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代码：290002　　名称：泰信先行

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金牛能源	000937	405,818,570.96	5.34
2	浦发银行	600000	319,000,000.00	4.20
3	苏宁电器	002024	299,218,045.70	3.94
4	康美药业	600518	295,670,501.14	3.89
5	上海家化	600315	294,377,536.85	3.88
6	招商银行	600036	234,200,000.00	3.08
7	天威保变	600550	213,712,814.50	2.81
8	中国神华	601088	199,121,000.00	2.62
9	中国人寿	601628	191,360,000.00	2.52
10	豫园商城	600655	167,480,777.84	2.21
11	美的电器	000527	158,935,000.00	2.09
12	方大炭素	600516	151,409,805.56	1.99
13	水井坊	600779	139,742,725.36	1.84
14	中国中铁	601390	119,365,610.00	1.57
15	贵州茅台	600519	116,677,015.26	1.54
16	华联综超	600361	113,173,500.00	1.49
17	泸州老窖	000568	95,560,483.98	1.26
18	中国卫星	600118	95,460,409.66	1.26
19	中国石油	601857	78,331,465.80	1.03
20	蓝星新材	600299	76,608,000.00	1.01
21	国阳新能	600348	72,176,000.00	0.95
22	五矿发展	600058	69,950,039.81	0.92
23	中兴通讯	000063	68,528,094.80	0.90
24	酒钢宏兴	600307	63,946,300.00	0.84
25	中信证券	600030	59,800,000.00	0.79
26	中粮地产	000031	56,664,622.56	0.75
27	双汇发展	000895	55,258,047.70	0.73
28	五粮液	000858	52,265,163.20	0.69
29	华天酒店	000428	47,740,200.00	0.63
30	北京城建	600266	46,280,000.00	0.61
31	三精制药	600829	44,542,688.85	0.59
32	中国联通	600050	40,020,000.00	0.53
33	博汇纸业	600966	34,806,325.50	0.46
34	重庆百货	600729	18,998,556.00	0.25
35	南京新百	600682	13,959,101.76	0.18
36	金融街	000402	13,417,866.00	0.18
37	海油工程	600583	6,534,842.79	0.09
38	步步高	002251	1,189,475.00	0.02
39	康美CWB1	580023	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金牛能源	000937	514,035,471.90	5.34
2	深发展A	000001	496,989,129.60	5.16
3	招商银行	600036	475,030,165.99	4.93
4	北京城建	600266	404,884,145.40	4.20
5	美的电器	000527	345,098,807.77	3.58
6	康美药业	600518	340,748,716.80	3.54
7	酒钢宏兴	600307	312,652,097.64	3.25
8	上海家化	600315	301,540,297.58	3.13
9	苏宁电器	002024	293,356,318.91	3.05
10	中国神华	601088	276,948,680.00	2.87
11	深发SFC2	031004	818,476.88	0.01

