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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 持仓明细

代码：161607　　名称：融通巨潮

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	171,958,335.06	6.29
2	招商银行	600036	170,384,692.18	6.24
3	中信证券	600030	125,108,871.68	4.58
4	浦发银行	600000	97,137,040.00	3.56
5	建设银行	601939	80,753,708.10	2.96
6	民生银行	600016	79,476,656.10	2.91
7	中国石化	600028	76,043,830.45	2.78
8	交通银行	601328	74,104,599.36	2.71
9	万科Ａ	000002	74,090,869.82	2.71
10	长江电力	600900	70,990,134.95	2.60
11	兴业银行	601166	68,358,907.53	2.50
12	中国联通	600050	62,033,034.35	2.27
13	中国神华	601088	59,941,657.62	2.19
14	贵州茅台	600519	56,340,807.64	2.06
15	中国石油	601857	52,728,309.72	1.93
16	宝钢股份	600019	42,532,820.07	1.56
17	大秦铁路	601006	42,381,839.42	1.55
18	大唐发电	601991	41,158,425.00	1.51
19	苏宁电器	002024	37,578,002.70	1.38
20	中国人寿	601628	33,676,441.76	1.23
21	上港集团	600018	33,674,208.00	1.23
22	五粮液	000858	32,945,276.46	1.21
23	中兴通讯	000063	32,885,345.00	1.20
24	盐湖钾肥	000792	32,387,184.20	1.19
25	深发展A	000001	29,133,267.49	1.07
26	武钢股份	600005	27,501,893.92	1.01
27	西山煤电	000983	26,421,000.00	0.97
28	中国银行	601988	25,959,212.10	0.95
29	海油工程	600583	23,027,105.46	0.84
30	中国远洋	601919	21,828,628.25	0.80
31	中国中铁	601390	21,424,000.00	0.78
32	中煤能源	601898	21,333,300.00	0.78
33	泸州老窖	000568	20,965,117.23	0.77
34	国电电力	600795	19,442,834.67	0.71
35	格力电器	000651	18,444,025.80	0.68
36	中国铝业	601600	18,418,361.04	0.67
37	辽宁成大	600739	18,398,963.16	0.67
38	海螺水泥	600585	17,891,366.04	0.65
39	华能国际	600011	17,833,732.12	0.65
40	中国太保	601601	16,940,000.00	0.62
41	华夏银行	600015	16,792,951.24	0.61
42	攀钢钢钒	000629	16,704,093.22	0.61
43	鞍钢股份	000898	15,706,257.76	0.57
44	振华港机	600320	15,402,498.78	0.56
45	上海机场	600009	15,308,001.52	0.56
46	吉林敖东	000623	14,710,413.75	0.54
47	华侨城Ａ	000069	14,592,723.45	0.53
48	美的电器	000527	14,449,856.35	0.53
49	保利地产	600048	14,084,221.01	0.52
50	烟台万华	600309	13,974,359.35	0.51
51	金融街	000402	13,899,202.80	0.51
52	太钢不锈	000825	12,640,386.12	0.46
53	中国国航	601111	12,377,205.93	0.45
54	天津港	600717	12,216,733.44	0.45
55	申能股份	600642	11,670,534.54	0.43
56	三一重工	600031	11,300,371.02	0.41
57	上海汽车	600104	11,288,119.45	0.41
58	广深铁路	601333	11,278,329.70	0.41
59	金地集团	600383	11,111,856.54	0.41
60	邯郸钢铁	600001	11,067,440.13	0.41
61	雅戈尔	600177	11,054,008.32	0.40
62	中信银行	601998	10,497,067.56	0.38
63	中海发展	600026	10,266,959.43	0.38
64	唐钢股份	000709	10,258,963.95	0.38
65	东方明珠	600832	10,258,860.20	0.38
66	城投控股	600649	10,052,140.82	0.37
67	中信国安	000839	10,035,799.50	0.37
68	双汇发展	000895	9,868,199.90	0.36
69	中国船舶	600150	9,824,100.00	0.36
70	招商轮船	601872	9,777,827.29	0.36
71	伊利股份	600887	9,771,267.79	0.36
72	包钢股份	600010	9,458,658.00	0.35
73	云南铜业	000878	9,418,057.56	0.34
