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每万份基金单位收益(元)：1.1365     最近七日收益所折算的年资产收益率%：3.3260 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：黄勤 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【040003】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 07国开13
  3. 08浙交投CP01
  4. 07首机场CP01
  5. 08杭城建CP01
  6. 07进出09
  7. 07进出09
  8. 07央行票据02
  9. 07央行票据04
  10. 07央票141
  11. 07央行票据18
  1. 证券代码
  2. 070213
  3. 0881111
  4. 0781200
  5. 0881102
  6. 070309
  7. 070309
  8. 0701002
  9. 0701004
  10. 0701141
  11. 0701018
  1. 市值(元)
  2. 430,149,881.84
  3. 180,392,317.66
  4. 170,981,203.95
  5. 160,515,807.40
  6. 140,780,301.25
  7. 140,954,276.11
  8. 999,363,427.40
  9. 749,113,935.72
  10. 297,592,230.99
  11. 198,971,513.52
  1. 占净资产比例(%)
  2. 8.21
  3. 3.44
  4. 3.26
  5. 3.06
  6. 2.69
  7. 1.78
  8. 16.28
  9. 12.20
  10. 4.85
  11. 3.24
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