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	酒钢宏兴	600307	494,512,224.64	4.50
2	深发展A	000001	479,511,009.00	4.36
3	关铝股份	000831	470,634,536.50	4.28
4	辽宁成大	600739	443,255,253.20	4.03
5	招商银行	600036	431,455,654.11	3.92
6	北京城建	600266	418,192,238.52	3.80
7	大秦铁路	601006	410,636,437.68	3.73
8	金牛能源	000937	377,037,406.08	3.43
9	上海家化	600315	253,091,671.70	2.30
10	中信证券	600030	237,111,028.97	2.16
11	康美药业	600518	230,728,668.80	2.10
12	博汇纸业	600966	228,249,541.69	2.08
13	安泰集团	600408	220,184,478.36	2.00
14	山西汾酒	600809	216,913,809.60	1.97
15	美的电器	000527	212,067,470.04	1.93
16	华联综超	600361	208,260,360.36	1.89
17	中青旅	600138	198,939,780.00	4.26
18	中国人寿	601628	183,657,806.42	1.67
19	中华企业	600675	183,585,576.00	1.67
20	中国远洋	601919	181,742,606.28	1.65
21	中国武夷	000797	174,341,337.87	1.59
22	首开股份	600376	173,788,904.82	1.58
23	豫园商城	600655	171,984,547.02	1.56
24	一汽轿车	000800	166,491,605.80	3.57
25	中国神华	601088	159,392,737.17	1.45
26	三友化工	600409	157,491,019.29	1.43
27	中国卫星	600118	154,366,022.45	1.40
28	浦发银行	600000	149,104,982.40	1.36
29	中国石化	600028	145,828,976.04	3.13
30	水井坊	600779	135,861,451.29	1.24
31	粤电力Ａ	000539	131,498,499.58	1.20
32	上海能源	600508	128,408,897.40	1.17
33	桂林旅游	000978	119,110,581.08	2.55
34	鞍钢股份	000898	117,607,838.40	1.07
35	江西铜业	600362	117,194,087.92	1.07
36	华天酒店	000428	109,906,581.00	1.00
37	五粮液	000858	104,560,975.92	0.95
38	蓝星新材	600299	103,047,534.87	0.94
39	苏宁电器	002024	98,714,715.00	0.90
40	申能股份	600642	98,536,508.46	0.90
41	格力电器	000651	78,958,470.15	0.72
42	世茂股份	600823	70,848,922.50	0.64
43	中恒集团	600252	68,454,802.62	0.62
44	中铁二局	600528	67,548,265.12	0.61
45	华鲁恒升	600426	65,896,675.50	0.60
46	双汇发展	000895	61,435,076.51	0.56
47	吉林敖东	000623	49,204,765.05	0.45
48	山西三维	000755	46,517,904.00	0.42
49	重庆百货	600729	33,267,471.48	0.30
50	中信国安	000839	31,201,800.00	0.28
51	金山股份	600396	30,633,622.20	0.28
52	万科Ａ	000002	30,605,325.24	0.28
53	张江高科	600895	28,841,340.11	0.26
54	冠城大通	600067	24,130,477.36	0.22
55	中泰化学	002092	20,553,883.20	0.19
56	三精制药	600829	19,090,239.00	0.17
57	深发SFC2	031004	1,579,280.24	0.01

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	辽宁成大	600739	636,971,138.80	6.05
2	中信证券	600030	626,339,026.86	5.95
3	招商银行	600036	493,189,852.78	4.69
4	深发展A	000001	472,113,305.26	4.49
5	关铝股份	000831	466,500,917.36	4.43
6	大秦铁路	601006	408,232,243.08	3.88
7	豫园商城	600655	355,467,480.06	3.38
8	金牛能源	000937	354,862,301.00	3.37
9	酒钢宏兴	600307	349,112,259.36	3.32
10	中华企业	600675	347,328,366.52	3.30
11	深发SFC2	031004	0.00	0.00
12	深发SFC1	031003	0.00	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	147,653,756.02	7.90
2	辽宁成大	600739	100,923,307.03	5.40
3	上海家化	600315	94,173,103.57	5.04
4	中信证券	600030	91,760,884.46	4.91
5	宇通客车	600066	87,552,737.76	4.69
6	岳阳纸业	600963	72,981,607.86	3.91
7	中国人寿	601628	67,827,265.67	3.63
8	豫园商城	600655	63,798,099.74	3.42
9	中华企业	600675	62,203,235.04	3.33
10	浦发银行	600000	59,636,504.22	3.19
11	中联重科	000157	56,896,147.00	3.05
12	威孚高科	000581	54,371,059.56	2.91
13	吉林敖东	000623	53,289,414.00	2.85
14	招商地产	000024	45,653,867.40	2.44
15	唐钢股份	000709	44,090,105.40	2.36
16	双汇发展	000895	42,214,600.50	2.26
17	东北制药	000597	41,561,762.82	2.22
18	海螺水泥	600585	39,170,017.04	2.10
19	五粮液	000858	34,606,000.00	1.85
20	康美药业	600518	34,337,244.80	1.84
21	大秦铁路	601006	34,216,309.16	1.83
22	深发展A	000001	32,691,420.80	1.75
23	南山铝业	600219	32,665,431.60	1.75
24	经纬纺机	000666	32,638,266.50	1.75
25	潞安环能	601699	29,835,100.00	1.60
26	华夏银行	600015	28,895,518.40	1.55
27	东方电气	600875	27,658,762.40	1.48
28	陆家嘴	600663	24,897,531.12	1.33
29	上实发展	600748	23,154,948.04	1.24
30	金山股份	600396	19,859,777.62	1.06
31	黄山旅游	600054	17,973,900.00	0.96
32	通程控股	000419	17,106,636.14	0.92
33	北京城建	600266	16,993,967.64	0.91
34	国金证券	600109	13,314,341.60	0.71
35	中国卫星	600118	13,116,600.00	0.70
36	深发SFC1	031003	0.00	0.00
37	深发SFC2	031004	0.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	康美药业	600518	37,154,867.07	9.29
2	中信证券	600030	31,081,343.54	7.77
3	吉林敖东	000623	21,719,389.44	5.43
4	上海家化	600315	20,292,581.40	5.07
5	大秦铁路	601006	19,700,720.50	4.92
6	中兴通讯	000063	19,535,500.00	4.88
7	金山股份	600396	16,321,245.85	4.08
8	双汇发展	000895	15,585,000.00	3.90
9	黄山旅游	600054	14,795,033.36	3.70
10	深发展A	000001	14,537,128.00	3.63

