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代码：070009 名称：嘉实短债

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	2,338,008,390.66	1,297,023,821.30	358,577,605.55	355,116,413.26
期末基金资产净值(元)	2,168,030,397.17	1,247,659,907.86	353,565,319.25	311,725,747.75
本期净收益(元)	17,148,616.30	3,773,675.84	17,011,795.34	5,517,289.58
本期可分配净收益(元)	1,272,318.69		406,680.79
单位基金资产净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.01
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	1.60		4.01
累计净值增长率(%)	6.95		5.27
单位可分配净收益(元)	0.00		0.00