74	北辰实业	601588	9,336,182.78	0.34
75	中集集团	000039	9,293,373.74	0.34
76	中金岭南	000060	8,603,106.62	0.31
77	宏源证券	000562	8,488,558.20	0.31
78	亚泰集团	600881	8,469,558.27	0.31
79	同方股份	600100	7,976,928.05	0.29
80	方正科技	600601	7,815,063.20	0.29
81	青岛海尔	600690	7,583,632.68	0.28
82	中化国际	600500	7,069,887.48	0.26
83	江西铜业	600362	6,976,569.32	0.26
84	泰达股份	000652	6,823,794.00	0.25
85	歌华有线	600037	6,742,042.02	0.25
86	潍柴动力	000338	6,622,740.80	0.24
87	西部矿业	601168	6,367,881.60	0.23
88	华菱钢铁	000932	6,306,525.76	0.23
89	首创股份	600008	6,142,514.91	0.22
90	四川长虹	600839	6,057,192.24	0.22
91	宏达股份	600331	6,043,637.70	0.22
92	西飞国际	000768	6,038,304.54	0.22
93	南方航空	600029	5,696,000.00	0.21
94	铜陵有色	000630	5,682,475.68	0.21
95	东方集团	600811	5,679,710.96	0.21
96	一汽轿车	000800	5,350,527.80	0.20
97	中海集运	601866	4,670,000.00	0.17
98	深圳能源	000027	4,629,198.25	0.17
99	驰宏锌锗	600497	2,748,144.72	0.10
100	国电CWB1	580022	0.00	0.00
101	宝钢CWB1	580024	0.00	0.00
102	石化CWB1	580019	0.00	0.00
103	上港CWB1	580020	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	216,812,256.43	6.17
2	中国平安	601318	199,964,826.49	5.69
3	万科Ａ	000002	144,752,358.40	4.12
4	中信证券	600030	138,087,127.50	3.93
5	民生银行	600016	121,538,108.16	3.46
6	石化CWB1	580019	0.00	0.00
7	上港CWB1	580020	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	305,506,132.17	5.77
2	中国石化	600028	241,849,872.33	4.57
3	招商银行	600036	232,678,311.21	4.40
4	浦发银行	600000	207,943,401.60	3.93
5	民生银行	600016	204,957,784.20	3.87
6	万科Ａ	000002	174,635,861.40	3.30
7	建设银行	601939	151,201,311.95	2.86
8	中国联通	600050	136,043,570.80	2.57
9	宝钢股份	600019	119,962,714.24	2.27
10	贵州茅台	600519	116,945,340.00	2.21
11	中国石油	601857	112,930,377.12	2.13
12	长江电力	600900	110,928,153.58	2.10
13	中国平安	601318	106,029,443.50	2.00
14	中国神华	601088	99,607,592.97	1.88
15	苏宁电器	002024	86,793,363.00	1.64
16	大秦铁路	601006	83,422,639.86	1.58
17	五粮液	000858	77,052,943.68	1.46
18	深发展A	000001	76,070,216.60	1.44
19	武钢股份	600005	74,542,239.00	1.41
20	中国远洋	601919	66,620,884.86	1.26
21	中国人寿	601628	61,115,459.64	1.15
22	上港集团	600018	57,530,728.17	1.09
23	中国铝业	601600	54,212,338.83	1.02
24	华能国际	600011	51,719,461.87	0.98
25	上海汽车	600104	51,558,133.99	0.97
26	鞍钢股份	000898	48,410,802.42	0.91
27	兴业银行	601166	45,972,852.80	0.87
28	西山煤电	000983	45,610,367.11	0.86
29	上海机场	600009	45,141,325.04	0.85
30	中国国航	601111	44,168,356.96	0.83
31	保利地产	600048	43,250,950.54	0.82
32	振华港机	600320	43,227,647.46	0.82
33	辽宁成大	600739	43,128,007.92	0.82
34	美的电器	000527	42,728,491.11	0.81
35	中国银行	601988	42,058,352.57	0.79
36	交通银行	601328	41,898,994.28	0.79
37	盐湖钾肥	000792	41,863,926.72	0.79
38	泸州老窖	000568	41,268,780.00	0.78
39	吉林敖东	000623	40,986,987.45	0.77
40	中兴通讯	000063	38,332,017.57	0.72
41	雅戈尔	600177	37,816,331.08	0.71
42	格力电器	000651	36,325,696.05	0.69