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	20,844,000.00	7.89
2	招商银行	600036	17,412,078.88	6.59
3	双汇发展	000895	15,585,000.00	5.90
4	中国石化	600028	13,679,817.60	5.18
5	山西汾酒	600809	13,325,700.00	5.04
6	五粮液	000858	12,879,631.00	4.87
7	广船国际	600685	12,645,499.50	4.78
8	宝钛股份	600456	12,400,000.00	4.69
9	中兴通讯	000063	11,910,133.70	4.51
10	贵州茅台	600519	10,978,750.00	4.15
11	柳工	000528	10,944,000.00	4.14
12	小商品城	600415	10,075,000.00	3.81
13	中国联通	600050	8,873,000.00	3.36
14	盐湖钾肥	000792	8,717,200.00	3.30
15	新安股份	600596	8,662,770.00	3.28
16	中集集团	000039	8,478,000.00	3.21
17	青岛啤酒	600600	8,333,708.31	3.15
18	中联重科	000157	7,576,917.66	2.87
19	民生银行	600016	6,119,092.20	2.32
20	中粮地产	000031	5,808,600.00	2.20
21	中远航运	600428	5,234,231.10	1.98
22	华联综超	600361	5,059,411.53	1.91
23	大秦铁路	601006	4,050,000.00	1.53
24	伟星股份	002003	3,009,890.80	1.14
25	重庆百货	600729	2,778,000.00	1.05
26	工商银行	601398	1,738,480.00	0.66
27	中国银行	601988	1,024,250.04	0.39

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	17,411,000.00	4.95
2	双汇发展	000895	15,585,000.00	4.43
3	贵州茅台	600519	14,229,000.00	4.05
4	民生银行	600016	12,936,000.00	3.68
5	重庆百货	600729	11,978,000.00	3.41
6	盐湖钾肥	000792	11,960,000.00	3.40
7	小商品城	600415	11,499,943.10	3.27
8	宝钛股份	600456	11,176,200.00	3.18
9	安徽合力	600761	11,098,011.87	3.16
10	七匹狼	002029	10,416,432.60	2.96

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	伊利股份	600887	22,879,838.18	5.70
2	招商银行	600036	21,819,300.00	5.43
3	安徽合力	600761	21,522,612.48	5.36
4	盐湖钾肥	000792	18,529,840.00	4.61
5	宝钛股份	600456	17,721,604.00	4.41
6	武汉中百	000759	17,280,000.00	4.30
7	双汇发展	000895	15,585,000.00	3.88
8	浦发银行	600000	14,292,152.45	3.56
9	小商品城	600415	13,286,700.00	3.31
10	贵州茅台	600519	13,169,011.92	3.28
11	山西汾酒	600809	12,506,400.00	3.11
12	海油工程	600583	12,022,500.00	2.99
13	生益科技	600183	11,845,359.76	2.95
14	黔源电力	002039	10,496,640.00	2.61
15	东方电气	600875	10,177,134.00	2.53
16	上海机场	600009	9,871,527.27	2.46
17	七匹狼	002029	9,772,072.89	2.43
18	瑞贝卡	600439	9,470,300.40	2.36
19	张裕Ａ	000869	9,327,280.00	2.32
20	云南白药	000538	8,065,470.00	2.01
21	万科Ａ	000002	7,910,000.00	1.97
22	火箭股份	600879	7,473,743.29	1.86
23	黄山旅游	600054	7,309,724.46	1.82
24	中金黄金	600489	6,471,054.20	1.61
25	华联综超	600361	5,778,441.48	1.44
26	包头铝业	600472	5,601,200.00	1.39
27	国旅联合	600358	4,534,400.00	1.13
28	华东医药	000963	4,064,500.00	1.01
29	恒瑞医药	600276	3,967,878.75	0.99
30	银座股份	600858	3,778,000.00	0.94
31	泸州老窖	000568	3,097,171.00	0.77
32	中金岭南	000060	2,666,000.00	0.66
33	广州药业	600332	2,598,800.00	0.65
34	中国银行	601988	1,639,348.48	0.41
35	长电科技	600584	1,467,000.00	0.37
36	同洲电子	002052	319,100.17	0.08

