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代码：162203 名称：荷银稳定

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	380,051,975.72		732,848,421.60	939,112,511.46
期末基金资产净值(元)	377,640,063.88	490,795,304.91	727,845,385.24	930,780,525.12
本期净收益(元)	-17,227,592.51	11,798,263.83	682,776,641.51	211,213,515.84
本期可分配净收益(元)	41,273,774.54		295,628,999.36
单位基金资产净值(元)	1.12	1.34	1.68	1.69
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-33.33		74.10
累计净值增长率(%)	211.37		367.04
单位可分配净收益(元)	0.12		0.68