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每万份基金单位收益(元)：0.8965     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.8870 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：吴洪坚 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
【070008】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 08进出02
  3. 08农发10
  4. 08央行票据28
  5. 08电网CP01
  6. 08央行票据31
  7. 08中铝业CP01
  8. 08中冶CP01
  9. 07农发18
  10. 05中信债1
  11. 07央行票据31
  1. 证券代码
  2. 080302
  3. 080410
  4. 0801028
  5. 0881076
  6. 0801031
  7. 0881124
  8. 0881045
  9. 070418
  10. 058031
  11. 0701031
  1. 市值(元)
  2. 1,199,509,910.38
  3. 999,475,242.33
  4. 826,864,887.96
  5. 701,826,727.91
  6. 515,140,441.62
  7. 400,494,858.01
  8. 301,067,259.90
  9. 299,883,966.98
  10. 291,430,735.14
  11. 1,974,584,504.14
  1. 占净资产比例(%)
  2. 9.65
  3. 8.04
  4. 6.65
  5. 5.65
  6. 4.14
  7. 3.22
  8. 2.42
  9. 2.41
  10. 2.34
  11. 14.71
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