43	华夏银行	600015	35,954,276.48	0.68
44	烟台万华	600309	35,024,606.45	0.66
45	唐钢股份	000709	34,502,975.52	0.65
46	华侨城Ａ	000069	33,766,944.75	0.64
47	国电电力	600795	32,183,113.28	0.61
48	宏达股份	600331	31,942,858.00	0.60
49	三一重工	600031	31,689,541.68	0.60
50	太钢不锈	000825	31,611,127.22	0.60
51	海油工程	600583	30,941,925.84	0.58
52	申能股份	600642	30,203,316.03	0.57
53	中集集团	000039	29,756,616.96	0.56
54	金地集团	600383	27,989,085.60	0.53
55	攀钢钢钒	000629	27,787,784.45	0.53
56	包钢股份	600010	27,162,375.78	0.51
57	城投控股	600649	26,794,282.46	0.51
58	中金岭南	000060	26,032,596.48	0.49
59	首创股份	600008	25,449,809.12	0.48
60	天津港	600717	24,912,600.60	0.47
61	邯郸钢铁	600001	24,646,306.22	0.47
62	西部矿业	601168	24,570,318.25	0.46
63	云南铜业	000878	24,440,217.48	0.46
64	海螺水泥	600585	24,249,788.20	0.46
65	北辰实业	601588	23,739,452.40	0.45
66	歌华有线	600037	22,968,554.88	0.43
67	金融街	000402	22,895,209.40	0.43
68	同方股份	600100	22,528,704.48	0.43
69	宏源证券	000562	22,211,700.00	0.42
70	双汇发展	000895	21,583,497.16	0.41
71	广深铁路	601333	21,441,832.40	0.41
72	青岛海尔	600690	21,369,746.68	0.40
73	中海发展	600026	21,238,299.96	0.40
74	福耀玻璃	600660	20,716,357.86	0.39
75	东方集团	600811	20,567,442.74	0.39
76	泰达股份	000652	19,939,991.56	0.38
77	中信银行	601998	19,867,762.25	0.38
78	西飞国际	000768	19,202,775.60	0.36
79	潍柴动力	000338	19,178,349.40	0.36
80	中信国安	000839	18,817,818.00	0.36
81	深圳能源	000027	18,579,890.32	0.35
82	一汽轿车	000800	18,313,538.40	0.35
83	驰宏锌锗	600497	18,230,529.04	0.34
84	东方明珠	600832	17,884,343.00	0.34
85	铜陵有色	000630	17,722,252.72	0.33
86	江西铜业	600362	17,566,166.80	0.33
87	伊利股份	600887	16,798,346.88	0.32
88	华菱钢铁	000932	16,775,365.68	0.32
89	东阿阿胶	000423	16,415,775.20	0.31
90	方正科技	600601	15,960,270.36	0.30
91	S上石化	600688	15,577,893.46	0.29
92	中化国际	600500	14,148,952.32	0.27
93	四川长虹	600839	14,092,764.11	0.27
94	招商轮船	601872	13,751,015.85	0.26
95	张江高科	600895	13,247,727.93	0.25
96	火箭股份	600879	13,166,175.80	0.25
97	亚泰集团	600881	9,971,489.44	0.19
98	大商股份	600694	5,216,424.72	0.10
99	上汽CWB1	580016	0.00	0.00
100	国安GAC1	031005	0.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	410,588,204.31	7.56
2	招商银行	600036	263,952,591.05	4.86
3	浦发银行	600000	257,515,860.00	4.74
4	民生银行	600016	173,852,546.46	3.20
5	万科Ａ	000002	173,114,916.40	3.19
6	广济药业	000952	23,695,000.00	0.44
7	巨化股份	600160	19,584,000.00	0.36
8	国安GAC1	031005	425,548.73	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	168,872,509.76	4.78
2	招商银行	600036	162,690,472.70	4.60
3	万科Ａ	000002	131,607,950.32	3.72
4	中信证券	600030	126,368,569.11	3.57
5	民生银行	600016	116,349,890.49	3.29
6	山东黄金	600547	110,590,945.50	3.13
7	长江电力	600900	92,848,714.56	2.63
8	中国平安	601318	79,673,367.07	2.25
9	五粮液	000858	75,763,859.60	2.14
10	宝钢股份	600019	72,521,900.00	2.05
11	深发展A	000001	71,691,526.40	2.03