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	20,961,800.00	5.74
2	苏宁电器	002024	18,668,750.00	5.11
3	振华港机	600320	17,850,000.00	4.88
4	中兴通讯	000063	17,152,800.00	4.69
5	盐湖钾肥	000792	16,758,100.00	4.59
6	武汉中百	000759	16,186,994.64	4.43
7	宏达股份	600331	14,756,206.08	4.04
8	万科Ａ	000002	13,247,309.50	3.62
9	现代制药	600420	13,073,200.00	3.58
10	厦门钨业	600549	13,072,171.56	3.58

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	37,852,500.00	8.90
2	现代制药	600420	36,162,000.00	8.51
3	长江电力	600900	30,874,292.76	7.26
4	厦门钨业	600549	24,907,500.00	5.86
5	浦发银行	600000	21,407,772.75	5.04
6	申能股份	600642	17,174,000.00	4.04
7	盐湖钾肥	000792	17,016,227.52	4.00
8	中兴通讯	000063	13,890,000.00	3.27
9	康缘药业	600557	13,887,056.82	3.27
10	中国石化	600028	13,737,209.34	3.23
11	中国联通	600050	12,037,617.20	2.83
12	招商银行	600036	11,661,069.42	2.74
13	卧龙电气	600580	11,659,370.80	2.74
14	首创股份	600008	10,579,695.49	2.49
15	广州药业	600332	10,552,500.78	2.48
16	中金岭南	000060	9,764,400.00	2.30
17	用友软件	600588	8,926,653.60	2.10
18	山东高速	600350	8,651,749.00	2.04
19	华夏银行	600015	8,289,345.18	1.95
20	青岛啤酒	600600	7,179,436.16	1.69
21	现代投资	000900	7,168,039.80	1.69
22	宝钢股份	600019	6,822,308.00	1.60
23	六国化工	600470	5,258,028.42	1.24
24	强生控股	600662	5,221,040.37	1.23
25	哈空调	600202	5,112,112.55	1.20
26	王府井	600859	5,074,465.58	1.19
27	新安股份	600596	4,910,048.00	1.16
28	平高电气	600312	4,906,163.20	1.15
29	岳阳纸业	600963	3,711,346.60	0.87
30	登海种业	002041	540,321.00	0.13
31	歌华有线	600037	276,552.00	0.07
32	晨鸣纸业	000488	92,229.00	0.02
33	锦江股份	600754	67,940.00	0.02

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	43,857,885.12	9.12
2	长江电力	600900	37,906,628.88	7.88
3	现代制药	600420	36,241,961.36	7.53
4	厦门钨业	600549	23,799,858.00	4.95
5	中金岭南	000060	21,099,236.41	4.39
6	申能股份	600642	19,517,938.08	4.06
7	晨鸣纸业	000488	19,049,052.75	3.96
8	宝钢股份	600019	18,365,497.12	3.82
9	浦发银行	600000	17,693,267.70	3.68
10	福耀玻璃	600660	15,199,704.90	3.16

