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首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 持仓明细

代码：162203　　名称：荷银稳定

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	25,524,989.60	6.76
2	大秦铁路	601006	23,556,882.11	6.24
3	苏宁电器	002024	14,465,159.80	3.83
4	天津港	600717	13,824,383.04	3.66
5	欧亚集团	600697	11,748,069.09	3.11
6	浦发银行	600000	11,410,872.00	3.02
7	昆百大A	000560	10,478,804.70	2.77
8	中远航运	600428	9,277,798.80	2.46
9	中海发展	600026	9,246,204.63	2.45
10	大厦股份	600327	9,224,303.00	2.44

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	34,741,991.50	7.08
2	大秦铁路	601006	28,386,722.30	5.78
3	天津港	600717	25,902,920.00	5.28
4	贵州茅台	600519	19,529,348.40	3.98
5	泸州老窖	000568	19,445,246.00	3.96
6	昆百大A	000560	16,705,043.17	3.40
7	招商地产	000024	13,340,000.00	2.72
8	苏宁电器	002024	13,262,598.52	2.70
9	王府井	600859	13,014,436.50	2.65
10	万科Ａ	000002	12,798,361.60	2.61
11	中远CWB1	580018	131,253.31	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	45,178,200.00	6.21
2	天津港	600717	37,669,903.60	5.18
3	浦发银行	600000	30,976,915.20	4.26
4	中信证券	600030	29,459,100.00	4.05
5	深发展A	000001	28,367,526.00	3.90
6	山河智能	002097	25,808,711.40	3.55
7	大秦铁路	601006	22,827,420.00	3.14
8	昆百大A	000560	21,938,763.65	3.01
9	华夏银行	600015	20,883,442.00	2.87
10	贵州茅台	600519	20,479,200.00	2.81
11	招商地产	000024	20,128,000.00	2.77
12	欧亚集团	600697	19,289,488.94	2.65
13	泸州老窖	000568	18,590,575.50	2.55
14	五粮液	000858	17,236,465.20	2.37
15	长航油运	600087	16,646,000.00	2.29
16	苏宁电器	002024	16,547,629.80	2.27
17	中远航运	600428	15,580,000.00	2.14
18	中国中铁	601390	14,328,030.00	1.97
19	天富热电	600509	14,223,300.00	1.95
20	金山股份	600396	13,507,542.90	1.86
21	中国平安	601318	13,262,500.00	1.82
22	王府井	600859	11,692,373.22	1.61
23	外运发展	600270	11,048,188.37	1.52
24	张裕Ａ	000869	8,560,000.00	1.18
25	大厦股份	600327	5,216,041.20	0.72
26	五粮YGC1	030002	3,808,240.00	0.00
27	民生银行	600016	889,200.00	0.12
28	兴业银行	601166	512,895.40	0.07

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	71,825,743.32	7.72
2	山河智能	002097	67,554,636.80	7.26
3	招商银行	600036	52,065,799.22	5.59
4	天津港	600717	51,003,551.30	5.48
5	欧亚集团	600697	37,216,504.01	4.00
6	浦发银行	600000	36,838,410.00	3.96
7	大秦铁路	601006	36,702,270.00	3.94
8	王府井	600859	35,810,801.62	3.85
9	昆百大A	000560	34,640,056.14	3.72
10	深发展A	000001	32,660,461.60	3.51

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	天津港	600717	91,740,295.59	8.24
2	中信证券	600030	58,939,295.24	5.29
3	王府井	600859	51,685,058.70	4.64
4	招商银行	600036	50,156,129.08	4.50
5	欧亚集团	600697	48,291,493.20	4.34
6	金发科技	600143	47,404,200.00	4.26
7	昆百大A	000560	40,112,932.86	3.60
8	上海机场	600009	38,177,167.98	3.43
9	金山股份	600396	34,503,847.15	3.10
10	浦发银行	600000	32,992,617.56	2.96
11	长江电力	600900	32,810,384.88	2.95
12	白云机场	600004	31,755,947.40	2.85
13	深发展A	000001	27,710,438.40	2.49
14	苏宁电器	002024	25,138,439.36	2.26
15	山河智能	002097	24,626,905.60	2.21
16	华夏银行	600015	22,635,200.00	2.03
17	好当家	600467	20,930,740.02	1.88
18	首开股份	600376	20,337,396.00	1.83
19	承德露露	000848	14,499,304.00	1.30
20	安徽合力	600761	14,250,000.00	1.28
21	美克股份	600337	12,870,960.60	1.16
22	金宇集团	600201	12,099,987.90	1.09
23	厦门空港	600897	7,576,600.00	0.68
24	大秦铁路	601006	7,570,000.00	0.68
25	深发SFC1	031003	1,534,546.08	0.00
26	世博股份	002059	1,025,185.10	0.09
27	深发SFC2	031004	835,089.10	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	113,636,420.95	7.84
2	大秦铁路	601006	108,837,238.40	7.51
3	招商银行	600036	95,642,591.88	6.60
4	长江电力	600900	85,541,135.12	5.90
5	浦发银行	600000	71,120,196.48	4.91
6	中远航运	600428	70,312,141.74	4.85
7	苏宁电器	002024	68,330,112.00	4.71
8	厦门空港	600897	50,451,065.77	3.48
9	昆百大A	000560	48,875,402.80	3.37
10	贵州茅台	600519	48,680,352.00	3.36

