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代码：320005 名称：诺安价值

　查看历史：

数据日期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
期末基金资产总值(元)	9,419,021,252.40		18,999,680,970.08	23,121,671,906.35
期末基金资产净值(元)	9,396,367,827.92	12,543,887,123.93	18,705,855,193.21	22,994,484,653.17
本期净收益(元)	295,239,231.91	827,937,055.35	4,770,953,012.51	1,165,479,578.48
本期可分配净收益(元)	0.00		1,003,683,711.66
单位基金资产净值(元)	0.70	0.91	1.24	1.31
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	-43.36		119.34
累计净值增长率(%)	42.96		152.39
单位可分配净收益(元)	0.00		0.07