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代码：070010 名称：嘉实主题

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	7,482,204,451.79		13,888,056,438.25	18,049,345,413.15
期末基金资产净值(元)	7,369,857,312.46	9,528,945,642.71	13,762,850,645.31	17,902,906,961.12
本期净收益(元)	-602,176,743.77	50,800,439.25	9,545,728,091.19	2,551,238,586.77
本期可分配净收益(元)	-622,107,620.41		3,093,883,037.01
单位基金资产净值(元)	0.92	1.11	1.76	2.15
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-35.00		120.07
累计净值增长率(%)	125.45		246.87
单位可分配净收益(元)	-0.08		0.39