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华联综超	600361	29,686,951.54	9.17
2	招商银行	600036	26,225,603.52	8.10
3	中信证券	600030	25,213,831.30	7.79
4	山西汾酒	600809	22,541,785.11	6.96
5	苏宁电器	002024	19,084,525.60	5.89
6	贵州茅台	600519	15,826,790.34	4.89
7	赣粤高速	600269	12,043,065.00	3.72
8	天音控股	000829	11,467,932.00	3.54
9	安徽合力	600761	11,125,000.00	3.44
10	王府井	600859	10,126,101.60	3.13
11	安琪酵母	600298	8,730,319.09	2.70
12	浦发银行	600000	8,560,312.24	2.64
13	伊利股份	600887	7,950,000.00	2.46
14	中牧股份	600195	7,858,957.08	2.43
15	工商银行	601398	6,820,000.00	2.11
16	承德露露	000848	6,713,995.50	2.07
17	吉林敖东	000623	6,620,000.00	2.04
18	中远航运	600428	6,407,549.77	1.98
19	大秦铁路	601006	6,156,000.00	1.90
20	桂冠电力	600236	3,864,250.00	1.19
21	中国银行	601988	2,514,312.63	0.78
22	世博股份	002059	892,454.60	0.28

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	17,723,338.08	6.31
2	山西汾酒	600809	14,714,491.64	5.24
3	王府井	600859	13,765,992.16	4.90
4	中海发展	600026	13,480,448.35	4.80
5	民生银行	600016	12,720,022.70	4.53
6	五粮液	000858	11,569,634.43	4.12
7	贵州茅台	600519	10,401,066.99	3.70
8	大商股份	600694	10,279,456.00	3.66
9	承德露露	000848	9,214,629.44	3.28
10	西飞国际	000768	9,137,500.00	3.25

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	山西汾酒	600809	24,618,622.59	8.17
2	招商银行	600036	23,420,142.72	7.78
3	大商股份	600694	19,059,042.00	6.33
4	好当家	600467	13,905,207.20	4.62
5	通威股份	600438	13,149,584.00	4.37
6	承德露露	000848	12,890,260.96	4.28
7	贵州茅台	600519	12,538,059.92	4.16
8	中创信测	600485	12,172,845.59	4.04
9	王府井	600859	11,395,559.70	3.78
10	苏宁电器	002024	10,477,824.00	3.48
11	伊利股份	600887	9,343,330.25	3.10
12	华胜天成	600410	9,294,293.58	3.09
13	穗恒运Ａ	000531	9,132,829.42	3.03
14	山东高速	600350	7,300,000.00	2.42
15	五粮液	000858	7,270,000.00	2.41
16	中兴通讯	000063	7,149,753.44	2.37
17	上海机场	600009	6,455,680.00	2.14
18	天地科技	600582	5,721,299.08	1.90
19	第一食品	600616	5,640,886.20	1.87
20	中兴商业	000715	4,135,896.80	1.37
21	大厦股份	600327	3,515,450.40	1.17
22	赣粤高速	600269	3,387,900.00	1.12
23	中国银行	601988	2,562,686.28	0.85
24	国电电力	600795	2,274,936.10	0.76
25	桂冠电力	600236	1,812,000.00	0.60

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	16,767,208.79	6.00
2	通威股份	600438	14,558,419.00	5.21
3	大商股份	600694	12,347,265.00	4.42
4	海螺型材	000619	10,416,643.17	3.73
5	山西汾酒	600809	8,896,561.28	3.19
6	合加资源	000826	8,481,739.04	3.04
7	楚天高速	600035	8,376,142.35	3.00
8	赣粤高速	600269	8,289,000.00	2.97
9	苏宁电器	002024	8,171,983.95	2.93
10	桂冠电力	600236	7,945,524.60	2.84