12	贵州茅台	600519	71,332,391.68	2.02
13	中国联通	600050	68,060,395.92	1.92
14	中国石化	600028	65,849,401.68	1.86
15	上海机场	600009	54,103,434.00	1.53
16	中国人寿	601628	52,613,194.65	1.49
17	雅戈尔	600177	46,461,166.44	1.31
18	烟台万华	600309	46,444,232.64	1.31
19	大秦铁路	601006	45,769,522.04	1.29
20	苏宁电器	002024	45,724,952.00	1.29
21	华能国际	600011	37,194,418.35	1.05
22	上海汽车	600104	37,067,499.04	1.05
23	中国银行	601988	36,404,407.48	1.03
24	中国铝业	601600	35,825,583.80	1.01
25	振华港机	600320	35,576,082.54	1.01
26	兴业银行	601166	34,959,500.29	0.99
27	美的电器	000527	33,861,526.40	0.96
28	中兴通讯	000063	33,430,540.80	0.95
29	武钢股份	600005	33,130,688.54	0.94
30	中集集团	000039	31,763,470.16	0.90
31	辽宁成大	600739	31,721,926.47	0.90
32	太钢不锈	000825	28,186,306.00	0.80
33	华夏银行	600015	27,719,403.04	0.78
34	华侨城Ａ	000069	27,676,920.00	0.78
35	金融街	000402	27,210,700.00	0.77
36	东方集团	600811	26,985,989.90	0.76
37	申能股份	600642	26,692,920.00	0.75
38	鞍钢股份	000898	26,508,535.76	0.75
39	上港集团	600018	25,610,268.46	0.72
40	包钢股份	600010	25,314,886.14	0.72
41	格力电器	000651	24,584,816.40	0.70
42	天津港	600717	24,530,682.00	0.69
43	交通银行	601328	24,186,792.00	0.68
44	双汇发展	000895	23,160,057.90	0.66
45	西山煤电	000983	22,759,026.00	0.64
46	海油工程	600583	22,069,149.00	0.62
47	城投控股	600649	21,677,219.86	0.61
48	伊利股份	600887	21,101,084.60	0.60
49	歌华有线	600037	21,057,149.96	0.60
50	方正科技	600601	21,033,420.00	0.59
51	泸州老窖	000568	20,923,910.50	0.59
52	盐湖钾肥	000792	20,583,444.00	0.58
53	海螺水泥	600585	20,385,420.00	0.58
54	东方明珠	600832	20,207,062.80	0.57
55	保利地产	600048	19,791,237.00	0.56
56	攀钢钢钒	000629	19,454,612.64	0.55
57	广深铁路	601333	19,100,262.93	0.54
58	国电电力	600795	19,089,088.32	0.54
59	云南铜业	000878	18,547,200.00	0.52
60	中金岭南	000060	18,475,818.20	0.52
61	深圳能源	000027	18,435,008.00	0.52
62	同方股份	600100	18,389,567.70	0.52
63	唐钢股份	000709	18,365,537.34	0.52
64	中国国航	601111	17,944,091.00	0.51
65	驰宏锌锗	600497	17,484,744.00	0.49
66	顺鑫农业	000860	17,459,439.84	0.49
67	宏达股份	600331	17,318,452.50	0.49
68	福耀玻璃	600660	16,990,484.00	0.48
69	西飞国际	000768	16,961,336.28	0.48
70	四川长虹	600839	16,454,988.00	0.47
71	青岛海尔	600690	16,419,200.00	0.46
72	邯郸钢铁	600001	15,782,585.91	0.45
73	中海发展	600026	15,725,627.64	0.44
74	东阿阿胶	000423	15,560,258.64	0.44
75	张江高科	600895	14,339,272.32	0.41
76	中信国安	000839	14,289,156.00	0.40
77	铜陵有色	000630	14,282,213.00	0.40
78	北辰实业	601588	14,053,436.60	0.40
79	宏源证券	000562	14,011,260.00	0.40
80	招商轮船	601872	13,835,364.00	0.39
81	火箭股份	600879	13,798,135.98	0.39
82	首创股份	600008	13,540,247.00	0.38
83	华菱钢铁	000932	13,325,958.38	0.38
84	白云机场	600004	13,044,180.00	0.37
85	华闻传媒	000793	12,719,164.00	0.36
86	长安汽车	000625	11,780,662.08	0.33
87	广州控股	600098	11,688,295.00	0.33
88	S上石化	600688	11,144,630.64	0.32
89	粤电力Ａ	000539	11,092,680.00	0.31
