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每万份基金单位收益(元)：0.7784     最近七日收益所折算的年资产收益率%：3.0020 基金类型：契约型开放式
投资风格：货币型 申购费率上限：- 赎回费率上限：-
基金经理：初冬 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行(信托人)
【160606】详情
该基金属于货币市场基金,此项无数据!
  1. 序号
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  1. 证券名称
  2. 07国开17
  3. 07央行票据91
  4. 07央票136
  5. 07央行票据84
  6. 07央票139
  7. 01国开09
  8. 07央行票据81
  9. 05央行票据40
  10. 07央行票据84
  11. 07中核CP01
  1. 证券代码
  2. 070217
  3. 0701091
  4. 0701136
  5. 0701084
  6. 0701139
  7. 010209
  8. 0701081
  9. 0501040
  10. 0701084
  11. 0781225
  1. 市值(元)
  2. 99,941,449.59
  3. 99,513,198.87
  4. 98,277,027.68
  5. 79,706,214.19
  6. 78,506,389.62
  7. 50,030,268.67
  8. 49,855,976.28
  9. 100,010,538.57
  10. 79,007,052.45
  11. 29,982,245.58
  1. 占净资产比例(%)
  2. 8.94
  3. 8.90
  4. 8.79
  5. 7.13
  6. 7.02
  7. 4.48
  8. 4.46
  9. 9.19
  10. 7.26
  11. 2.76
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