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每万份基金单位收益(元)：0.8563     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.9690 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：高红兵 翁锡赟 吴晨 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行(信托人)
【020007】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 06国开18
  3. 07央票121
  4. 07铜都CP02
  5. 07央行票据91
  6. 06国开18
  7. 07央票121
  8. 07铜都CP02
  9. 07央行票据91
  10. 07央行票据04
  11. 07铜都CP02
  1. 证券代码
  2. 060218
  3. 0701121
  4. 0781152
  5. 0701091
  6. 060218
  7. 0701121
  8. 0781152
  9. 0701091
  10. 0701004
  11. 0781152
  1. 市值(元)
  2. 49,935,641.10
  3. 49,312,796.09
  4. 10,000,669.36
  5. 9,953,453.88
  6. 49,835,430.69
  7. 48,858,258.05
  8. 10,002,622.63
  9. 9,872,518.95
  10. 19,972,881.94
  11. 10,006,004.80
  1. 占净资产比例(%)
  2. 15.67
  3. 15.47
  4. 3.14
  5. 3.12
  6. 16.89
  7. 16.56
  8. 3.39
  9. 3.35
  10. 5.21
  11. 2.61
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