90	中化国际	600500	10,861,031.40	0.31
91	赣粤高速	600269	10,751,011.49	0.30
92	中远航运	600428	10,514,861.50	0.30
93	一汽轿车	000800	10,501,060.00	0.30
94	江淮汽车	600418	9,963,402.00	0.28
95	中航精机	002013	9,683,859.20	0.27
96	江西铜业	600362	9,544,623.00	0.27
97	盐田港	000088	9,266,401.00	0.26
98	深圳机场	000089	9,222,768.00	0.26
99	马钢股份	600808	9,158,036.16	0.26
100	大商股份	600694	7,469,400.25	0.21
101	丰原生化	000930	6,338,137.49	0.18
102	海虹控股	000503	1,556,669.22	0.04
103	武钢CWB1	580013	1,290,226.29	0.00
104	钢钒GFC1	031002	206,626.85	0.00
105	深发SFC2	031004	0.00	0.00
106	深发SFC1	031003	0.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	101,268,915.00	5.43
2	中信证券	600030	84,891,563.38	4.55
3	民生银行	600016	72,005,046.28	3.86
4	深发展A	000001	69,057,376.00	3.70
5	万科Ａ	000002	65,254,674.66	3.50
6	重庆啤酒	600132	26,511,811.47	1.42
7	渝三峡Ａ	000565	16,416,078.70	0.88
8	通化东宝	600867	15,264,000.00	0.82

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	民生银行	600016	80,863,284.60	8.24
2	招商银行	600036	66,734,975.80	6.80
3	新中基	000972	52,993,808.56	5.40
4	中信证券	600030	52,396,777.44	5.34
5	万科Ａ	000002	41,833,568.32	4.26
6	宝钢股份	600019	40,963,887.06	4.17
7	武钢股份	600005	39,884,927.40	4.06
8	中国联通	600050	32,249,408.85	3.29
9	中国石化	600028	27,678,306.24	2.82
10	长江电力	600900	26,187,928.11	2.67
11	浦发银行	600000	24,208,969.78	2.47
12	贵州茅台	600519	22,234,515.82	2.27
13	中国银行	601988	18,940,578.48	1.93
14	广宇发展	000537	18,409,809.60	1.88
15	五粮液	000858	16,916,357.70	1.72
16	深发展A	000001	15,889,376.77	1.62
17	上港集团	600018	14,633,383.26	1.49
18	上海机场	600009	14,079,837.61	1.43
19	苏宁电器	002024	11,996,723.00	1.22
20	中兴通讯	000063	11,859,303.70	1.21
21	金融街	000402	10,752,625.30	1.10
22	振华港机	600320	10,148,880.00	1.03
23	中集集团	000039	10,029,568.20	1.02
24	烟台万华	600309	9,940,648.26	1.01
25	泸州老窖	000568	9,821,505.26	1.00
26	华侨城Ａ	000069	9,802,505.66	1.00
27	华夏银行	600015	9,669,268.14	0.99
28	上海汽车	600104	9,369,993.26	0.95
29	鞍钢股份	000898	8,888,779.80	0.91
30	太钢不锈	000825	8,682,470.84	0.88
31	伊利股份	600887	8,109,159.00	0.83
32	申能股份	600642	7,886,159.58	0.80
33	大秦铁路	601006	7,425,067.50	0.76
34	歌华有线	600037	6,662,529.72	0.68
35	东方明珠	600832	6,647,367.96	0.68
36	中信国安	000839	6,389,331.91	0.65
37	盐湖钾肥	000792	6,358,537.72	0.65
38	中金岭南	000060	6,016,889.35	0.61
39	青岛海尔	600690	5,968,087.56	0.61
40	中国国航	601111	5,493,093.00	0.56
41	保利地产	600048	5,224,738.56	0.53
42	天津港	600717	5,158,720.71	0.53
43	雅戈尔	600177	5,064,461.64	0.52
44	东方集团	600811	4,973,949.04	0.51
45	国电电力	600795	4,799,698.53	0.49
46	中海发展	600026	4,727,507.40	0.48
47	福耀玻璃	600660	4,713,875.04	0.48
48	唐钢股份	000709	4,526,580.80	0.46
49	海螺水泥	600585	4,525,500.00	0.46
50	火箭股份	600879	4,463,992.62	0.45
51	深圳能源	000027	4,086,148.22	0.42
52	美的电器	000527	4,048,137.75	0.41
