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代码：160311 名称：华夏蓝筹核心(LOF)

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	17,876,417,670.70	22,647,919,454.77	29,750,115,021.10	38,545,235,578.36
期末基金资产净值(元)	17,763,122,344.53	22,350,985,768.60	29,402,271,040.50	37,497,531,651.40
本期净收益(元)	872,598,147.10	1,029,911,768.53	6,056,679,775.34	2,249,103,752.77
本期可分配净收益(元)	10,226,248,921.53		12,373,918,768.63
单位基金资产净值(元)	1.01	1.18	1.42	1.39
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-28.82		51.37
累计净值增长率(%)	7.74		51.37
单位可分配净收益(元)	0.58		0.60