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	大商股份	600694	19,276,906.00	7.91
2	赣粤高速	600269	14,615,100.00	5.99
3	通威股份	600438	13,633,758.53	5.59
4	登海种业	002041	13,578,842.45	5.57
5	招商银行	600036	13,465,970.00	5.52
6	楚天高速	600035	9,779,760.00	4.01
7	苏宁电器	002024	8,400,100.00	3.45
8	金融街	000402	7,495,793.34	3.07
9	第一食品	600616	7,290,000.00	2.99
10	贵州茅台	600519	7,116,491.90	2.92
11	伊利股份	600887	6,900,604.70	2.83
12	国电电力	600795	6,482,738.64	2.66
13	中青旅	600138	6,223,932.00	2.55
14	长江电力	600900	6,020,400.00	2.47
15	盐田港	000088	5,398,890.00	2.21
16	隆平高科	000998	5,247,545.22	2.15
17	国投电力	600886	4,545,289.05	1.86
18	上海机场	600009	4,468,758.00	1.83
19	天津港	600717	3,920,922.46	1.61
20	海螺型材	000619	3,636,000.00	1.49
21	合加资源	000826	3,392,000.00	1.39
22	浦发银行	600000	2,866,500.00	1.18
23	民生银行	600016	2,436,000.00	1.00
24	桂冠电力	600236	1,800,000.00	0.74

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	18,624,150.24	5.97
2	上海机场	600009	17,008,958.40	5.45
3	现代投资	000900	15,155,946.60	4.86
4	招商银行	600036	15,011,085.00	4.81
5	楚天高速	600035	14,937,946.86	4.79
6	赣粤高速	600269	14,819,479.36	4.75
7	大商股份	600694	11,922,219.00	3.82
8	苏宁电器	002024	10,691,819.88	3.43
9	上港集团	600018	9,526,875.14	3.05
10	贵州茅台	600519	9,398,290.28	3.01

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	26,961,000.00	7.10
2	上海机场	600009	23,785,093.80	6.27
3	赣粤高速	600269	16,644,149.05	4.39
4	大商股份	600694	16,387,442.05	4.32
5	招商银行	600036	15,453,000.00	4.07
6	现代投资	000900	15,332,989.32	4.04
7	金融街	000402	12,346,477.60	3.25
8	上港集团	600018	12,269,915.30	3.23
9	皖通高速	600012	12,189,255.00	3.21
10	双汇发展	000895	11,377,105.50	3.00
11	国电南瑞	600406	9,878,025.69	2.60
12	深圳能源	000027	9,758,930.72	2.57
13	贵州茅台	600519	9,673,095.00	2.55
14	伊利股份	600887	9,112,003.20	2.40
15	国电电力	600795	7,981,723.48	2.10
16	山东高速	600350	6,849,488.95	1.80
17	盐田港	000088	6,478,720.20	1.71
18	国阳新能	600348	5,446,035.00	1.43
19	五粮液	000858	3,760,000.00	0.99
20	申能股份	600642	3,126,659.20	0.82
21	福建高速	600033	3,072,868.48	0.81
22	国投电力	600886	2,932,622.94	0.77
23	中兴通讯	000063	2,837,237.76	0.75
24	深高速	600548	2,658,094.00	0.70
25	兰花科创	600123	2,503,459.20	0.66
26	江淮汽车	600418	2,268,800.00	0.60
27	民生银行	600016	1,611,600.00	0.42
28	宁波华翔	002048	954,187.52	0.25
29	中材国际	600970	911,860.04	0.24
30	苏宁电器	002024	644,800.00	0.17
31	登海种业	002041	627,922.45	0.17
32	中科三环	000970	534,000.00	0.14
33	西山煤电	000983	269,549.98	0.07
34	轴研科技	002046	180,563.60	0.05
35	广州国光	002045	133,220.75	0.04
36	飞亚股份	002042	114,348.50	0.03

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	31,512,030.00	8.17
2	长江电力	600900	24,479,500.00	6.34
3	上港集团	600018	19,152,343.48	4.96
4	赣粤高速	600269	19,080,049.50	4.94
5	中海发展	600026	17,482,500.00	4.53
6	盐田港	000088	17,462,171.10	4.53
7	招商银行	600036	14,846,124.75	3.85
8	皖通高速	600012	13,986,816.52	3.62
9	大商股份	600694	11,751,168.00	3.05
10	国电南瑞	600406	8,601,792.43	2.23