53	S山东铝	600205	3,974,100.57	0.40
54	包钢股份	600010	3,911,384.88	0.40
55	攀钢钢钒	000629	3,885,306.96	0.40
56	西飞国际	000768	3,799,364.40	0.39
57	西山煤电	000983	3,745,924.05	0.38
58	深圳机场	000089	3,709,875.20	0.38
59	首创股份	600008	3,682,236.75	0.38
60	传化股份	002010	3,679,963.20	0.38
61	丰原生化	000930	3,464,003.72	0.35
62	长安汽车	000625	3,407,225.92	0.35
63	格力电器	000651	3,389,276.71	0.35
64	张江高科	600895	3,348,117.44	0.34
65	广州控股	600098	3,335,835.44	0.34
66	S上石化	600688	3,273,327.10	0.33
67	马钢股份	600808	3,151,800.00	0.32
68	东阿阿胶	000423	3,130,286.95	0.32
69	盐田港	000088	3,048,997.49	0.31
70	中化国际	600500	2,900,791.52	0.30
71	铜陵有色	000630	2,839,625.88	0.29
72	新兴铸管	000778	2,734,442.73	0.28
73	同仁堂	600085	2,702,706.06	0.28
74	华能国际	600011	2,644,467.75	0.27
75	四川长虹	600839	2,627,578.78	0.27
76	城投控股	600649	2,529,615.65	0.26
77	云南铜业	000878	2,463,632.93	0.25
78	北大荒	600598	2,453,015.66	0.25
79	中远航运	600428	2,312,951.21	0.24
80	白云机场	600004	2,305,671.68	0.23
81	福建高速	600033	2,223,113.49	0.23
82	江淮汽车	600418	2,205,941.04	0.22
83	赣粤高速	600269	2,178,882.09	0.22
84	宏达股份	600331	2,156,472.96	0.22
85	威孚高科	000581	2,141,859.24	0.22
86	同方股份	600100	1,989,948.04	0.20
87	兖州煤业	600188	1,927,508.24	0.20
88	现代投资	000900	1,918,973.28	0.20
89	山东高速	600350	1,907,085.48	0.19
90	一汽轿车	000800	1,862,017.17	0.19
91	粤电力Ａ	000539	1,786,736.80	0.18
92	长城开发	000021	1,720,061.70	0.18
93	江西铜业	600362	1,386,594.40	0.14
94	大商股份	600694	702,421.00	0.07
95	邯郸钢铁	600001	697,600.00	0.07
96	华菱钢铁	000932	418,770.00	0.04
97	韶钢松山	000717	323,640.00	0.03
98	天威保变	600550	299,738.00	0.03
99	方正科技	600601	267,322.00	0.03
100	双汇发展	000895	31.17	0.00
101	钢钒GFC1	031002	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	35,071,659.84	7.62
2	中信证券	600030	27,619,170.96	6.00
3	民生银行	600016	16,200,631.37	3.52
4	万科Ａ	000002	15,808,279.60	3.43
5	中国联通	600050	14,708,160.00	3.19
6	中国卫星	600118	6,456,154.05	1.40
7	渝三峡Ａ	000565	2,778,497.10	0.60
8	格力电器	000651	2,342,052.00	0.51
9	洪都航空	600316	2,089,800.00	0.45
10	大秦铁路	601006	1,890,000.00	0.41
11	国电JTB1	580008	0.00	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	6,168,000.00	3.83
2	宝钢股份	600019	5,886,000.00	3.65
3	长江电力	600900	5,356,590.40	3.32
4	中国石化	600028	5,029,156.25	3.12
5	万科Ａ	000002	4,729,688.45	2.93
6	中国联通	600050	4,519,333.06	2.80
7	贵州茅台	600519	4,086,576.48	2.53
8	五粮液	000858	3,751,610.80	2.33
9	民生银行	600016	3,708,368.89	2.30
10	深发展A	000001	3,241,607.04	2.01
11	上海机场	600009	3,157,735.35	1.96
12	新中基	000972	3,132,963.96	1.94
13	东阿阿胶	000423	2,831,103.52	1.76
14	中兴通讯	000063	2,804,008.88	1.74
15	中集集团	000039	2,622,046.00	1.63
16	中信证券	600030	2,614,740.48	1.62
17	中化国际	600500	2,549,150.80	1.58
18	上港集团	600018	2,431,698.50	1.51
19	浦发银行	600000	2,338,551.89	1.45
20	振华港机	600320	2,270,100.00	1.41
21	华夏银行