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代码：161903 名称：万家公用

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	396,675,020.99	463,328,275.48	469,629,824.15	188,001,537.71
期末基金资产净值(元)	391,824,489.49	446,031,606.56	458,713,062.78	185,715,349.78
本期净收益(元)	-81,652,760.30	-1,463,532.97	103,134,716.59	22,509,111.72
本期可分配净收益(元)	54,144,132.62		123,590,662.11
单位基金资产净值(元)	0.65	0.79	1.84	1.78
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-36.89		116.80
累计净值增长率(%)	108.29		230.05
单位可分配净收益(元)	0.09		0.50