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代码：290004　　名称：泰信优质

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	豫园商城	600655	165,444,000.00	7.28
2	康美药业	600518	91,376,676.37	4.02
3	天威保变	600550	90,068,368.00	3.96
4	招商银行	600036	81,117,465.16	3.57
5	中信证券	600030	75,341,972.16	3.32
6	浦发银行	600000	72,652,800.00	3.20
7	南京新百	600682	63,134,300.67	2.78
8	神火股份	000933	58,686,810.00	2.58
9	泸州老窖	000568	58,297,569.60	2.57
10	国阳新能	600348	51,836,983.64	2.28
11	华侨城Ａ	000069	47,517,000.00	2.09
12	张裕Ａ	000869	46,555,080.00	2.05
13	烟台万华	600309	44,126,681.28	1.94
14	水井坊	600779	43,885,017.68	1.93
15	中兴通讯	000063	43,820,000.00	1.93
16	张江高科	600895	37,778,880.00	1.66
17	川投能源	600674	35,798,588.00	1.58
18	青岛啤酒	600600	33,001,761.12	1.45
19	桂林旅游	000978	25,706,560.00	1.13
20	贵州茅台	600519	24,944,400.00	1.10
21	金牛能源	000937	23,054,228.50	1.01
22	孚日股份	002083	21,823,730.68	0.96
23	武钢股份	600005	20,300,800.00	0.89
24	潍柴动力	000338	20,148,549.20	0.89
25	中粮屯河	600737	18,051,000.00	0.79
26	宝钛股份	600456	16,544,744.00	0.73
27	中金岭南	000060	16,360,218.40	0.72
28	博汇纸业	600966	16,339,200.00	0.72
29	中国石油	601857	14,940,000.00	0.66
30	中金黄金	600489	13,852,740.00	0.61
31	置信电气	600517	13,425,818.25	0.59
32	华泰股份	600308	10,012,600.00	0.44
33	一汽轿车	000800	7,939,984.12	0.35
34	恒瑞医药	600276	6,561,200.00	0.29
35	方大炭素	600516	6,018,600.00	0.26
36	天地科技	600582	5,635,840.00	0.25
37	天富热电	600509	5,144,480.00	0.23
38	盐湖钾肥	000792	4,406,000.00	0.19
39	威孚高科	000581	2,576,244.08	0.11
40	康美CWB1	580023	0.00	0.00
41	青啤CWB1	580021	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	豫园商城	600655	165,444,000.00	5.27
2	水井坊	600779	160,996,575.00	5.13
3	中青旅	600138	150,812,910.84	4.80
4	华侨城Ａ	000069	145,540,106.86	4.64
5	中兴通讯	000063	144,874,181.12	4.61
6	康美药业	600518	123,656,131.20	3.94
7	神火股份	000933	121,041,600.00	3.86
8	万科Ａ	000002	120,780,800.00	3.85
9	烟台万华	600309	115,581,022.90	3.68
10	泸州老窖	000568	113,660,198.00	3.62

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中青旅	600138	198,939,780.00	4.26
2	一汽轿车	000800	166,491,605.80	3.57
3	万科Ａ	000002	163,978,414.32	3.52
4	中国石化	600028	145,828,976.04	3.13
5	招商银行	600036	142,232,070.00	3.05
6	中铁二局	600528	136,494,792.80	2.93
7	豫园商城	600655	130,303,007.67	2.79
8	浦发银行	600000	128,514,144.00	2.75
9	康美药业	600518	120,874,726.00	2.59
10	桂林旅游	000978	119,110,581.08	2.55
11	鞍钢股份	000898	115,756,084.14	2.48
12	东软集团	600718	100,416,584.00	2.15
13	南山铝业	600219	100,292,879.55	2.15
14	大秦铁路	601006	97,859,253.66	2.10
15	南京新百	600682	97,817,833.50	2.10
16	南方航空	600029	92,296,968.06	1.98
17	中华企业	600675	86,135,837.00	1.85
18	焦作万方	000612	84,244,491.17	1.81
19	中兴通讯	000063	83,572,362.06	1.79
20	水井坊	600779	82,867,803.23	1.78
21	泸州老窖	000568	80,711,526.00	1.73
22	深发展A	000001	80,283,406.60	1.72
23	火箭股份	600879	78,945,008.68	1.69
24	中储股份	600787	77,596,218.72	1.66
25	万通地产	600246	75,395,898.00	1.62
26	荣盛发展	002146	72,460,000.00	1.55
27	岳阳纸业	600963	71,949,800.40	1.54
28	建设银行	601939	68,950,000.00	1.48
29	张江高科	600895	66,460,317.00	1.42
30	江西铜业	600362	66,104,802.40	1.42
31	关铝股份	000831	65,828,572.32	1.41
32	中粮地产	000031	65,651,438.36	1.41
33	辽宁成大	600739	64,792,265.12	1.39
34	中国远洋	601919	61,759,607.22	1.32
35	保利地产	600048	61,015,779.02	1.31
36	神火股份	000933	54,536,536.80	1.17
37	中国武夷	000797	52,082,480.10	1.12
38	华夏银行	600015	51,434,062.00	1.10
39	张裕Ａ	000869	47,199,497.60	1.01
40	中国石油	601857	40,248,000.00	0.86
41	长江电力	600900	38,980,000.00	0.84
42	烟台万华	600309	38,049,923.90	0.82
43	北京银行	601169	32,028,112.40	0.69
44	生益科技	600183	28,620,000.00	0.61
45	中国平安	601318	26,525,000.00	0.57
46	包钢稀土	600111	20,800,474.92	0.45
47	中泰化学	002092	20,553,883.20	0.44
48	博汇纸业	600966	17,686,055.00	0.38
49	上海汽车	600104	16,248,245.31	0.35
50	名流置业	000667	14,540,000.00	0.31
51	中国人寿	601628	14,485,000.00	0.31
52	青岛啤酒	600600	13,177,616.06	0.28
53	中国国航	601111	10,976,000.00	0.24
54	三精制药	600829	10,364,193.77	0.22
55	五粮液	000858	8,791,284.00	0.19
56	锡业股份	000960	6,275,700.00	0.13
57	格力电器	000651	5,329,800.00	0.11
58	中色股份	000758	3,667,950.00	0.08

