	0.02
118	合肥百货	000417	2,500,000.00	0.02
119	浔兴股份	002098	2,374,050.00	0.02
120	东软集团	600718	2,359,000.00	0.02
121	张裕Ａ	000869	2,275,129.94	0.02
122	生意宝	002095	1,751,272.64	0.01
123	山河智能	002097	1,681,592.85	0.01
124	中华企业	600675	1,617,000.00	0.01
125	ST张铜	002075	1,507,715.88	0.01
126	厦门钨业	600549	1,501,532.00	0.01
127	青岛软控	002073	1,411,645.55	0.01
128	众和股份	002070	1,184,426.40	0.01
129	国脉科技	002093	927,112.50	0.01
130	苏州固锝	002079	900,116.80	0.01
131	生益科技	600183	822,000.00	0.01
132	雪莱特	002076	611,113.66	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	443,935,577.68	3.70
2	招商银行	600036	439,098,923.48	3.66
3	大秦铁路	601006	356,781,600.00	2.97
4	长江电力	600900	302,332,609.80	2.52
5	中兴通讯	000063	295,132,781.38	2.46
6	中国联通	600050	290,458,995.00	2.42
7	上海机场	600009	197,988,539.52	1.65
8	华侨城Ａ	000069	189,849,571.60	1.58
9	中国银行	601988	167,822,010.00	1.40
10	烟台万华	600309	164,784,997.17	1.37