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代码：240007　　名称：华宝现金宝B

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	08央行票据13	0801013	244,350,913.28	23.94
2	08央行票据34	0801034	233,094,757.34	22.84
3	07央行票据94	0701094	99,463,418.40	9.74
4	07央行票据97	0701097	49,702,770.40	4.87
5	08央行票据37	0801037	29,115,085.84	2.85
6	07中铁建CP02	0781151	20,000,773.13	1.96
7	08沪豫园CP01	0881053	20,000,684.83	1.96
8	07沪电气CP01	0781239	19,996,944.72	1.96
9	08宁国资CP01	0881060	10,000,891.62	0.98

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	08央行票据33	0801033	595,567,829.11	20.07
2	08央行票据27	0801027	576,490,883.14	19.43
3	08央行票据30	0801030	496,628,740.99	16.74
4	08央行票据36	0801036	297,591,183.90	10.03
5	08央行票据15	0801015	199,478,596.29	6.72
6	08央行票据09	0801009	99,849,880.24	3.36
7	08央行票据13	0801013	48,386,179.13	1.63
8	07网通CP01	0781086	40,006,316.47	1.35
9	07中铁建CP02	0781151	20,002,960.19	0.67

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07央行票据01	0701001	2,049,593,532.75	23.17
2	07央行票据04	0701004	219,742,334.45	2.48
3	07央行票据02	0701002	99,939,867.41	1.13
4	07央行票据06	0701006	49,912,121.78	0.56
5	07网通CP01	0781086	40,023,050.24	0.45
6	07央行票据18	0701018	29,801,871.31	0.34
7	07中铁建CP02	0781151	20,007,401.59	0.23
8	07建发CP01	0781136	20,006,441.17	0.23
9	07沪电气CP01	0781239	20,000,351.02	0.23
10	07农产品CP01	0781201	10,000,000.00	0.11

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07央行票据70	0701070	49,974,215.20	11.80
2	06央行票据80	0601080	49,864,709.58	11.77
3	07网通CP01	0781086	40,017,404.13	9.45
4	07央行票据18	0701018	29,525,874.94	6.97
5	07中铁建CP02	0781151	20,014,546.08	4.72
6	07建发CP01	0781136	20,013,571.51	4.72
7	06紫江CP02	0681192	19,996,865.43	4.72
8	07央行票据83	0701083	19,951,281.67	4.71
9	07央行票据04	0701004	19,825,019.98	4.68
10	07农产品CP01	0781201	10,000,000.00	2.36

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06央行票据64	0601064	79,647,969.14	21.54
2	06煤气化CP01	0681168	20,002,466.64	5.41
3	06紫江CP02	0681192	19,989,890.02	5.41
4	07央行票据04	0701004	19,687,045.19	5.32
5	07上药CP01	0781023	10,000,833.50	2.70
6	07进出03	070303	9,997,070.00	2.70
7	06央行票据53	0601053	9,983,052.40	2.70
8	06海欣CP01	0681119	9,905,452.79	2.68

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06央行票据30	0601030	139,561,424.73	35.08
2	06进出05	060305	49,966,739.86	12.56
3	06煤气化CP01	0681168	30,007,526.05	7.54
4	06央行票据20	0601020	29,991,838.76	7.54
5	06农产品CP01	0681177	20,000,782.28	5.03
6	06紫江CP02	0681192	19,982,410.69	5.02
7	07上药CP01	0781023	10,001,180.21	2.51
8	06海欣CP01	0681119	9,816,741.90	2.47

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06央行票据20	0601020	298,082,109.27	38.44
2	06农产品CP01	0681177	50,003,664.22	6.45
3	06央行票据03	0601003	49,956,807.13	6.44
4	06央行票据33	0601033	49,470,956.60	6.38
5	06进出03	060303	35,030,815.25	4.52
6	06煤气化CP01	0681168	30,011,310.10	3.87
7	06紫江CP02	0681192	19,975,013.59	2.58
8	06北大荒CP02	0681155	19,664,232.55	2.54

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06央行票据03	0601003	606,621,300.46	72.20
2	06煤气化CP01	0681168	30,015,178.20	3.57
3	05央票121	0501121	29,851,362.06	3.55
4	06北大荒CP02	0681155	19,533,974.35	2.32
5	06亚迪CP01	0681128	19,401,636.76	2.31
6	06长电CP02	0681154	19,320,929.60	2.30
7	06海欣CP01	0681119	9,639,319.90	1.15

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06央行票据03	0601003	801,883,000.12	63.37
2	05央票120	0501120	19,837,145.05	1.57

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	05央票124	0501124	986,026,597.60	13.91
2	06央行票据03	0601003	798,208,139.84	11.26
3	06央行票据02	0601002	541,984,877.87	7.65
4	06央行票据08	0601008	393,034,259.27	5.55
5	06央行票据13	0601013	358,808,001.47	5.06
6	06首都机场债	068007	352,110,744.57	4.97
7	04国开20	040220	297,098,674.99	4.19
8	05中行02浮	050603	290,721,434.07	4.10
9	04国开12	040212	201,215,031.07	2.84
10	06央行票据05	0601005	199,613,560.50	2.82

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	05央票124	0501124	981,403,045.60	18.11
2	05央行票据33	0501033	497,188,843.30	9.18
3	04国开20	040220	292,757,460.83	5.40
4	05中行02浮	050603	287,369,484.00	5.30
5	04国开12	040212	212,257,153.44	3.92
6	05沪电气CP01	0581058	200,038,152.45	3.69
7	05央行票据57	0501057	198,194,828.12	3.66
8	04国开17	040217	131,356,269.50	2.42
9	05北大荒CP01	0581026	118,858,941.17	2.19
10	05招商局CP01	0581020	108,318,842.18	2.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	05央行票据33	0501033	493,326,820.44	14.17
2	05央行票据29	0501029	316,057,138.95	9.08
3	05中行02浮	050603	287,434,614.48	8.26
4	04国开12	040212	213,260,332.48	6.13
5	05央行票据57	0501057	197,313,884.58	5.67
6	04国开20	040220	140,096,574.44	4.02
7	04国开17	040217	131,536,322.70	3.78
8	05农发02	050402	99,963,515.84	2.87
9	05央行票据22	0501022	99,099,488.52	2.85
10	05央行票据51	0501051	98,827,885.51	2.84

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	04央行票据73	0401073	606,905,633.42	18.05
2	05央行票据33	0501033	490,953,024.64	14.60
3	04央行票据81	0401081	437,335,866.27	13.01
4	05央行票据29	0501029	313,899,010.75	9.34
5	05中行02浮	050603	287,499,744.96	8.55
6	04国开20	040220	239,843,162.13	7.13
7	05农发03	050403	199,881,314.40	5.95
8	05央行票据57	0501057	196,266,755.20	5.84
9	04国开12	040212	183,553,212.50	5.46
10	04央行票据77	0401077	149,211,016.36	4.44