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代码：001001 名称：华夏债券A/B

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	8,596,777,796.84	7,767,719,532.04	6,871,119,206.46	7,489,377,966.09
期末基金资产净值(元)	5,561,005,933.67	5,555,870,568.92	5,037,587,011.57	4,866,343,002.60
本期净收益(元)	141,780,429.38	89,642,253.87	501,648,772.89	112,710,356.70
本期可分配净收益(元)	371,310,080.96		289,279,052.59
单位基金资产净值(元)	1.10	1.12	1.11	1.11
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)	0.82
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)			17.25
累计净值增长率(%)			43.69
单位可分配净收益(元)	0.07		0.06