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每万份基金单位收益(元)：0.8123     最近七日收益所折算的年资产收益率%：2.9730 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：钟智伦 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行(信托人)
【100025】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 08央行票据16
  3. 08央行票据04
  4. 07国开13
  5. 07南山CP01
  6. 06首都机场债
  7. 08央行票据36
  8. 08央行票据25
  9. 07国开13
  10. 08央行票据15
  11. 07南山CP01
  1. 证券代码
  2. 0801016
  3. 0801004
  4. 070213
  5. 0781148
  6. 068007
  7. 0801036
  8. 0801025
  9. 070213
  10. 0801015
  11. 0781148
  1. 市值(元)
  2. 97,567,546.54
  3. 78,393,661.32
  4. 50,000,580.92
  5. 19,767,038.66
  6. 18,734,813.15
  7. 99,197,156.94
  8. 77,110,699.43
  9. 50,005,833.18
  10. 49,864,326.25
  11. 19,589,259.67
  1. 占净资产比例(%)
  2. 22.25
  3. 17.88
  4. 11.40
  5. 4.51
  6. 4.27
  7. 12.98
  8. 10.09
  9. 6.54
  10. 6.52
  11. 2.56
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