净值日期：20081015 基金规模(亿份)：26.04 基金资产净值(亿元)：113.72 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：何光明等 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -1.51% | -4.84% | -50.18% | -2.03% | -26.02% | -24.84% | 215.69% |
| 全部基金排名 | 226 | 170 | 166 | 213 | 42 | 280 | 54 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-12 | 9.3000 |
| 2007年 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-22 | 14.2000 |
| 2006年 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-15 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 2004-03-23 | 1.0000 |
| 2004年 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-08 | 0.2000 |
| 2003年 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-05-27 | 0.6000 |
| 2003年 | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 2003-04-17 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 749714740.02 | 6.59% |
| 2 | 万科Ａ | 000002 | 396416195.58 | 3.49% |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 371259174.08 | 3.26% |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 369313726.50 | 3.25% |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 322419177.82 | 2.84% |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 309600000.00 | 2.72% |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 277730200.00 | 2.44% |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 246300000.00 | 2.17% |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 226250259.43 | 1.99% |
| 10 | 武钢股份 | 600005 | 217061726.56 | 1.91% |
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