南方成份精选(202005)-财务指标-开放基金-基金频道-金融界

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基


全部基金代码查询

【202005】详情


	基本资料
		基本概况
		基金净值
		持仓明细
		持仓变动
		行业投资
		资产配置
		分红送配
		财务指标
		财务报表
			资产负债表
			利润分配表
		基金经理
		基金管理人
		基金托管人
		销售机构
	爱基留言
	基金文档
		基金公告
		业绩报告
			中期报告
			年度报告
		招募书

首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 财务指标

代码：202005 名称：南方成份精选

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	15,008,596,049.52	20,738,445,654.69	30,614,212,123.62	38,016,176,617.11
期末基金资产净值(元)	14,963,697,059.10	20,521,391,648.16	30,365,983,232.10	37,762,076,093.58
本期净收益(元)	-2,135,755,582.85	523,560,215.65	4,304,121,272.28	1,135,472,086.57
本期可分配净收益(元)	4,731,242,988.54		8,621,865,683.79
单位基金资产净值(元)	0.89	1.13	1.44	1.46
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-38.44		43.85
累计净值增长率(%)	-11.45		43.85
单位可分配净收益(元)	0.28		0.41