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	36,207,016.30	7.80
2	现代制药	600420	31,414,129.16	6.77
3	长江电力	600900	25,264,711.92	5.44
4	晨鸣纸业	000488	23,328,022.32	5.03
5	申能股份	600642	22,404,951.36	4.83
6	中金岭南	000060	20,824,466.31	4.49
7	厦门钨业	600549	18,536,457.50	3.99
8	福耀玻璃	600660	15,904,662.54	3.43
9	新安股份	600596	15,132,865.50	3.26
10	盐湖钾肥	000792	13,910,020.40	3.00
11	中国石化	600028	12,704,759.46	2.74
12	盐田港	000088	10,960,631.64	2.36
13	恒瑞医药	600276	10,613,102.79	2.29
14	华海药业	600521	8,972,868.84	1.93
15	铜陵有色	000630	7,937,995.59	1.71
16	小商品城	600415	7,783,694.28	1.68
17	大商股份	600694	7,024,700.74	1.51
18	新世界	600628	6,809,360.48	1.47
19	同仁堂	600085	5,974,370.70	1.29
20	强生控股	600662	5,882,086.06	1.27
21	六国化工	600470	5,609,200.59	1.21
22	标准股份	600302	5,422,560.15	1.17
23	天津港	600717	5,026,000.00	1.08
24	宝钢股份	600019	4,980,000.00	1.07
25	广州药业	600332	4,232,592.36	0.91
26	太钢不锈	000825	3,770,000.00	0.81
27	南方航空	600029	3,580,632.00	0.77
28	上港集团	600018	2,478,980.42	0.53
29	山东高速	600350	2,221,440.00	0.48
30	皖通高速	600012	1,460,589.00	0.31
31	民生银行	600016	1,076,653.08	0.23
32	红太阳	000525	934,275.00	0.20
33	南京港	002040	495,915.80	0.11
34	登海种业	002041	470,947.22	0.10
35	锦江股份	600754	422,506.00	0.09
36	兔宝宝	002043	413,270.00	0.09
37	银座股份	600858	226,735.53	0.05

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	35,456,006.48	6.70
2	上海机场	600009	32,827,525.50	6.20
3	晨鸣纸业	000488	27,639,329.04	5.22
4	申能股份	600642	27,047,975.73	5.11
5	现代制药	600420	23,426,474.88	4.43
6	中兴通讯	000063	22,185,680.00	4.19
7	西山煤电	000983	13,110,671.20	2.48
8	福耀玻璃	600660	13,019,358.45	2.46
9	白云机场	600004	12,434,322.02	2.35
10	大商股份	600694	11,073,549.84	2.09

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	32,768,316.48	5.99
2	晨鸣纸业	000488	32,557,647.68	5.95
3	上海机场	600009	28,758,905.34	5.26
4	深赤湾Ａ	000022	19,911,890.43	3.64
5	中国石化	600028	19,289,076.00	3.53
6	长江电力	600900	18,733,432.59	3.42
7	申能股份	600642	17,629,884.20	3.22
8	南方航空	600029	16,191,474.00	2.96
9	鲁泰Ａ	000726	16,026,966.38	2.93
10	民生银行	600016	15,979,537.60	2.92
11	金晶科技	600586	13,961,167.00	2.55
12	中原高速	600020	12,148,421.00	2.22
13	白云机场	600004	11,415,629.32	2.09
14	红太阳	000525	9,369,045.93	1.71
15	深圳能源	000027	9,246,040.26	1.69
16	东方航空	600115	9,115,978.69	1.67
17	大商股份	600694	9,092,498.06	1.66
18	华泰股份	600308	8,611,608.87	1.57
19	博汇纸业	600966	7,865,510.03	1.44
20	丽珠集团	000513	6,889,352.00	1.26
21	光明乳业	600597	6,526,017.19	1.19
22	齐鲁石化	600002	6,325,797.66	1.16
23	同仁堂	600085	2,214,450.00	0.40
24	新世界	600628	2,048,049.90	0.37
25	歌华有线	600037	1,671,433.20	0.31
26	兖州煤业	600188	1,637,104.00	0.30
27	小商品城	600415	1,353,000.00	0.25
28	兰花科创	600123	1,016,719.00	0.19
29	许继电气	000400	742,983.10	0.14
30	福建高速	600033	738,000.00	0.13
31	招商银行	600036	569,470.00	0.10

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	32,800,000.00	5.06
2	南方航空	600029	30,943,094.00	4.77
3	上港集团	600018	30,743,944.80	4.74
4	招商银行	600036	23,873,616.00	3.68
5	武钢股份	600005	23,630,609.20	3.64
6	华能国际	600011	22,375,000.00	3.45
7	上海航空	600591	21,987,409.00	3.39
8	中海发展	600026	20,583,927.84	3.17
9	上海机场	600009	20,017,008.20	3.09
10	民生银行	600016	19,475,061.45	3.00