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	豫园商城	600655	464,607,000.00	6.53
2	辽宁成大	600739	439,608,000.00	6.18
3	神火股份	000933	386,962,800.00	5.44
4	南山铝业	600219	374,813,230.00	5.27
5	焦作万方	000612	321,480,000.00	4.52
6	东软集团	600718	295,991,754.12	4.16
7	中青旅	600138	289,101,656.52	4.07
8	中华企业	600675	213,142,400.00	3.00
9	万科Ａ	000002	211,400,000.00	2.97
10	浦发银行	600000	209,475,000.00	2.95

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	雅戈尔	600177	475,520,700.00	6.08
2	神火股份	000933	412,003,828.62	5.26
3	豫园商城	600655	405,643,213.40	5.18
4	中粮地产	000031	405,350,400.00	5.18
5	民生银行	600016	401,105,617.65	5.13
6	华侨城Ａ	000069	378,898,706.40	4.84
7	辽宁成大	600739	341,900,000.00	4.37
8	南山铝业	600219	309,468,887.31	3.95
9	东软集团	600718	302,346,227.43	3.86
10	康美药业	600518	216,711,130.00	2.77
11	焦作万方	000612	213,063,000.00	2.72
12	中青旅	600138	202,987,007.40	2.59
13	金山股份	600396	179,975,505.92	2.30
14	吉林敖东	000623	179,567,600.25	2.29
15	万科Ａ	000002	172,080,000.00	2.20
16	长城电工	600192	159,379,361.35	2.04
17	东方明珠	600832	135,632,048.80	1.73
18	申能股份	600642	132,905,000.00	1.70
19	莱钢股份	600102	130,084,799.52	1.66
20	桂林旅游	000978	129,609,630.25	1.66
21	亚泰集团	600881	129,224,000.00	1.65
22	大秦铁路	601006	128,690,000.00	1.64
23	海通证券	600837	128,032,000.00	1.64
24	中储股份	600787	124,631,252.38	1.59
25	招商银行	600036	122,900,000.00	1.57
26	黄山旅游	600054	98,479,245.36	1.26
27	美利纸业	000815	93,019,289.50	1.19
28	五粮液	000858	81,796,000.00	1.05
29	歌华有线	600037	78,540,000.00	1.00
30	中国国航	601111	69,509,000.00	0.89
31	中色股份	000758	65,780,000.00	0.84
32	上实发展	600748	63,207,422.74	0.81
33	浦东金桥	600639	61,019,741.07	0.78
34	南京新百	600682	59,484,159.00	0.76
35	中华企业	600675	59,046,000.00	0.75
36	上海机场	600009	57,015,000.00	0.73
37	中国重汽	000951	50,900,000.00	0.65
38	万通地产	600246	43,982,976.24	0.56
39	泰达股份	000652	42,420,000.00	0.54
40	长安汽车	000625	39,541,024.32	0.51
41	鑫茂科技	000836	35,388,000.00	0.45
42	云南铜业	000878	20,700,000.00	0.26
43	天音控股	000829	20,100,000.00	0.26
44	西飞国际	000768	3,087,000.00	0.04

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	康美药业	600518	142,202,946.83	6.30
2	吉林敖东	000623	109,213,422.72	4.84
3	广船国际	600685	106,676,034.00	4.73
4	中信证券	600030	103,285,339.30	4.58
5	万科Ａ	000002	91,245,000.00	4.04
6	南山铝业	600219	91,202,000.00	4.04
7	中青旅	600138	90,146,000.00	4.00
8	中国石化	600028	89,370,000.00	3.96
9	深发展A	000001	89,011,648.00	3.95
10	重庆百货	600729	87,017,967.24	3.86