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代码：240003 名称：宝康债券

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	8,165,668,590.18		13,536,322,857.63	5,963,856,914.28
期末基金资产净值(元)	8,143,590,618.96	10,499,366,846.63	13,397,121,546.76	5,922,576,771.04
本期净收益(元)	288,489,089.86	206,055,963.60	1,107,200,682.75	215,403,991.79
本期可分配净收益(元)	261,916,207.51		1,395,200,441.29
单位基金资产净值(元)	1.14	1.15	1.29	1.19
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-0.91		27.60
累计净值增长率(%)	62.98		64.48
单位可分配净收益(元)	0.04		0.13