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	29,885,736.30	7.33
2	上海机场	600009	25,569,600.00	6.27
3	招商银行	600036	22,550,010.00	5.53
4	民生银行	600016	16,320,000.00	4.00
5	双汇发展	000895	12,208,860.00	2.99
6	外运发展	600270	10,715,504.80	2.63
7	浦发银行	600000	10,500,000.00	2.57
8	国电电力	600795	10,097,527.93	2.48
9	首创股份	600008	9,767,631.72	2.40
10	铁龙物流	600125	9,766,907.10	2.40
11	北大荒	600598	9,035,488.00	2.22
12	国投电力	600886	8,904,000.00	2.18
13	亿阳信通	600289	7,013,566.00	1.72
14	深赤湾Ａ	000022	6,272,550.00	1.54
15	新华传媒	600825	6,153,206.08	1.51
16	浙江龙盛	600352	6,010,232.02	1.47
17	燕京啤酒	000729	5,790,906.00	1.42
18	兰花科创	600123	5,499,120.00	1.35
19	山东高速	600350	5,196,000.00	1.27
20	中海发展	600026	5,135,280.10	1.26
21	桂冠电力	600236	4,927,198.00	1.21
22	申能股份	600642	4,690,000.00	1.15
23	大商股份	600694	4,303,024.00	1.06
24	赣粤高速	600269	4,107,699.40	1.01
25	深圳能源	000027	3,930,000.00	0.96
26	漳泽电力	000767	3,830,085.00	0.94
27	皖通高速	600012	3,714,000.00	0.91
28	南宁糖业	000911	3,690,425.40	0.90
29	南化股份	600301	3,495,623.60	0.86
30	深圳机场	000089	3,469,411.00	0.85
31	贵州茅台	600519	2,964,798.88	0.73
32	天津港	600717	2,909,810.00	0.71
33	华泰股份	600308	2,708,334.00	0.66
34	海正药业	600267	2,296,898.56	0.56
35	云天化	600096	2,096,000.00	0.51
36	新中基	000972	2,059,614.00	0.51
37	雅戈尔	600177	1,974,495.09	0.48
38	新希望	000876	1,823,111.36	0.45
39	北巴传媒	600386	1,353,114.20	0.33
40	上海家化	600315	1,218,282.17	0.30
41	中远航运	600428	1,202,592.30	0.29
42	上港集团	600018	1,011,250.20	0.25
43	锦江股份	600754	583,020.00	0.14
44	好当家	600467	257,127.00	0.06
45	营口港	600317	255,408.00	0.06
46	鞍钢股份	000898	113,600.00	0.03

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	41,006,000.00	8.17
2	长江电力	600900	33,174,000.00	6.61
3	申能股份	600642	28,372,000.00	5.65
4	招商银行	600036	27,892,800.00	5.56
5	民生银行	600016	18,564,000.00	3.70
6	贵州茅台	600519	17,985,000.00	3.58
7	国电电力	600795	17,917,000.00	3.57
8	国投电力	600886	14,633,719.40	2.92
9	外运发展	600270	14,386,029.00	2.87
10	双汇发展	000895	14,261,303.00	2.84

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	40,686,192.00	8.12
2	上海机场	600009	35,527,770.00	7.09
3	燕京啤酒	000729	34,784,000.00	6.95
4	申能股份	600642	31,025,542.22	6.20
5	贵州茅台	600519	25,904,321.80	5.17
6	国电电力	600795	22,447,718.00	4.48
7	招商银行	600036	21,253,288.32	4.24
8	国投电力	600886	18,936,000.00	3.78
9	白云机场	600004	18,652,786.56	3.72
10	盐田港	000088	17,761,200.00	3.55
11	外运发展	600270	15,795,855.00	3.15
12	民生银行	600016	13,777,477.50	2.75
13	深圳机场	000089	12,894,242.40	2.57
14	浦发银行	600000	12,278,531.25	2.45
15	深圳能源	000027	11,937,047.50	2.38
16	漳泽电力	000767	11,080,084.75	2.21
17	南方航空	600029	8,827,307.10	1.76
18	华能国际	600011	8,590,204.00	1.72
19	京东方A	000725	7,196,237.10	1.44
20	中海发展	600026	5,102,590.00	1.02
21	巴士股份	600741	3,355,200.00	0.67
22	南宁糖业	000911	2,745,648.00	0.55
23	双汇发展	000895	2,533,031.40	0.51
24	青岛啤酒	600600	1,711,900.00	0.34
25	张裕Ａ	000869	1,177,223.04	0.24
26	首创股份	600008	1,154,600.00	0.23
27	济南钢铁	600022	564,880.00	0.11
28	郴电国际	600969	175,320.00	0.04
29	文山电力	600995	152,880.00	0.03
30	ST建机	600984	140,800.00	0.03
31	盾安环境	002011	137,040.00	0.03
32	长丰汽车	600991	122,300.00	0.02
33	东信和平	002017	104,300.00	0.02
34	宁波热电	600982	100,800.00	0.02
35	凯恩股份	002012	91,390.00	0.02
36	永新股份	002014	86,300.00	0.02
37	威尔科技	002016	82,500.00	0.02
38	华星化工	002018	51,300.00	0.01
39	霞客环保	002015	46,340.00	0.01
40	中航精机	002013	42,840.00	0.01

