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代码：519181　　名称：万家和谐增长

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	170,644,738.00	7.19
2	五矿发展	600058	142,143,998.35	5.99
3	西山煤电	000983	133,875,400.00	5.64
4	合加资源	000826	113,240,119.50	4.77
5	兰花科创	600123	96,661,180.00	4.07
6	招商银行	600036	89,947,203.30	3.79
7	深发展A	000001	83,590,091.43	3.52
8	五粮液	000858	62,115,587.56	2.62
9	航天信息	600271	54,576,829.20	2.30
10	中信证券	600030	47,679,448.96	2.01

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	五矿发展	600058	215,889,922.08	6.79
2	浦发银行	600000	210,630,000.00	6.63
3	ST新天	600084	184,018,944.70	5.79
4	合加资源	000826	158,197,986.96	4.98
5	西山煤电	000983	155,988,481.15	4.91
6	中铁二局	600528	144,855,135.92	4.56
7	宏达股份	600331	111,229,380.00	3.50
8	张江高科	600895	109,398,799.08	3.44
9	深发展A	000001	108,708,433.80	3.42
10	保利地产	600048	94,371,105.50	2.97

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中铁二局	600528	274,823,957.80	6.17
2	五矿发展	600058	232,527,999.28	5.22
3	广船国际	600685	200,248,597.25	4.50
4	西山煤电	000983	177,714,921.01	3.99
5	ST新天	600084	173,757,297.18	3.90
6	云南铜业	000878	168,607,289.34	3.79
7	吉林敖东	000623	168,375,000.00	3.78
8	五粮液	000858	159,178,180.80	3.57
9	中信证券	600030	154,150,543.30	3.46
10	合加资源	000826	152,463,075.45	3.42
11	浦发银行	600000	150,480,000.00	3.38
12	深发展A	000001	138,960,000.00	3.12
13	张江高科	600895	123,613,455.51	2.78
14	天药股份	600488	116,491,499.67	2.62
15	中国神华	601088	115,801,650.00	2.60
16	宏达股份	600331	111,229,380.00	2.50
17	中国人寿	601628	104,636,105.66	2.35
18	保利地产	600048	103,712,000.00	2.33
19	长航油运	600087	102,124,399.00	2.29
20	金地集团	600383	95,382,933.60	2.14
21	大族激光	002008	93,616,487.90	2.10
22	格力电器	000651	93,127,200.60	2.09
23	南京医药	600713	89,172,568.64	2.00
24	盐田港	000088	83,898,638.46	1.88
25	粤电力Ａ	000539	79,225,085.72	1.78
26	华工科技	000988	78,166,313.22	1.76
27	盐湖钾肥	000792	77,880,000.00	1.75
28	海南海药	000566	77,490,450.40	1.74
29	广州友谊	000987	74,558,072.10	1.67
30	航天信息	600271	65,358,020.13	1.47
31	中国平安	601318	63,596,340.00	1.42
32	中国远洋	601919	53,615,130.66	1.20
33	海博股份	600708	44,850,205.01	1.01
34	大秦铁路	601006	37,658,146.26	0.85
35	西宁特钢	600117	34,125,956.32	0.77
36	威孚高科	000581	28,063,596.75	0.63
37	博汇纸业	600966	13,861,740.00	0.31
38	豫园商城	600655	13,705,435.20	0.31
39	中国太保	601601	5,439,500.00	0.12
40	苏宁电器	002024	2,255,946.30	0.05
41	贵州茅台	600519	23,000.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中铁二局	600528	531,284,513.76	8.75
2	西山煤电	000983	302,397,552.72	4.98
3	云南铜业	000878	274,152,560.26	4.51
4	中信证券	600030	226,973,341.08	3.74
5	广船国际	600685	226,684,683.96	3.73
6	振华港机	600320	216,549,287.50	3.57
7	五矿发展	600058	209,822,138.16	3.46
8	吉林敖东	000623	209,349,774.20	3.45
9	伊利股份	600887	209,138,307.88	3.44
10	豫园商城	600655	193,589,784.19	3.19

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	合加资源	000826	66,865,185.50	9.74
2	ST新天	600084	50,983,818.16	7.43
3	浦发银行	600000	45,601,970.64	6.64
4	上海医药	600849	39,956,026.35	5.82
5	广州友谊	000987	30,979,850.00	4.51
6	五粮液	000858	27,684,800.00	4.03
7	云南铜业	000878	27,600,000.00	4.02
8	中华企业	600675	27,252,000.00	3.97
9	中信证券	600030	25,881,406.85	3.77
10	西山煤电	000983	25,407,000.00	3.70
11	伊利股份	600887	24,928,000.00	3.63
12	广船国际	600685	22,621,500.00	3.30
13	长江电力	600900	18,144,000.00	2.64
14	中铁二局	600528	16,908,478.10	2.46
15	粤电力Ａ	000539	16,200,000.00	2.36
16	华侨城Ａ	000069	15,124,000.00	2.20
17	宏达股份	600331	14,535,000.00	2.12
18	金地集团	600383	14,039,610.50	2.05
19	津滨发展	000897	13,853,917.44	2.02
20	张江高科	600895	13,824,000.00	2.01
21	大族激光	002008	13,650,000.00	1.99
22	南海发展	600323	12,200,000.00	1.78
23	中远航运	600428	11,187,979.00	1.63
24	东莞控股	000828	8,868,000.00	1.29
25	海油工程	600583	5,855,712.00	0.85
26	民生银行	600016	1,143,000.00	0.17

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	ST新天	600084	56,754,250.00	9.07
2	合加资源	000826	52,800,000.00	8.44
3	上海医药	600849	48,472,677.00	7.75
4	中信证券	600030	34,424,000.00	5.50
5	东莞控股	000828	31,048,261.20	4.96
6	大众交通	600611	25,265,277.80	4.04
7	民生银行	600016	24,264,020.96	3.88
8	伊利股份	600887	23,970,000.00	3.83
9	广州友谊	000987	23,079,032.00	3.69
10	浦发银行	600000	22,699,682.08	3.63