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	39,391,902.00	6.87
2	上海机场	600009	35,969,640.30	6.28
3	燕京啤酒	000729	35,805,672.00	6.25
4	申能股份	600642	29,544,984.00	5.16
5	外运发展	600270	28,402,500.00	4.96
6	贵州茅台	600519	25,799,952.00	4.50
7	招商银行	600036	25,185,000.00	4.40
8	浦发银行	600000	24,577,635.24	4.29
9	盐田港	000088	21,936,830.00	3.83
10	国投电力	600886	19,782,384.20	3.45

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	盐田港	000088	24,500,368.00	4.69
2	长江电力	600900	24,069,119.20	4.60
3	外运发展	600270	23,434,023.06	4.48
4	上海机场	600009	22,604,500.40	4.32
5	申能股份	600642	21,651,200.54	4.14
6	深圳能源	000027	19,861,183.40	3.80
7	一汽轿车	000800	19,517,867.16	3.73
8	首创股份	600008	17,223,842.40	3.29
9	招商银行	600036	16,215,000.00	3.10
10	漳泽电力	000767	14,374,771.84	2.75
11	深圳机场	000089	9,456,320.00	1.81
12	国投电力	600886	8,563,261.56	1.64
13	贵州茅台	600519	8,332,571.60	1.59
14	南方航空	600029	8,071,717.50	1.54
15	城投控股	600649	7,960,000.00	1.52
16	光明乳业	600597	7,509,255.00	1.44
17	大商股份	600694	7,121,102.04	1.36
18	天津港	600717	7,091,884.72	1.36
19	浦发银行	600000	6,318,000.00	1.21
20	燕京啤酒	000729	6,085,608.86	1.16
21	伊利股份	600887	5,912,634.00	1.13
22	同仁堂	600085	5,853,160.00	1.12
23	强生控股	600662	4,946,397.72	0.95
24	深南电Ａ	000037	4,359,000.00	0.83
25	华能国际	600011	3,510,000.00	0.67
26	厦门港务	000905	2,439,973.00	0.47
27	国电电力	600795	2,350,941.60	0.45
28	海正药业	600267	1,935,930.00	0.37
29	中兴通讯	000063	1,890,570.00	0.36
30	中原高速	600020	1,533,730.00	0.29
31	南海发展	600323	1,329,510.00	0.25
32	中海发展	600026	1,122,300.00	0.21
33	华海药业	600521	946,198.00	0.18
34	齐鲁石化	600002	432,000.00	0.08
35	国祥股份	600340	152,320.00	0.03
36	新赛股份	600540	126,730.00	0.02

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	申能股份	600642	21,561,100.00	4.20
2	上港集团	600018	17,040,000.00	3.32
3	招商银行	600036	16,884,000.00	3.29
4	南方航空	600029	16,867,802.44	3.29
5	盐田港	000088	16,706,016.36	3.26
6	伊利股份	600887	14,625,000.00	2.85
7	浦发银行	600000	14,552,548.25	2.84
8	上海机场	600009	14,429,260.00	2.81
9	外运发展	600270	13,198,755.02	2.57
10	深圳机场	000089	12,829,512.50	2.50

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	22,993,380.48	3.79
2	上港集团	600018	21,676,200.00	3.57
3	申能股份	600642	19,750,907.84	3.26
4	招商银行	600036	17,319,600.00	2.86
5	国投电力	600886	16,447,530.19	2.71
6	伊利股份	600887	14,141,433.60	2.33
7	鲁泰Ａ	000726	9,611,626.78	1.58
8	维维股份	600300	9,044,199.45	1.49
9	大众公用	600635	8,780,800.00	1.45
10	福建高速	600033	8,719,469.12	1.44